Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЯЗЕМСКИЙ", Вязьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЯЗЕМСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 581 | 24 438 | 16 237 | 7 452 | 1 464 | 1 464 | 19 | 19 | 19 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 | 152 | 76 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | 152 | 76 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 352 | 24 286 | 16 161 | 7 452 | 1 464 | 1 464 | 19 | 19 | 19 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 508 | 7 251 | 7 456 | 5 814 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 211 | 307 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 624 | 15 379 | 7 512 | 1 489 | 1 464 | 1 464 | 19 | 19 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 349 | 1 193 | 149 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 044 | 35 581 | 24 438 | 16 237 | 7 452 | 1 464 | 1 464 | 19 | 19 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 | 229 | 152 | 76 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 356 | 229 | 152 | 76 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 688 | 35 352 | 24 286 | 16 161 | 7 452 | 1 464 | 1 464 | 19 | 19 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 575 | 18 508 | 7 251 | 7 456 | 5 814 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 563 | 1 211 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 550 | 15 624 | 15 686 | 7 512 | 1 489 | 1 464 | 1 464 | 19 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 9 | 1 349 | 1 193 | 149 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 581 | 24 438 | 16 237 | 7 452 | 1 464 | 1 464 | 19 | 19 | 19 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 816 | 5 502 | 6 074 | 6 255 | 434 | 434 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 789 | 5 475 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 765 | 18 936 | 10 163 | 1 197 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 331 | 200 | 1 116 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 433 | 18 736 | 10 163 | 81 | 5 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 044 | 35 581 | 24 438 | 16 237 | 7 452 | 1 464 | 1 464 | 19 | 19 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 038 | 5 816 | 5 502 | 6 074 | 6 255 | 434 | 434 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 011 | 5 789 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 030 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 030 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 006 | 29 765 | 18 936 | 10 163 | 1 197 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 660 | 1 331 | 200 | 1 116 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 346 | 28 433 | 18 736 | 10 163 | 81 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 868 | 16 835 | 259 | 79 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 357 168 | 311 635 | 97 569 | 112 800 | 67 844 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 300 | 294 800 | 98 432 | 112 541 | 67 765 | ||||
| Выручка за отчетный год | 311 635 | 97 569 | 112 800 | 67 844 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 835 | 3 796 | 259 | 78 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 288 | 259 | 78 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 547 | 4 659 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 800 | 93 773 | 112 541 | 67 766 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 477 | 3 288 | 259 | 79 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 391 | 13 547 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 27 | 656 | 223 | 1 445 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 869 | 23 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 458 | 1 443 | 570 | 189 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 632 | 530 | 173 | 44 | 5 821 | 1 445 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 715 | 245 | 27 | 656 | 224 | 1 445 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 899 | 869 | 23 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 | 458 | 1 443 | 570 | 189 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 486 | 2 632 | 530 | 173 | 44 | 1 445 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 163 | 572 | 179 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 455 | 342 | 84 | 45 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 149 | 84 | 45 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 192 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 572 | 178 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 178 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | — | -1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 434 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,23 | 1,42 | 1,42 | 0,02 | — | — | 1,73 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,42 | 1,42 | 0,02 | — | — | 1,11 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,30 | 0,30 | -53,21 | -53,21 | -53,21 | 0,39 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 2,37 | 2,37 | — | — | — | 1,07 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -397,6 % | — | -7 605,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | -1 341,2 % | — | — | — | — | 13,3 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,55 | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 78 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | — | — | — | — | — | 57 дн. | 34 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 321 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 16264).