Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АВТОМАШ", Ярцево

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АВТОМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	128 182	123 975	138 498	201 251	189 274	132 867	172 947	187 277	159 134	202 475	260 435	219 955
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 479	41 282	35 481	31 178	27 240	23 977	21 178	15 996	14 777	13 784	17 765	16 314
Нематериальные активы на конец отчетного года		2 272	828	333	299	391	363	141	98	81	68	54
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	41 347	39 000	34 238	30 152	26 848	23 576	20 797	15 845	14 669	13 693	17 687	16 250
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	132	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			405	683	83		8
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	86 703	82 693	103 017	170 073	162 034	108 890	151 769	171 281	144 357	188 691	242 670	203 641
Запасы на конец отчетного года	55 406	48 688	67 155	70 259	112 362	70 920	99 934	130 080	82 566	94 758	95 790	111 110
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		14	2	13	21		425		1 601			884
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	29 269	22 061	17 055	80 018	29 220	27 365	43 082	36 993	46 843	64 523	95 867	58 049
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		11 385	17 972	1 002	5 802	2	2	4 000	13 000	28 900	50 400	33 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 028	43	788	86	136	128	1 433	154	296	463	581	370
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		502	45	18 695	14 493	10 475	6 893	54	51	47	32	28
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	90 536	128 182	123 975	138 498	201 251	189 274	132 867	175 960	187 277	159 134	202 475	260 435
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 730	41 479	41 282	35 481	31 178	27 240	23 977	17 777	15 996	14 777	13 784	17 765
Нематериальные активы на конец предыдущего года		122	2 272	828	333	299	391	209	141	98	81	68
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	27 591	41 347	39 000	34 238	30 152	26 848	23 576	17 517	15 845	14 669	13 693	17 687
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	139	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				405	683	83		41
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	62 806	86 703	82 693	103 017	170 073	162 034	108 890	158 183	171 281	144 357	188 691	242 670
Запасы на конец предыдущего года	42 036	55 406	48 688	67 155	70 259	112 362	70 920	106 528	130 080	82 566	94 758	95 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		384	14	2	13	21		5		1 601
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 944	13 028	22 061	17 055	80 018	29 220	27 365	49 499	36 993	46 843	64 523	95 867
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		12 463	11 385	17 972	1 002	5 802	2	2	4 000	13 000	28 900	50 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 826	2 028	43	788	86	136	128	1 281	154	296	463	581
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		3 394	502	45	18 695	14 493	10 475	868	54	51	47	32
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	128 182	123 975	138 498	201 251	189 274	132 867	172 947	187 277	159 134	202 475	260 435	219 955
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 425	9 684	10 170	10 951	16 107	21 725	24 076	68 096	75 579	117 215	170 932	186 186
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		6 684	7 170	7 951	13 107	18 725	21 076	65 096	72 579	114 215	167 932	183 186
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	33 250	32 727	23 225	159 667	147 984	103 394	137 059				4 538	2 396
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	33 250	32 727	22 550	144 941	133 051	89 080	121 800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			675	1 285	1 492	873	1 818
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				13 441	13 441	13 441	13 441				4 538	2 396
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	91 507	81 564	105 103	30 633	25 183	7 748	11 812	119 181	83 555	85 260	84 965	31 373
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	66	65	45					82 832	76 514	64 926	58 174
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	91 441	81 499	104 716	30 143	24 208	6 773	10 862	33 414	6 134	16 105	16 794	22 752
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			342	490	975	975	950	2 935	907	4 229	9 997	8 621
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	90 536	128 182	123 975	138 498	201 251	189 274	132 867	175 960	187 277	159 134	202 475	260 435
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 957	3 425	9 684	10 170	10 951	16 107	21 725	38 024	68 096	75 579	117 215	170 932
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		3 415	6 684	7 170	7 951	13 107	18 725	35 024	65 096	72 579	114 215	167 932
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 000	33 250	32 727	61 610	159 667	147 984	103 394	83 754				4 538
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	13 000	33 250	32 727	60 935	144 941	133 051	89 080	82 832
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				675	1 285	1 492	873	922
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					13 441	13 441	13 441					4 538
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	74 579	91 507	81 564	66 718	30 633	25 183	7 748	54 182	119 181	83 555	85 260	84 965
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		66	65	45					82 832	76 514	64 926	58 174
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	74 579	91 441	81 499	66 331	30 143	24 208	6 773	53 225	33 414	6 134	16 105	16 794
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				342	490	975	975	957	2 935	907	4 229	9 997
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	159 419	5 143	15 863	6 717	9 704	32 460	11 825	22 022	56 257	17 759	64 924	85 143
Выручка за предыдущий год	83 204	50 532	111 660	56 470	86 081	170 221	145 597	218 583	272 049	156 432	229 996	323 416
Себестоимость продаж за предыдущий год	76 215	45 389	95 797	49 753	76 377	137 761	133 772	196 561	215 792	138 673	165 072	238 273
Выручка за отчетный год	50 532	111 660	56 470	86 081	170 221	145 597	85 760	272 049	156 432	229 996	323 416	266 529
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		15 863	6 717	9 704	32 460	11 825	4 237	56 257	17 759	64 924	85 143	49 845
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		15 854	6 699	9 307	31 319	11 640	4 237	41 674	5 713	53 188	72 776	35 278
Коммерческие расходы за отчетный год		9	18	397	1 141	185		1 856	1 948	12		35
Управленческие расходы за отчетный год								12 727	10 098	11 724	12 367	14 532
Себестоимость продаж за отчетный год	45 389	95 797	49 753	76 377	137 761	133 772	81 523	215 792	138 673	165 072	238 273	216 684
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 143	15 854	6 699	9 307	31 319	11 640	21 005	41 674	5 713	53 188	72 776
Коммерческие расходы за предыдущий год			9	18	397	1 141	185	1 017	1 856	1 948	12
Управленческие расходы за предыдущий год									12 727	10 098	11 724	12 367
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	63 223	7 848	731	1 112	7 130	7 363	3 290	36 561	9 366	52 334	100 226	56 794
Доходы от участия в других организациях за отчетный год											20 000	10 000
Проценты к получению за отчетный год		967	683	207	50	85			258	400	5 091	5 552
Проценты к уплате за отчетный год	4 848	6 901	5 544	6 190	13 283	6 530	7 874	861
Прочие доходы за отчетный год	29 274	3 735	18 891	9 240	8 758	14 667	21 425	4 916	17 173	5 240	7 784	11 833
Прочие расходы за отчетный год	29 101	5 807	19 998	11 452	19 714	12 499	14 498	9 168	13 778	6 494	5 425	5 869
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 040	468	7 848	731	1 112	7 130	7 363	16 366	36 561	9 366	52 334	100 226
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год												20 000
Проценты к получению за предыдущий год		1 487	967	683	207	50	85	8		258	400	5 091
Проценты к уплате за предыдущий год	3 455	4 848	6 901	5 544	6 190	13 283	6 530	2 616	861
Прочие доходы за предыдущий год	5 995	27 787	3 735	18 891	9 240	8 758	14 667	5 190	4 916	17 173	5 240	7 784
Прочие расходы за предыдущий год	6 590	29 101	5 807	19 998	11 452	19 714	12 499	7 221	9 168	13 778	6 494	5 425
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 939	468	6 259	486	781	5 156	5 618	12 959	29 190	7 483	41 636	83 717
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			1 589			754	2 281
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				675	609		619
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				405	278
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 589			754	2 281	2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			124	109
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				124
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			675	609	207	619
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			405	278	601		8
Прочее за отчетный год					412
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	468	6 259	486	781	5 156	5 618	2 351	29 190	7 483	41 636	83 717	45 254
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	468	6 259	486	781	5 156	5 618	2 351	29 190	7 483	41 636	83 717	45 254
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		468	6 259	486	781	5 156	5 618	12 959	29 190	7 483	41 636	83 717
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	3 000	3 000	3 000	3 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 415	6 684	7 170	7 951	13 107
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 425	9 684	10 170	10 951	16 107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 684	7 170	7 951	13 107	18 725
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 684	10 170	10 951	16 107	21 725
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	2 990
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 269	486	781	5 156	5 618
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 259	486	781	5 156	5 618
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 269	486	781	5 156	5 618
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 269	486	781	5 156	5 618
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	2 900
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 684	10 170	10 951	16 107	21 725
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 425	9 684	10 170	10 951	16 107

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 962	20 591		11 253	42 663		6 457	11 759	17 998	80 105
Поступления – всего за отчетный год	125 030	66 155	47 640	208 900	158 368	289 801	158 266	219 439	303 707	332 036
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	120 309	63 034	40 992	203 482	148 940	288 461	155 362	218 548	298 251	300 941
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	65	52	60	58	57	37	37	37	37	37
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 656	3 069	6 588	5 360	9 371	1 303	2 867	854	5 419	31 058
Платежи – всего за отчетный год	119 068	45 564	79 168	197 647	115 705	290 868	151 809	207 680	285 709	251 931
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	100 315	28 972	58 333	155 184	85 949	233 604	102 777	155 787	202 764	181 943
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 534	7 570	8 943	11 417	13 239	20 816	19 110	30 490	39 033	47 494
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 277	3 555	3 520	9 511	2 803
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 030	361		2 678	4 557	11 410	5 946	7 536	17 778	14 486
Прочие платежи за отчетный год	5 912	5 106	8 372	18 857	9 157	25 038	23 976	13 867	26 134	8 008
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			3 285						19 817	10 000
Поступления – всего за отчетный год		3 331	3 285						20 000	10 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		3 331	3 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			45						20 000	10 000
Прочие поступления за отчетный год			240
Платежи – всего за отчетный год	7 424	13 000		75		61			183
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 424			75		61
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		3 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		10 000							183
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			27 541
Поступления – всего за отчетный год	6 876	51	50 000		2 180
Получение кредитов и займов за отчетный год	6 876	51	50 000		2 180
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 399	10 228	22 459	11 128	44 851		6 318	11 588	37 697	90 316
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год									30 000	30 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	7 399	10 228	22 459	11 128	44 851		6 318	11 588	6 752	58 174
Прочие платежи за отчетный год									945	2 142
Сальдо денежных потоков за отчетный период		745		50			139	171	118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	85,8 млн ₽	272,0 млн ₽	156,4 млн ₽	230,0 млн ₽	323,4 млн ₽	266,5 млн ₽
Чистая прибыль	2,4 млн ₽	29,2 млн ₽	7,5 млн ₽	41,6 млн ₽	83,7 млн ₽	45,3 млн ₽
Активы	172,9 млн ₽	187,3 млн ₽	159,1 млн ₽	202,5 млн ₽	260,4 млн ₽	220,0 млн ₽
Капитал и резервы	24,1 млн ₽	68,1 млн ₽	75,6 млн ₽	117,2 млн ₽	170,9 млн ₽	186,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+217,2 %	-42,5 %	+47,0 %	+40,6 %	-17,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	12,85	1,44	1,73	2,21	2,86	6,49	1,66 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	3,77	0,35	0,72	1,10	1,73	2,92	0,97 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,03	0,16	0,34	0,60	1,07	0,63 ▲
Коэффициент автономии	0,14	0,36	0,47	0,58	0,66	0,85	0,44 ▲
Финансовый рычаг	6,18	1,75	1,11	0,73	0,52	0,18	0,88 ▲
Рентабельность продаж	4,9 %	15,3 %	3,7 %	23,1 %	22,5 %	13,2 %	4,5 % ▲
Чистая рентабельность	2,7 %	10,7 %	4,8 %	18,1 %	25,9 %	17,0 %	2,5 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	1,4 %	15,6 %	4,7 %	20,6 %	32,1 %	20,6 %	2,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	9,8 %	42,9 %	9,9 %	35,5 %	49,0 %	24,3 %	9,7 % ▲
Оборачиваемость активов	0,50	1,45	0,98	1,14	1,24	1,21	1,16 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	183 дн.	50 дн.	109 дн.	102 дн.	108 дн.	79 дн.	75 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	447 дн.	220 дн.	217 дн.	210 дн.	147 дн.	187 дн.	91 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	49 дн.	57 дн.	16 дн.	36 дн.	26 дн.	38 дн.	113 дн. ▲
Финансовый цикл	582 дн.	213 дн.	310 дн.	276 дн.	229 дн.	228 дн.	60 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,92	0,30	0,42	0,55	0,65	0,85	0,43 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,00	4,87	5,34	8,37	10,67	15,38	4,53 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.92 (компаний: 647).