Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.А.В. ТРАНС", Вязьма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.А.В. ТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	361 415	346 534	259 694	299 612	559 648	690 849	1 305 342	629 447	844 730	862 686	1 134 491	1 087 605
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	242 366	215 761	119 514	50 289	308 312	289 157	801 397	170 733	240 831	181 158	599 695	609 417
Основные средства на конец отчетного года	242 366	215 761	119 514	50 289	308 312	289 157	801 397	170 733	240 831	181 158	469 691	605 748
Финансовые вложения на конец отчетного года											130 004	3 670
Итого оборотных активов на конец отчетного года	119 049	130 773	140 180	249 323	251 336	401 692	503 945	458 714	603 899	681 528	534 796	478 188
Запасы на конец отчетного года	14 988	18 772	16 570	17 733	20 302	21 726	26 442	24 580	33 296	38 286	38 074	45 891
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		7	1	35	17	36
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	97 604	100 395	79 993	206 586	204 551	358 048	448 230	375 087	477 964	273 105	468 805	413 803
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			10 000	14 500	10 900	10 000	10 000			317 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 457	11 599	27 053	5 038	8 553	2 372	1 655	29 863	85 434	27 292	6 339	9 458
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			6 563	5 431	7 013	9 509	17 618	29 185	7 205	25 345	21 579	9 037
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	306 101	362 017	346 534	259 694	299 613	559 648	690 849	867 126	629 447	844 730	862 686	1 134 491
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	240 414	242 366	215 761	119 514	50 289	308 312	289 157	440 609	170 733	240 831	181 158	599 695
Основные средства на конец предыдущего года	240 145	242 366	215 761	119 514	50 289	308 312	289 157	440 609	170 733	240 831	181 158	469 691
Финансовые вложения на конец предыдущего года	269											130 004
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 687	119 651	130 773	140 180	249 324	251 336	401 692	426 517	458 714	603 899	681 528	534 796
Запасы на конец предыдущего года	8 010	14 968	18 772	16 570	17 733	20 302	21 726	21 704	24 580	33 296	38 286	38 074
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		13	7	1	35	17	36
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	54 203	91 813	100 395	79 993	206 586	204 551	358 048	375 597	375 087	477 964	273 105	468 805
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		6 400		10 000	14 500	10 900	10 000				317 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 474	6 457	11 599	27 053	5 038	8 553	2 372	9 606	29 863	85 434	27 292	6 339
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				6 563	5 431	7 013	9 509	19 609	29 185	7 205	25 345	21 579
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	361 415	346 534	259 694	299 612	559 649	690 849	1 305 342	629 447	844 730	862 686	1 134 491	1 087 605
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 557	31 329	51 354	95 666	105 970	129 312	143 383	216 578	274 720	404 201	683 749	715 092
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		31 249	51 274	95 586	105 890	129 232	143 303	216 498	274 640	404 121	683 669	715 012
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		55 757	72 414	65 290	49 230	294 230	873 119	228 376	22 327	518	103 650
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		55 757	72 414	65 290	49 230	39 235	34 573	106	106
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						254 995	838 546	228 269	22 221	518	103 650
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	332 858	259 448	135 926	138 656	404 449	267 307	288 840	184 493	547 683	457 966	347 092	372 513
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	20 890	124	151	133	178	55 618	59 285				73 957	162 259
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	311 968	259 324	135 775	138 523	404 270	211 688	229 555	184 493	547 683	457 966	273 135	140 234
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	306 101	362 017	346 534	259 694	299 612	559 648	690 849	867 126	629 447	844 730	862 686	1 134 491
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 628	23 691	31 329	51 354	95 666	105 970	129 313	169 478	216 578	274 720	404 201	683 749
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		23 611	31 249	51 274	95 586	105 890	129 233	169 398	216 498	274 640	404 121	683 669
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	261 625		55 757	72 414	65 290	319 559	294 230	564 639	228 376	22 327	518
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	55 759		55 757	72 414	65 290	49 230	39 235	106	106	106
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	205 866					270 329	254 995	564 533	228 269	22 221	518
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	38 848	338 326	259 448	135 926	138 657	134 119	267 306	133 009	184 493	547 683	457 966	450 742
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		20 890	124	151	133	178	55 618	56 237				73 957
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	38 848	317 436	259 324	135 775	138 524	133 941	211 688	76 772	184 493	547 683	457 966	273 135

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	395 060	26 615	16 369	34 496	93 283	36 666	52 477	114 175	226 854	97 933	123 469	250 974
Выручка за предыдущий год	237 420	425 433	414 716	439 263	508 593	673 434	731 556	1 446 036	1 953 661	2 440 773	3 165 359	3 699 525
Себестоимость продаж за предыдущий год	157 640	398 818	398 347	404 767	415 310	636 768	679 079	1 331 861	1 726 807	2 342 840	3 041 890	3 448 551
Выручка за отчетный год	425 433	414 716	439 263	508 593	673 434	731 556	1 131 877	1 953 661	2 440 773	3 165 359	3 699 525	2 952 801
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		16 369	34 496	74 176	36 666	24 971	14 990	226 854	97 933	123 469	250 974
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		16 369	34 496	74 176	12 831	24 971		134 990	78 646	81 534	227 904
Управленческие расходы за отчетный год					23 835		48 449	91 864	19 287	41 935	23 070	26 719
Себестоимость продаж за отчетный год	392 736	398 347	404 767	434 417	636 768	706 585	1 116 887	1 726 807	2 342 840	3 041 890	3 448 551	2 973 898
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		26 615	16 369	34 496	73 230	12 831	24 971	46 679	134 990	78 646	81 534	227 904
Управленческие расходы за предыдущий год					20 053	23 835	27 506	67 496	91 864	19 287	41 935	23 070
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	47 167	9 548	26 935	57 482	13 828	29 852	18 733	23 671	74 377	163 116	343 199	38 215
Проценты к получению за отчетный год		418	617	382	396	5				9 419	8 876	6 340
Проценты к уплате за отчетный год	59	997	2 128	1 871	1 217	1 598	4 950	1 010	264	263	2 191	12 718
Прочие доходы за отчетный год	23 105	26 108	82 812	143 900	101 907	105 858	577 077	502 652	726 482	238 418	367 925	141 739
Прочие расходы за отчетный год	24 003	32 350	88 862	159 105	100 089	99 384	519 935	612 961	730 487	165 992	259 315	49 330
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	89 941	25 658	9 548	26 935	57 482	13 828	29 852	10 184	23 671	74 377	163 116	343 199
Проценты к получению за предыдущий год		14	418	617	382	396	5				9 419	8 876
Проценты к уплате за предыдущий год	99	59	997	2 128	1 871	1 217	1 598	5 312	1 010	264	263	2 191
Прочие доходы за предыдущий год	3 371	23 091	26 108	82 812	143 900	101 907	105 864	400 863	502 652	726 482	238 418	367 925
Прочие расходы за предыдущий год	86 471	24 003	32 350	88 862	158 159	100 089	99 390	432 046	612 961	730 487	165 992	259 315
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		18 063	7 638	20 025	44 312	10 304	23 287	7 121	47 100	58 142	129 481	279 548
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		5 247	1 910	4 448	13 154	3 524	6 565
Прочее за предыдущий год		2 348		2 462	16				29 236
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 811	1 910	4 448	13 154	3 524	6 565	4 663
Прочее за отчетный год			2 462	16		55		29 236
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	22 929	7 638	20 025	44 312	10 304	23 342	14 070	47 100	58 142	129 481	279 548	31 343
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	22 929	7 638	20 025	44 312	10 304	23 342	14 070	47 100	58 142	129 481	279 548	31 343
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		18 063	7 638	20 025	44 312	10 304	23 287	7 121	47 100	58 142	129 481	279 548

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	80	80	80	80	80
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 249	51 274	95 586	105 890	129 233
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 329	51 354	95 666	105 970	129 313
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	80	80	80	80	80
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 274	95 586	105 890	129 232	129 233
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	51 354	95 666	105 970	129 312	129 313
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 025	44 312	10 304	23 342
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20 025	44 312	10 304	23 342
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 025	44 312	10 304	23 342
Чистая прибыль (ИТОГО)	20 025	44 312	10 304	23 342
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	51 354	95 666	105 970	129 312	143 383
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 329	51 354	95 666	105 970	129 313

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	96 451	77 255	116 959		333 226	334 030	406 086	31 825
Поступления – всего за отчетный год	535 008	529 716	741 907	733 090	1 049 610	1 776 008	2 302 644	3 110 075	3 218 558	2 681 623
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	461 611	501 163	648 660	623 956	862 130	1 741 685	2 120 034	2 930 521	3 070 822	2 673 708
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				75				157
Прочие поступления за отчетный год	73 397	28 553	93 247	109 059	187 480	34 323	182 610	179 397	147 736	7 915
Платежи – всего за отчетный год	438 557	452 461	624 948	751 497	716 384	1 441 978	1 896 558	3 078 250	3 275 029	2 695 965
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	287 851	267 354	391 140	453 424	387 844	1 053 292	1 460 770	2 554 793	2 538 371	1 923 371
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 908	27 219	35 489	107 862	130 101	247 312	259 237	335 400	302 054	424 414
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 100	8 873	1 172	1 513	4 363	1 519	743	480	2 488	12 652
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 123	13 967	12 012	2 847	4 076	5 308	16 092	35 581	58 781	9 858
Прочие платежи за отчетный год	128 575	135 048	185 135	185 851	190 000	134 547	159 716	151 996	373 335	325 670
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								24 707
Поступления – всего за отчетный год	9 036	370	7	339	3 047	917		36 461	6 509	37 035
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				339	3 047	917		34 583	6 417	37 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	8 543
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	493	370	7					1 878	92	35
Платежи – всего за отчетный год	18 575	26 984	1 883	2 378	207 762	107 647	198 806	11 754	32 727	55 673
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		25 814	888	1 562	206 038	106 562	198 806	11 754	32 682	55 673
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	18 575	1 170	995	816	1 724	1 085			45
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				14 324					62 427	36 117
Поступления – всего за отчетный год	11 000			158 717	259 998	269 980	945	11 634	364 569	795 991
Получение кредитов и займов за отчетный год	11 000			158 717	259 998	269 980	945	11 634	364 569	795 991
Платежи – всего за отчетный год	87 648	74 059	109 242	144 393	390 716	469 958	156 435	126 809	302 142	759 874
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				55
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	8 378	6 000	31 736	74 779	259 650	296 138		10 024	290 625	706 104
Прочие платежи за отчетный год	79 270	68 059	77 506	69 559	131 066	173 820	156 435	116 785	11 517	53 770
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 264		5 841			27 322	51 790			3 137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	5 190	1 403			1 490		3 781	501

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,95 млрд ₽	2,44 млрд ₽	3,17 млрд ₽	3,70 млрд ₽	2,95 млрд ₽
Чистая прибыль	47,1 млн ₽	58,1 млн ₽	129,5 млн ₽	279,5 млн ₽	31,3 млн ₽
Активы	629,4 млн ₽	844,7 млн ₽	862,7 млн ₽	1,13 млрд ₽	1,09 млрд ₽
Капитал и резервы	216,6 млн ₽	274,7 млн ₽	404,2 млн ₽	683,7 млн ₽	715,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+24,9 %	+29,7 %	+16,9 %	-20,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,49	1,10	1,49	1,54	1,28	1,25 ▲	1,57
Коэффициент быстрой ликвидности	2,19	1,03	1,35	1,37	1,14	1,04 ▲	1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,16	0,75	0,02	0,03	0,64 ▼	1,11
Коэффициент автономии	0,34	0,33	0,47	0,60	0,66	0,37 ▲	0,67
Финансовый рычаг	1,91	2,07	1,13	0,66	0,52	1,03 ▲	0,41
Рентабельность продаж	6,9 %	3,2 %	2,6 %	6,2 %	-1,6 %	2,7 % ▼	-0,5 %
Чистая рентабельность	2,4 %	2,4 %	4,1 %	7,6 %	1,1 %	1,0 % ▲	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	7,5 %	6,9 %	15,0 %	24,6 %	2,9 %	0,8 % ▲	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,7 %	21,2 %	32,0 %	40,9 %	4,4 %	5,7 % ▼	2,8 %
Оборачиваемость активов	3,10	2,89	3,67	3,26	2,71	1,15 ▲	1,02
Оборачиваемость дебиторской задолженности	70 дн.	71 дн.	31 дн.	46 дн.	51 дн.	66 дн. ▲	96 дн.
Оборачиваемость запасов	5 дн.	5 дн.	5 дн.	4 дн.	6 дн.	9 дн. ▲	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2180).