Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛТРАНСТЕХГАЗ", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛТРАНСТЕХГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 292 | 13 111 | 13 111 | 14 357 | 9 873 | 8 395 | 11 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 449 | 7 831 | 7 831 | 7 005 | 6 680 | 6 355 | 6 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 449 | 7 831 | 7 831 | 7 005 | 6 680 | 6 355 | 6 013 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 842 | 5 280 | 5 280 | 7 352 | 3 193 | 2 040 | 5 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 268 | 2 181 | 2 181 | 1 645 | 1 077 | 1 023 | 1 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 564 | 3 008 | 3 008 | 5 690 | 2 109 | 1 010 | 4 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 91 | 91 | 17 | 7 | 7 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 500 | 7 292 | 7 292 | 13 437 | 14 357 | 9 873 | 9 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 075 | 3 449 | 3 449 | 7 402 | 7 005 | 6 680 | 6 334 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 075 | 3 449 | 3 449 | 7 402 | 7 005 | 6 680 | 6 334 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 424 | 3 842 | 3 842 | 6 035 | 7 352 | 3 193 | 3 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 996 | 2 268 | 2 268 | 2 078 | 1 645 | 1 077 | 1 052 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 1 564 | 1 564 | 3 936 | 5 690 | 2 109 | 2 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 10 | 10 | 21 | 17 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 292 | 13 111 | 13 111 | 14 357 | 9 873 | 8 395 | 11 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 500 | 5 345 | 5 345 | 6 318 | 6 592 | 7 146 | 7 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 791 | 7 767 | 7 767 | 8 038 | 3 281 | 1 249 | 3 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 102 | 4 529 | 4 529 | 3 957 | 1 027 | 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 689 | 3 238 | 3 238 | 4 081 | 2 254 | 948 | 3 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 500 | 7 292 | 7 292 | 13 437 | 14 357 | 9 873 | 9 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 236 | 3 500 | 3 500 | 6 304 | 6 318 | 6 592 | 7 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 263 | 3 791 | 3 791 | 7 134 | 8 038 | 3 281 | 2 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 2 102 | 2 102 | 3 957 | 3 957 | 1 027 | 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 403 | 1 689 | 1 689 | 3 177 | 4 081 | 2 254 | 2 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 833 | 406 | 406 | 1 139 | 126 | 472 | 620 |
| Выручка за предыдущий год | 6 752 | 4 813 | 4 813 | 5 133 | 4 162 | 4 616 | 5 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 081 | 4 407 | 4 407 | 3 994 | 4 036 | 4 144 | 4 560 |
| Выручка за отчетный год | 6 210 | 6 452 | 6 452 | 4 162 | 4 616 | 5 180 | 5 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 085 | 2 085 | 126 | 472 | 630 | 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 085 | 2 085 | 126 | 472 | 630 | 399 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 874 | 4 367 | 4 367 | 4 036 | 4 144 | 4 550 | 5 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 406 | 1 139 | 126 | 472 | 620 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 2 050 | 2 050 | 73 | 415 | 571 | 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 36 | 36 | 53 | 57 | 59 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 380 | 380 | 1 092 | 73 | 415 | 564 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 26 | 26 | 47 | 53 | 57 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 536 | 359 | 359 | 1 034 | 56 | 377 | 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 21 | 21 | 58 | 17 | 38 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 112 | 112 | 17 | 38 | 26 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 1 938 | 1 938 | 56 | 377 | 545 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 1 938 | 1 938 | 56 | 377 | 545 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 56 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,68 | 0,91 | 0,97 | 1,63 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,40 | 0,71 | 0,64 | 0,81 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,67 | 0,85 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 1,45 | 1,27 | 0,50 | 0,17 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 14,8 % | 0,4 % | 3,8 % | 6,5 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,3 % | 36,3 % | 0,9 % | 5,7 % | 7,6 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 182 дн. | 149 дн. | 95 дн. | 82 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.