Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 640 | 404 248 | 480 916 | 496 652 | 378 332 | 319 796 | 274 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 109 | 47 770 | 47 281 | 44 487 | 8 596 | 5 462 | 10 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 033 | 47 665 | 47 322 | 40 481 | 3 613 | 302 | 117 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 779 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 80 | 3 981 | 4 983 | 5 160 | 4 947 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 332 531 | 356 478 | 433 635 | 452 165 | 369 736 | 314 334 | 263 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 786 | 3 536 | 2 957 | 3 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 187 | 79 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 297 | 254 066 | 316 644 | 367 366 | 307 792 | 254 718 | 240 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 840 | 71 190 | 89 445 | 70 601 | 51 463 | 41 925 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 907 | 24 623 | 1 521 | 13 917 | 10 233 | 17 550 | 22 884 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 683 | 2 876 | 22 989 | 278 | 247 | 140 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 920 | 381 640 | 404 248 | 480 916 | 496 652 | 378 332 | 319 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 | 49 109 | 47 770 | 47 281 | 44 487 | 8 596 | 5 462 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 085 | 49 033 | 47 665 | 47 322 | 40 481 | 3 613 | 302 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 51 | 80 | 3 981 | 4 983 | 5 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 803 | 332 531 | 356 478 | 433 635 | 452 165 | 369 736 | 314 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 786 | 3 536 | 2 957 | 3 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 187 | 79 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 580 | 250 297 | 254 066 | 316 644 | 367 366 | 307 792 | 254 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 500 | 76 840 | 71 190 | 89 445 | 70 601 | 51 463 | 41 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 589 | 3 907 | 24 623 | 1 521 | 13 917 | 10 233 | 17 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 020 | 683 | 2 877 | 22 989 | 278 | 247 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 640 | 404 248 | 480 916 | 496 652 | 378 332 | 319 796 | 274 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 959 | 58 753 | 70 342 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 459 | 57 253 | 68 842 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 498 | 19 496 | 19 493 | 3 126 | 1 114 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 3 126 | 1 114 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 183 | 325 999 | 391 081 | 599 879 | 456 884 | 401 423 | 353 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 425 | 3 210 | 5 442 | 2 000 | 1 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 177 | 322 304 | 385 545 | 591 117 | 452 892 | 390 877 | 353 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 762 | 1 992 | 9 432 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 275 | 473 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 306 | 12 | 94 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 920 | 381 640 | 404 248 | 480 916 | 496 652 | 378 332 | 319 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 631 | 70 959 | 58 753 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 131 | 69 459 | 57 253 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 19 498 | 19 496 | 19 493 | 3 126 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 3 126 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 291 | 291 183 | 325 999 | 538 958 | 599 879 | 456 884 | 401 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 425 | 3 210 | 5 442 | 2 000 | 1 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 291 | 186 177 | 322 304 | 533 422 | 591 117 | 452 892 | 390 877 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 762 | 1 992 | 9 432 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 473 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 306 | 12 | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 349 | 22 341 | 29 055 | 24 078 | 141 128 | 149 969 | 237 964 |
| Выручка за предыдущий год | 1 070 317 | 1 118 865 | 1 241 890 | 993 025 | 1 349 089 | 1 416 071 | 1 525 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 987 968 | 1 096 524 | 1 212 835 | 968 947 | 1 207 961 | 1 266 102 | 1 287 869 |
| Выручка за отчетный год | 1 118 865 | 1 241 890 | 1 363 025 | 1 349 089 | 1 416 071 | 1 525 833 | 1 528 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 341 | 29 055 | 24 078 | 141 128 | 149 969 | 237 964 | 142 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 989 | 53 689 | 142 319 | 48 632 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 038 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 084 | 47 604 | 43 219 | 121 101 | 96 280 | 95 645 | 94 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 096 524 | 1 212 835 | 1 338 947 | 1 207 961 | 1 266 102 | 1 287 869 | 1 386 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 580 | 17 989 | 53 689 | 142 319 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 038 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 769 | 49 084 | 47 604 | 43 219 | 121 101 | 96 280 | 95 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 590 | 11 784 | 20 884 | 1 569 | 2 738 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 578 | 620 | 3 339 | 2 509 | 1 062 | 870 | 47 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 770 | 2 497 | 3 038 | 2 193 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 557 | 84 848 | 106 169 | 278 941 | 56 117 | 56 435 | 77 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 032 | 75 014 | 75 545 | 326 514 | 89 984 | 198 055 | 123 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 573 | 6 590 | 11 784 | 20 884 | 1 569 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 207 | 10 578 | 620 | 3 339 | 2 509 | 1 062 | 870 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 770 | 2 497 | 3 038 | 2 193 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 555 | 73 557 | 84 848 | 106 169 | 278 941 | 56 117 | 56 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 769 | 48 032 | 75 014 | 75 545 | 326 514 | 89 984 | 198 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 130 | 4 177 | 21 548 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 439 | 2 458 | 1 496 | 985 | 205 | 1 607 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 44 | 3 | 3 981 | 1 002 | 178 | |
| Прочее за предыдущий год | 120 | 23 433 | 496 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 458 | 1 496 | 985 | 205 | 1 607 | 927 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 750 | 950 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | 950 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 3 | 3 981 | 1 002 | 178 | ||
| Прочее за отчетный год | 120 | 496 | 133 | 48 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 177 | 11 589 | 21 548 | 52 | 1 646 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 177 | 11 589 | 21 548 | 52 | 1 646 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 130 | 4 177 | 21 548 | 52 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 132 | 69 459 | 57 253 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 632 | 70 959 | 58 753 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 460 | 57 253 | 68 842 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 960 | 58 753 | 70 342 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 178 | 11 589 | 21 548 | 52 | 1 646 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 178 | 11 589 | 90 | 21 548 | 52 | 1 646 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 178 | 11 589 | 21 548 | 52 | 1 646 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 178 | 11 589 | 21 548 | 52 | 1 646 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | 12 206 | 25 782 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 850 | 12 206 | 25 783 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 206 | 25 782 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 206 | 25 782 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 850 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 959 | 58 753 | 70 342 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 632 | 70 959 | 58 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 277 | 159 884 | 10 955 | 12 483 | 5 334 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 947 964 | 747 826 | 663 225 | 787 773 | 1 404 172 | 1 447 677 | 1 485 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 493 107 | 690 306 | 649 119 | 768 934 | 1 362 867 | 1 430 503 | 1 467 589 |
| Прочие поступления за отчетный год | 454 857 | 57 520 | 14 106 | 18 839 | 41 305 | 17 174 | 17 726 |
| Платежи – всего за отчетный год | 983 417 | 696 549 | 503 341 | 776 818 | 1 444 426 | 1 435 194 | 1 479 981 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 586 277 | 626 461 | 456 556 | 680 254 | 1 386 887 | 1 390 611 | 1 437 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 447 | 34 607 | 46 782 | 41 112 | 8 972 | 10 127 | 9 649 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 359 | 2 193 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 707 | 1 983 | 412 | 38 | 1 419 | 828 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 367 986 | 32 139 | 3 | 52 847 | 48 529 | 33 037 | 32 479 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | 23 077 | 31 444 | 9 112 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 000 | 155 720 | 31 444 | 9 112 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 485 | 12 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 266 000 | 153 235 | 19 444 | 9 112 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 000 | 132 643 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 260 000 | 132 643 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 771 | 353 505 | 5 126 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 267 | 79 511 | 353 505 | 87 465 | 5 126 | 1 734 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 168 | 87 375 | 5 126 | 1 308 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 426 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 267 | 79 511 | 251 337 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 496 | 114 713 | 109 101 | 16 012 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 101 | 16 012 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 496 | 114 713 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 075 | 513 389 | 12 396 | 7 317 | 5 334 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 8 762 | 1 992 | 9 432 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 42 550 | 35 449 | 21 084 | 17 649 | |||
| Прочие за отчетный год | 42 550 | 35 449 | 21 084 | 17 649 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 33 788 | 42 219 | 13 643 | 27 081 | |||
| Прочие за отчетный год | 33 788 | 42 219 | 13 643 | 27 081 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 762 | 1 992 | 9 433 |