Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОК 1 - ЕКАТЕРИНБУРГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОК 1 - ЕКАТЕРИНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 519 | 27 513 | 27 824 | 40 884 | 43 533 | 60 871 | 52 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 515 | 27 511 | 27 824 | 40 884 | 43 533 | 60 871 | 52 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 124 | 3 383 | 7 678 | 7 798 | 10 014 | 11 246 | 1 829 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 175 | 23 927 | 20 120 | 31 131 | 31 597 | 48 120 | 49 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 216 | 201 | 26 | 1 955 | 1 922 | 1 505 | 1 054 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 413 | 32 519 | 27 513 | 27 824 | 40 884 | 43 533 | 60 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 408 | 32 515 | 27 511 | 27 824 | 40 884 | 43 533 | 60 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 690 | 10 124 | 3 383 | 7 678 | 7 798 | 10 014 | 11 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 400 | 21 175 | 23 927 | 20 120 | 31 131 | 31 597 | 48 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 1 216 | 201 | 26 | 1 955 | 1 922 | 1 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 519 | 27 513 | 27 824 | 40 884 | 43 533 | 60 871 | 52 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 536 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 113 | 56 900 | 65 491 | 76 682 | 70 731 | 77 218 | 39 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 113 | 56 900 | 65 491 | 76 682 | 70 731 | 77 218 | 39 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 413 | 32 519 | 27 513 | 27 824 | 40 884 | 43 533 | 60 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 100 | 54 113 | 56 900 | 65 491 | 76 682 | 70 731 | 77 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 100 | 54 113 | 56 900 | 65 491 | 76 682 | 70 731 | 77 218 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 413 | 881 | 6 978 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 141 320 | 163 612 | 165 651 | 147 965 | 154 006 | 219 802 | 203 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 093 | 165 107 | 166 055 | 147 084 | 156 424 | 220 079 | 196 245 |
| Выручка за отчетный год | 163 612 | 165 651 | 147 965 | 154 006 | 219 802 | 203 223 | 221 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 6 978 | 31 226 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 881 | 6 978 | 31 226 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 107 | 166 055 | 147 084 | 156 424 | 220 079 | 196 245 | 190 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 881 | 6 978 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 583 | 1 869 | 10 621 | 13 566 | 36 113 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 586 | 433 | 71 | 12 700 | 12 243 | 7 127 | 5 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 997 | 9 877 | 9 233 | 8 413 | 1 345 | 539 | 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 282 | 1 869 | 10 621 | 13 566 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 1 586 | 433 | 71 | 12 700 | 12 243 | 7 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 188 | 4 997 | 9 877 | 9 233 | 8 413 | 1 345 | 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 869 | 8 600 | 10 850 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 021 | 2 716 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 021 | 2 716 | 7 223 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 869 | 8 600 | 10 850 | 28 890 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 869 | 8 600 | 10 850 | 28 890 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Активы | 27,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -29,4 млн ₽ | -37,7 млн ₽ | -35,8 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,42 | 0,53 | 0,62 | 0,79 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,31 | 0,43 | 0,47 | 0,64 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,07 | -1,35 | -0,88 | -0,62 | -0,27 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 3,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,8 % | -29,8 % | 4,6 % | 19,8 % | 17,8 % | 55,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 230,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.