Финансы ООО "ТРАНСМЕТАЛЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 330 | 15 027 | 15 075 | 19 458 | 18 727 | 17 695 | 10 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 330 | 15 026 | 15 075 | 19 458 | 18 727 | 17 695 | 10 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 450 | 5 053 | 5 243 | 7 427 | 6 151 | 7 112 | 7 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 38 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 387 | 3 511 | 7 876 | 11 561 | 10 930 | 9 980 | 3 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 440 | 321 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 989 | 1 616 | 432 | 1 628 | 603 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 201 | 13 330 | 15 027 | 15 075 | 19 458 | 18 727 | 17 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 201 | 13 330 | 15 026 | 15 075 | 19 458 | 18 727 | 17 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 359 | 3 450 | 5 053 | 5 243 | 7 427 | 6 151 | 7 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 38 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 537 | 5 444 | 3 511 | 7 876 | 11 561 | 10 930 | 9 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 893 | 5 440 | 321 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 305 | 493 | 989 | 1 616 | 432 | 1 628 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 33 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 330 | 15 027 | 15 075 | 19 458 | 18 727 | 17 695 | 10 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 454 | 1 798 | 1 539 | 1 533 | 1 687 | 13 206 | 5 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 149 | 2 912 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 788 | 1 489 | 1 483 | 1 637 | 2 007 | 2 215 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 876 | 13 229 | 13 536 | 17 925 | 17 040 | 4 489 | 5 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 633 | 2 662 | 2 316 | 2 329 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 876 | 13 229 | 13 536 | 16 292 | 14 378 | 2 173 | 3 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 201 | 13 330 | 15 027 | 15 075 | 19 458 | 18 727 | 17 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 113 | 1 454 | 1 798 | 1 539 | 1 533 | 1 687 | 13 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 149 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 444 | 1 788 | 1 489 | 1 483 | 1 637 | 2 007 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 088 | 11 876 | 13 229 | 13 536 | 17 925 | 17 040 | 4 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 633 | 2 662 | 2 316 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 088 | 11 876 | 13 229 | 13 536 | 16 292 | 14 378 | 2 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 563 | 2 195 | 3 277 | 4 249 | 2 040 | 3 633 | 2 629 |
| Выручка за предыдущий год | 29 423 | 35 950 | 46 393 | 33 508 | 38 322 | 30 805 | 35 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 140 | 33 755 | 43 116 | 29 259 | 36 282 | 27 172 | 32 904 |
| Выручка за отчетный год | 35 950 | 46 393 | 33 508 | 38 322 | 30 805 | 35 533 | 37 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 277 | 4 249 | 2 040 | 3 633 | 2 629 | 3 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 993 | 22 | 33 | 267 | 1 235 | 868 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 284 | 4 227 | 2 007 | 3 366 | 1 394 | 2 765 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 463 | 43 116 | 29 259 | 36 282 | 27 172 | 32 904 | 34 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 993 | 22 | 33 | 267 | 1 235 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 708 | 2 284 | 4 227 | 2 007 | 3 366 | 1 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | 430 | 41 | 210 | 681 | 278 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | 77 | 17 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 255 | 196 | 177 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 54 763 | 75 098 | 1 665 365 | 396 | 884 | 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 55 326 | 75 590 | 1 665 339 | 215 | 1 251 | 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 428 | 430 | 41 | 210 | 681 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 77 | 17 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 255 | 196 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 192 | 54 763 | 75 098 | 1 665 365 | 396 | 884 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 251 | 55 326 | 75 590 | 1 665 339 | 215 | 1 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 341 | 344 | 154 | 371 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 87 | 86 | 50 | 47 | 56 | 310 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 86 | 50 | 47 | 56 | 310 | 69 |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 344 | 154 | 371 | 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 344 | 154 | 371 | 209 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 | 344 | 154 | 371 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 206 | 5 177 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 687 | 13 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.