Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИДЮРАЛ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИДЮРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 611 | 37 289 | 42 418 | 42 186 | 70 901 | 60 171 | 53 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 482 | 22 456 | 21 886 | 28 646 | 29 475 | 5 823 | 8 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 157 | 157 | 196 | 171 | 146 | 120 | 95 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 649 | 16 230 | 15 948 | 16 703 | 24 197 | 4 584 | 5 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 575 | 435 | 435 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 586 | 2 119 | 1 499 | 8 050 | 1 558 | 935 | 2 531 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 515 | 3 515 | 3 808 | 3 722 | 3 575 | 184 | 185 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 129 | 14 833 | 20 532 | 13 540 | 41 426 | 54 348 | 44 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 | 143 | 295 | 5 423 | 5 964 | 857 | 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 17 | 21 | 228 | 83 | 52 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 397 | 12 112 | 19 166 | 5 230 | 32 465 | 50 446 | 43 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 86 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 892 | 2 111 | 395 | 315 | 1 403 | 116 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 364 | 655 | 2 344 | 1 511 | 1 876 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 629 | 41 611 | 37 289 | 42 418 | 42 186 | 70 901 | 60 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 955 | 22 482 | 22 456 | 21 886 | 28 646 | 29 475 | 5 823 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 157 | 157 | 196 | 171 | 146 | 120 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 028 | 16 649 | 16 230 | 15 948 | 16 703 | 24 197 | 4 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 453 | 575 | 435 | 435 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 959 | 1 586 | 2 119 | 1 499 | 8 050 | 1 558 | 935 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 515 | 3 515 | 3 515 | 3 808 | 3 722 | 3 575 | 184 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 674 | 19 129 | 14 833 | 20 532 | 13 540 | 41 426 | 54 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 360 | 143 | 295 | 5 423 | 5 964 | 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 61 | 17 | 21 | 228 | 83 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 725 | 17 397 | 12 112 | 19 166 | 5 230 | 32 465 | 50 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 276 | 350 | 86 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 892 | 2 111 | 395 | 315 | 1 403 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 364 | 655 | 2 344 | 1 511 | 1 876 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 611 | 37 289 | 42 418 | 42 186 | 70 901 | 60 171 | 53 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 797 | 12 805 | 8 400 | 3 253 | 334 | 4 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 813 | 2 959 | 4 562 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 647 | 9 716 | 5 404 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 123 | 131 | 591 | 275 | 148 | 4 978 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 157 | 123 | 131 | 170 | 182 | 148 | 4 978 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 421 | 93 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 657 | 24 361 | 33 887 | 64 630 | 67 373 | 59 689 | 43 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 052 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 808 | 16 315 | 28 338 | 56 356 | 60 585 | 55 223 | 32 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 671 | 7 661 | 5 549 | 8 273 | 6 788 | 4 466 | 11 805 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | 385 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 629 | 41 611 | 37 289 | 42 418 | 42 186 | 70 901 | 60 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 602 | 11 797 | 12 805 | 8 400 | 3 253 | 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 813 | 2 959 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 452 | 8 683 | 9 716 | 5 404 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 157 | 123 | 131 | 591 | 275 | 148 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 157 | 123 | 131 | 170 | 182 | 148 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 421 | 93 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 919 | 29 657 | 24 361 | 33 887 | 64 630 | 67 373 | 59 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 129 | 1 052 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 077 | 20 808 | 16 315 | 28 338 | 56 356 | 60 585 | 55 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 713 | 7 671 | 7 661 | 5 549 | 8 273 | 6 788 | 4 466 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 495 | 5 057 | 14 537 | 5 811 | 32 246 | ||
| Выручка за предыдущий год | 91 267 | 119 012 | 157 775 | 152 970 | 164 361 | 243 600 | 198 001 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 772 | 113 955 | 143 238 | 147 159 | 198 473 | 211 354 | 207 411 |
| Выручка за отчетный год | 119 012 | 157 775 | 152 970 | 164 361 | 243 600 | 198 001 | 291 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 057 | 14 537 | 5 811 | 32 246 | 29 985 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 057 | 14 537 | 5 811 | 32 246 | 27 185 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 955 | 143 238 | 147 159 | 198 473 | 211 354 | 207 411 | 261 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 495 | 5 057 | 14 537 | 5 811 | 32 246 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 279 | 8 836 | 852 | 26 195 | 6 089 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 28 | 7 | 3 | 13 | 12 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 96 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 136 | 448 | 4 792 | 5 052 | 42 975 | 29 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 961 | 5 769 | 5 414 | 11 298 | 11 103 | 34 395 | 50 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 279 | 8 836 | 852 | 26 195 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | 47 | 28 | 7 | 3 | 13 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 77 | 96 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 331 | 213 | 136 | 448 | 4 792 | 5 052 | 42 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 082 | 3 961 | 5 769 | 5 414 | 11 298 | 11 103 | 34 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 6 158 | 4 | 18 449 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 1 592 | 3 233 | 167 | 1 467 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 108 | 49 | 9 | 139 | 34 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 959 | 627 | 533 | 6 656 | |||
| Прочее за предыдущий год | 92 | 1 | 12 | 52 | 698 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 592 | 3 233 | 167 | 1 467 | 374 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 699 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | 9 | 139 | 22 | 34 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 627 | 533 | 6 656 | 1 597 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 12 | 52 | 698 | 1 242 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 6 158 | 4 | 26 419 | 3 806 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 6 158 | 4 | 18 449 | 1 682 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 7 813 | 1 285 | 2 255 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 157 | 65 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 264 | 6 158 | 26 419 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 813 | 1 285 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 157 | 65 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 387 | 2 598 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 452 | 8 683 | 9 716 | 5 404 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 602 | 11 797 | 12 805 | 8 400 | 3 253 | 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 387 | 2 598 | 4 070 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 647 | 9 716 | 5 404 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 797 | 12 805 | 8 400 | 3 253 | 334 | 4 140 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 813 | 1 285 | 2 255 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 6 158 | 4 | 3 900 | 18 449 | 6 139 | 2 334 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 264 | 6 158 | 4 | 3 900 | 26 262 | 7 424 | 4 589 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 6 158 | 4 | 18 449 | 1 682 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 264 | 6 158 | 4 | 18 449 | 1 682 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 813 | 1 285 | 2 255 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 139 | 652 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 813 | 7 424 | 2 907 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 139 | 652 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 5 125 | 4 316 | 34 907 | 130 | 4 269 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | 5 125 | 4 316 | 34 907 | 130 | 10 408 | 652 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 796 | 4 245 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 796 | 4 245 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 139 | 652 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 139 | 652 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 25 | 416 | 111 | 130 | 24 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 69 | 25 | 416 | 111 | 130 | 24 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 100 | 3 900 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 100 | 3 900 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 157 | 65 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 797 | 12 805 | 8 400 | 3 253 | 334 | 4 140 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 602 | 11 797 | 12 805 | 8 400 | 3 253 | 334 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 111 | 8 446 | 4 690 | 237 | 5 192 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 974 | 161 106 | 149 264 | 190 345 | 213 976 | 228 890 | 262 162 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 711 | 159 829 | 146 989 | 186 039 | 212 121 | 228 313 | 256 190 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 | 20 | 131 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 820 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 443 | 1 261 | 2 255 | 4 175 | 1 855 | 577 | 5 972 |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 863 | 152 660 | 149 902 | 185 655 | 215 839 | 228 653 | 256 970 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 414 | 23 880 | 27 631 | 36 339 | 42 809 | 44 407 | 60 242 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 341 | 100 326 | 98 763 | 143 419 | 162 227 | 172 403 | 184 857 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 154 | 148 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 747 | 3 053 | 380 | 1 426 | 760 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 207 | 25 253 | 23 128 | 5 897 | 10 803 | 10 417 | 11 111 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 461 | 241 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 102 | 143 | 116 | 186 | 3 783 | 1 509 | 4 715 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 186 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 699 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 020 | 134 | 116 | 35 | 1 500 | 4 700 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 82 | 9 | 49 | 9 | 15 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 135 | 1 160 | 1 173 | 4 616 | 322 | 2 750 | 4 474 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 501 | 270 | 402 | 322 | 250 | 774 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 311 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 270 | 890 | 30 | 2 500 | 3 700 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | 741 | 18 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 657 | 6 225 | 350 | 502 | 278 | 5 278 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 657 | 125 | 350 | 502 | 278 | 5 278 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 421 | 1 204 | 1 096 | 155 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 15 | 10 | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -34,8 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 60,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 334 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 179,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,5 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1 270,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,96 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.