Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРОЙ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 219 | 132 825 | 150 468 | 178 459 | 185 013 | 199 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 559 | 29 070 | 26 740 | 28 719 | 37 286 | 121 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 923 | 22 796 | 24 121 | 22 457 | 20 683 | 19 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 259 | 2 604 | 6 247 | 16 603 | 12 647 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 636 | 15 | 15 | 15 | 89 190 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 660 | 103 755 | 123 728 | 149 740 | 147 727 | 78 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 051 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 989 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 158 | 19 594 | 15 959 | 10 082 | 15 485 | 24 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 341 | 106 782 | 124 904 | 129 929 | 48 513 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 502 | 757 | 882 | 1 648 | 2 090 | 5 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 105 | 66 | 223 | 528 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 832 | 114 219 | 132 825 | 150 468 | 178 459 | 185 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 151 | 29 559 | 29 070 | 26 740 | 28 719 | 37 286 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 231 | 22 923 | 22 796 | 24 121 | 22 457 | 20 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 621 | 6 259 | 2 604 | 6 247 | 16 603 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 920 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 681 | 84 660 | 103 755 | 123 728 | 149 740 | 147 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 051 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 989 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 219 | 17 110 | 19 594 | 15 959 | 10 082 | 15 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 027 | 83 341 | 106 782 | 124 904 | 129 929 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 462 | 6 502 | 757 | 882 | 1 648 | 2 090 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 63 | 105 | 66 | 223 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 219 | 132 825 | 150 468 | 178 459 | 185 013 | 199 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 809 | 128 286 | 148 796 | 169 924 | 180 910 | 197 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 286 | 136 796 | 157 924 | 168 910 | 185 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 410 | 4 539 | 1 672 | 8 535 | 4 103 | 2 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 441 | 506 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 410 | 4 539 | 231 | 8 535 | 3 597 | 2 074 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 832 | 114 219 | 132 825 | 150 468 | 178 459 | 185 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 316 | 112 809 | 128 286 | 148 796 | 169 924 | 180 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 16 000 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 809 | 116 286 | 136 796 | 157 924 | 168 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 516 | 1 410 | 4 539 | 1 672 | 8 535 | 4 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 441 | 506 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 516 | 1 410 | 4 539 | 231 | 8 535 | 3 597 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 509 | 27 114 | 39 164 | 41 447 | 40 088 | 37 083 |
| Выручка за предыдущий год | 34 303 | 27 114 | 39 164 | 41 447 | 40 088 | 37 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 206 | |||||
| Выручка за отчетный год | 27 114 | 39 164 | 41 447 | 40 088 | 37 083 | 57 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 164 | 41 447 | 40 088 | 37 083 | 57 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 947 | 20 232 | 18 659 | 12 528 | 33 970 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 217 | 21 215 | 21 429 | 24 555 | 23 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 912 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 202 | 19 947 | 20 232 | 18 659 | 12 528 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 912 | 19 217 | 21 215 | 21 429 | 24 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 545 | 24 642 | 25 892 | 26 627 | 14 216 | 21 775 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 872 | 5 496 | 6 412 | 5 144 | 5 596 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 076 | 944 | 4 907 | 2 990 | 5 083 | 7 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 469 | 1 121 | 4 743 | 1 434 | 8 539 | 25 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 226 | 13 809 | 24 642 | 25 892 | 26 627 | 14 216 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 312 | 4 872 | 5 496 | 6 412 | 5 144 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 657 | 10 764 | 944 | 4 907 | 2 990 | 5 083 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 11 469 | 1 121 | 4 743 | 1 434 | 8 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 085 | 10 543 | 19 477 | 20 589 | 21 127 | 10 986 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 100 | 3 264 | 5 154 | 5 090 | 5 495 | 3 169 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 11 | 213 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 266 | 5 154 | 5 090 | 5 495 | 3 169 | 4 775 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 213 | 5 | 61 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 543 | 19 477 | 20 589 | 21 127 | 10 986 | 17 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 543 | 19 477 | 20 589 | 21 127 | 10 986 | 17 000 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 543 | 19 477 | 20 589 | 21 127 | 10 986 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 16 000 | 16 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 809 | 112 286 | 136 796 | 157 923 | 168 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 809 | 128 286 | 148 796 | 169 923 | 180 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 000 | 20 000 | 16 000 | 16 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 286 | 132 796 | 157 923 | 168 909 | 185 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 286 | 148 796 | 169 923 | 180 909 | 197 910 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 477 | 20 589 | 21 127 | 10 986 | 17 000 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 477 | 20 589 | 21 127 | 10 986 | 17 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 477 | 20 589 | 21 127 | 10 986 | 17 000 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 477 | 20 589 | 21 127 | 10 986 | 17 000 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 79 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 79 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 4 000 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 4 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 600 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 286 | 148 796 | 169 924 | 180 910 | 197 910 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 809 | 128 286 | 148 797 | 169 924 | 180 910 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 472 | 12 005 | 3 660 | 1 503 | 15 434 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 840 | 47 023 | 61 072 | 38 721 | 59 741 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 275 | 41 261 | 40 403 | 36 744 | 56 418 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 | 4 574 | 20 | 122 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 515 | 1 188 | 20 649 | 1 977 | 3 201 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 368 | 35 018 | 57 412 | 37 218 | 44 307 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 447 | 10 561 | 7 813 | 11 797 | 5 285 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 938 | 10 552 | 16 481 | 14 650 | 11 220 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 835 | 5 946 | 5 765 | 4 147 | 3 517 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 148 | 5 697 | 27 353 | 6 624 | 24 285 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 732 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 847 | 17 860 | 15 173 | 535 | 5 859 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 859 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 157 | 15 549 | 15 173 | 35 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 311 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 690 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 064 | 50 710 | 24 112 | 30 110 | 4 127 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 127 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 575 | 17 290 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 420 | 24 112 | 30 110 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 489 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 970 | 6 044 | 28 514 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 524 | 91 044 | 54 715 | 88 175 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 524 | 91 044 | 54 715 | 88 175 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 554 | 85 000 | 26 201 | 102 068 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 554 | 515 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 000 | 26 201 | 101 553 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 | 765 | 442 | 3 273 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 114,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 112,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,61 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 37,6 % |
| Чистая рентабельность | 38,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 052 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 60,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.