Финансы ООО "МР-ТРЕЙДИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МР-ТРЕЙДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 881 | 132 543 | 114 859 | 88 031 | 16 707 | 6 636 | 21 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 142 | 1 237 | 448 | 231 | 131 | 158 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 058 | 1 143 | 330 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 65 | 100 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 29 | 18 | 131 | 131 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 739 | 131 306 | 114 411 | 87 800 | 16 576 | 6 479 | 21 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 304 | 76 268 | 55 058 | 49 858 | 101 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 294 | 4 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 590 | 55 037 | 37 194 | 22 193 | 16 252 | 6 185 | 21 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 150 | 15 719 | 210 | 210 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 9 | 30 | 9 | 79 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 548 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 626 | 102 333 | 132 543 | 114 859 | 88 031 | 16 707 | 6 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 080 | 2 142 | 1 237 | 448 | 231 | 131 | 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 990 | 2 058 | 1 143 | 330 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 55 | 65 | 100 | 100 | 158 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | 18 | 131 | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 546 | 100 191 | 131 306 | 114 411 | 87 800 | 16 576 | 6 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 503 | 56 304 | 76 268 | 55 058 | 49 838 | 101 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 888 | 294 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 604 | 43 590 | 55 037 | 37 194 | 22 193 | 16 252 | 6 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 150 | 15 719 | 210 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 779 | 3 | 1 | 9 | 30 | 9 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 772 | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 881 | 132 543 | 114 859 | 88 031 | 16 707 | 6 636 | 21 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 887 | 2 493 | 3 332 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 887 | 1 493 | 2 332 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 750 | 13 350 | 13 350 | 11 000 | 11 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 750 | 13 350 | 13 350 | 11 000 | 11 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 244 | 116 700 | 98 177 | 79 610 | 12 230 | 39 281 | 39 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 235 | 71 712 | 85 799 | 77 447 | 11 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 009 | 44 615 | 11 817 | 1 781 | 1 105 | 39 281 | 39 714 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 373 | 561 | 382 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 626 | 102 333 | 132 543 | 114 859 | 88 031 | 16 707 | 6 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 154 | 3 887 | 2 493 | 3 332 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 154 | 2 887 | 1 493 | 2 182 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 750 | 13 750 | 13 350 | 13 350 | 11 000 | 11 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 750 | 13 750 | 13 350 | 13 350 | 11 000 | 11 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 722 | 84 696 | 116 700 | 98 177 | 79 610 | 12 230 | 39 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 606 | 67 235 | 71 712 | 85 799 | 77 937 | 11 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 116 | 17 461 | 44 615 | 11 817 | 1 291 | 1 105 | 39 281 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 373 | 561 | 382 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 062 | 32 782 | 37 760 | 48 526 | 46 315 | 10 626 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 767 539 | 2 938 523 | 4 334 210 | 4 545 900 | 5 127 124 | 96 807 | 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 731 477 | 2 905 741 | 4 296 450 | 4 497 374 | 5 080 809 | 86 181 | 1 129 |
| Выручка за отчетный год | 2 938 523 | 4 334 210 | 4 545 900 | 5 127 124 | 96 807 | 323 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 782 | 37 760 | 48 526 | 46 315 | 10 626 | 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 441 | 11 647 | 24 130 | 18 703 | 4 271 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 716 | 18 962 | 16 827 | 18 715 | 1 803 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 625 | 7 151 | 7 569 | 8 897 | 4 552 | 906 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 905 741 | 4 296 450 | 4 497 374 | 5 080 809 | 86 181 | 223 | 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 313 | 9 441 | 11 647 | 24 130 | 18 703 | 4 273 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 092 | 16 716 | 18 962 | 16 827 | 18 715 | 1 802 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 657 | 6 625 | 7 151 | 7 569 | 8 897 | 4 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 346 | 900 | 4 263 | 13 696 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 647 | 1 303 | 1 481 | 221 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 614 | 11 160 | 15 574 | 13 683 | 990 | 1 532 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 561 | 773 | 381 211 | 197 448 | 14 644 | 14 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 795 | 6 369 | 390 185 | 204 896 | 38 457 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 654 | 1 346 | 900 | 4 263 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 647 | 1 303 | 1 481 | 221 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 259 | 7 614 | 11 160 | 15 574 | 13 683 | 990 | 1 532 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 33 | 561 | 773 | 381 211 | 197 448 | 14 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 756 | 514 | 795 | 6 369 | 390 185 | 204 896 | 38 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | 197 | 606 | 2 339 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 526 | 390 | 294 | 1 913 | 574 | 118 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 752 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 294 | 1 913 | 574 | 158 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 124 | 114 | 1 072 | 955 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | 114 | 1 072 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 27 | |||||
| Прочее за отчетный год | 752 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 606 | 2 339 | 13 538 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 606 | 2 339 | 13 538 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 128 | 197 | 606 | 2 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 154 | 2 887 | 1 493 | 2 182 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 154 | 3 887 | 2 493 | 3 332 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 887 | 1 493 | 2 332 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 887 | 2 493 | 3 332 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 606 | 2 339 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 | 606 | 2 339 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 606 | 2 339 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | 606 | 2 339 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 5 911 | 3 943 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 5 911 | 3 943 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 911 | 3 943 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 911 | 3 943 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 3 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 3 000 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 887 | 2 493 | 3 332 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 154 | 3 887 | 2 493 | 3 332 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 417 | 9 415 | 50 503 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 912 010 | 4 348 152 | 4 524 417 | 5 131 130 | 132 410 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 911 664 | 4 343 913 | 4 520 844 | 5 127 220 | 111 355 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | 4 239 | 3 573 | 3 910 | 21 055 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 913 049 | 4 351 902 | 4 517 000 | 5 121 715 | 81 907 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 896 722 | 4 331 322 | 4 492 938 | 5 089 629 | 59 514 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 878 | 5 868 | 6 298 | 9 376 | 1 624 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 481 | 10 874 | 14 915 | 14 284 | 1 481 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 392 | 279 | 909 | 2 028 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 576 | 3 559 | 1 940 | 6 398 | 19 288 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 670 | 4 308 | 15 799 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 670 | 237 311 | 602 815 | 37 449 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 | 339 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 236 364 | 220 940 | 37 159 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 647 | 947 | 1 965 | 290 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 379 571 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 256 260 | 598 507 | 21 650 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 256 260 | 218 750 | 21 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 379 757 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 263 | 3 078 | 11 540 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 985 694 | 4 185 168 | 3 866 822 | 2 993 138 | 60 959 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 985 694 | 4 184 168 | 3 866 822 | 2 993 138 | 60 959 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 985 431 | 4 182 090 | 3 855 282 | 3 006 840 | 127 281 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 365 | 2 000 | 1 500 | 3 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 984 066 | 4 180 090 | 3 853 782 | 3 003 840 | 127 281 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -26,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -18,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -395,8 % | 63,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.