Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСВАРКОМПЛЕКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСВАРКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 317 | 3 363 | 19 714 | 21 562 | 15 400 | 15 284 | 16 702 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 317 | 3 363 | 19 714 | 21 562 | 15 400 | 15 284 | 16 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 317 | 3 363 | 19 714 | 20 502 | 15 237 | 15 249 | 15 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 060 | 163 | 35 | 826 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 823 | 2 317 | 3 363 | 19 714 | 21 562 | 15 400 | 15 284 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 823 | 2 317 | 3 363 | 19 714 | 21 562 | 15 400 | 15 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 823 | 2 317 | 3 363 | 19 714 | 20 502 | 15 237 | 15 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 060 | 163 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 317 | 3 363 | 19 714 | 21 562 | 15 400 | 15 284 | 16 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 727 | 4 600 | 21 295 | 23 583 | 17 127 | 17 218 | 18 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 72 | 77 | 15 | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 626 | 4 528 | 21 218 | 23 568 | 17 112 | 17 203 | 18 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 823 | 2 317 | 3 363 | 19 714 | 21 562 | 15 400 | 15 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 279 | 3 727 | 4 600 | 21 295 | 23 583 | 17 127 | 17 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 101 | 72 | 77 | 15 | 15 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 344 | 3 626 | 4 528 | 21 218 | 23 568 | 17 112 | 17 203 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 855 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 863 | 131 | 884 | 430 | |||
| Выручка за предыдущий год | 67 315 | 21 309 | 19 003 | 3 802 | 14 386 | 12 608 | 3 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 548 | 21 178 | 18 119 | 4 127 | 14 758 | 12 178 | 4 160 |
| Выручка за отчетный год | 21 309 | 19 003 | 3 802 | 14 386 | 12 608 | 3 912 | 6 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 247 | 430 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 430 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 572 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 178 | 18 745 | 3 555 | 14 758 | 12 178 | 4 160 | 6 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 258 | 430 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 626 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 218 | 397 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 82 | 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 78 | 14 | 20 | 33 | 41 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 59 | 218 | 397 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 43 | 82 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 66 | 78 | 14 | 20 | 33 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 173 | 294 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 14 | 45 | 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 45 | 103 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 173 | 294 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 173 | 294 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -0,09 | -0,11 | -0,13 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -1,8 % | 1,9 % | -1,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.