Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИИ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИИ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	105 856	172 598	176 440	223 427	298 539	328 965	443 701	675 353	615 842	861 381	737 459	733 402
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 017	2 127	1 750	1 590	1 329	2 276	1 811	7 476	7 256	9 771	14 590	12 262
Нематериальные активы на конец отчетного года		63	54	45	36	27	18	13
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 944	2 064	1 696	1 545	1 293	1 803	1 043	1 180	883	7 535	8 774	5 244
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	73
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						446	750	6 283	6 373	2 236	5 817	7 018
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	102 839	170 471	174 690	221 837	297 210	326 688	441 890	667 877	608 586	851 610	722 868	721 140
Запасы на конец отчетного года	79 887	111 517	106 096	159 975	192 169	210 490	266 344	456 110	397 600	599 682	485 206	449 785
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 818	50 280	66 897	61 683	104 780	115 856	173 678	210 392	209 713	248 017	236 359	270 374
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				5	11	12
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	134	5 870	139	100	93	146	1 418	256	93	180	350	471
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2 804	1 558	74	157	183	450	1 119	1 180	3 732	954	510
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	94 212	105 856	172 598	176 440	223 427	298 539	328 965	489 561	675 353	618 254	861 381	737 452
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 034	3 017	2 127	1 750	1 590	1 329	2 276	780	7 476	9 668	9 771	14 584
Нематериальные активы на конец предыдущего года		73	63	54	45	36	27	14	13
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 959	2 944	2 064	1 696	1 545	1 293	1 803	368	1 180	7 296	7 535	8 774
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	75
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							446	398	6 283	2 373	2 236	5 810
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	90 178	102 839	170 471	174 690	221 837	297 210	326 688	488 781	667 877	608 585	851 610	722 868
Запасы на конец предыдущего года	71 719	79 887	111 517	106 096	159 975	192 169	210 490	287 160	456 110	397 600	599 682	485 206
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		83
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 932	20 740	50 280	66 897	61 683	104 780	115 856	200 524	210 392	209 713	248 017	236 359
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					5	11	12
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	527	134	5 870	139	100	93	146	108	256	93	180	350
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 995	2 804	1 558	74	156	183	989	1 119	1 180	3 732	954
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	105 856	172 598	176 440	223 427	298 539	328 965	443 701	675 353	615 842	861 381	737 459	733 402
ИТОГО капитал на конец отчетного года	17 791	19 782	23 637	38 197	45 366	62 480	82 750	177 296	208 487	214 906	216 336	216 151
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		19 582	23 437	37 997	45 166	62 280	82 550	177 096	208 287	214 706	216 136	215 951
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	22 000	57 000	55 000	60 000	100 000	67 000	97 188	32	3 103	6 033	84 313	123 775
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	22 000	57 000	55 000	60 000	100 000	67 000	95 600				75 979	106 155
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							1 588	32	3 103	6 033	8 333	17 620
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	66 065	95 816	97 803	125 230	153 173	199 485	263 763	498 025	404 252	640 442	436 810	393 476
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	59	26	16 551	16 577	14 444	66 260	33 783	218 517	261 378	392 566	228 759	163 247
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	66 006	95 593	81 252	108 653	138 729	130 993	227 988	276 385	139 659	243 263	200 919	219 853
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						2 232	1 992	3 123	3 215	4 614	7 132	10 376
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		197
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	94 212	105 856	172 598	176 440	223 427	298 539	328 965	489 561	675 353	618 254	861 381	737 452
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	15 776	17 791	19 782	23 637	38 197	45 366	62 480	107 735	177 296	210 900	214 906	216 336
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		17 591	19 582	23 437	37 997	45 166	62 280	107 535	177 096	210 700	214 706	216 136
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		22 000	57 000	55 000	60 000	100 000	67 000	25 055	32	3 103	6 033	84 306
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		22 000	57 000	55 000	60 000	100 000	67 000	25 000				75 979
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								55	32	3 103	6 033	8 326
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	78 436	66 065	95 816	97 803	125 230	153 173	199 485	356 771	498 025	404 251	640 442	436 810
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	19 471	59	26	16 551	16 577	14 444	66 260	119 762	218 517	261 378	392 566	228 759
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	58 738	66 006	95 593	81 252	108 653	138 729	130 993	235 067	276 385	139 658	243 263	200 919
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							2 232	1 942	3 123	3 215	4 614	7 132
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	227		197

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	720 288	50 783	64 360	67 042	90 376	88 683	123 382	166 664	260 743	248 591	290 926	332 221
Выручка за предыдущий год	363 238	371 318	483 599	545 704	650 435	788 088	976 091	1 278 510	1 669 016	1 496 296	1 703 972	1 449 036
Себестоимость продаж за предыдущий год	357 050	320 535	419 239	478 662	560 059	699 405	852 709	1 111 846	1 408 273	1 247 705	1 413 046	1 116 815
Выручка за отчетный год	371 318	483 599	545 704	650 435	788 088	976 091	1 129 684	1 669 016	1 496 296	1 703 972	1 449 036	1 030 164
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		64 360	67 042	90 376	88 683	123 382	141 352	260 743	248 319	290 926	332 221	237 329
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 250	7 296	28 684	13 736	33 522	41 031	118 335	105 325	82 738	113 761	70 459
Коммерческие расходы за отчетный год		60 110	59 746	61 692	74 947	89 860	100 321	142 408	142 994	208 188	218 460	166 870
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	367 333	419 239	478 662	560 059	699 405	852 709	988 332	1 408 273	1 247 977	1 413 046	1 116 815	792 835
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 985	4 250	7 296	28 684	13 736	33 522	44 750	118 335	105 597	82 738	113 761
Коммерческие расходы за предыдущий год		46 798	60 110	59 746	61 692	74 947	89 860	121 914	142 408	142 994	208 188	218 460
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 229	2 707	5 037	18 643	9 455	24 476	26 200	87 676	67 451	12 252	166	8 586
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год									152		138	133
Проценты к уплате за отчетный год	2 921	5 989	7 389	11 368	12 493	16 775	15 368	14 676	34 986	39 852	69 424	70 413
Прочие доходы за отчетный год	13 980	11 217	24 325	27 840	17 698	19 191	40 564	109 900	65 833	115 708	133 892	20 587
Прочие расходы за отчетный год	12 328	6 771	19 195	26 513	9 486	11 462	40 027	125 883	68 873	146 342	178 201	12 180
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28 209	2 716	2 707	5 037	18 643	9 452	24 476	26 113	87 676	67 723	12 252	165
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год										152		138
Проценты к уплате за предыдущий год	2 977	2 921	5 989	7 389	11 368	12 493	16 775	14 485	14 676	34 986	39 852	69 424
Прочие доходы за предыдущий год	13 126	13 980	11 217	24 325	27 840	17 695	19 191	87 274	109 900	65 833	115 708	4 613
Прочие расходы за предыдущий год	12 106	12 328	6 771	19 195	26 513	9 486	11 462	91 426	125 883	68 873	146 342	48 923
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 713	2 473	1 990	3 858	14 561	7 166	19 114	20 477	69 562	53 563	4 005	1 431
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 518	241	717	1 179	4 082	2 286	5 808					1 266
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							446
Прочее за предыдущий год		2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	243	717	1 179	4 082	2 286	5 808	4 647				1 266
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						466
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						446	304
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 473	1 990	3 858	14 561	7 169	19 114	20 269	69 562	53 291	4 005	1 432
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 473	1 990	3 858	14 561	7 169	19 114	20 269	69 562	53 291	4 005	1 432
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 473	1 990	3 858	14 561	7 166	19 114	20 477	69 562	53 563	4 005	1 431
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	200	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 582	23 437	37 997	45 166	62 280
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 782	23 637	38 197	45 366	62 480
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	200	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 437	37 997	45 166	62 280	82 550
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	23 637	38 197	45 366	62 480	82 750
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 855	14 560	7 169	19 114	20 270
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 855	14 560	7 169	19 114	20 270
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 855	14 560	7 169	19 114	20 270
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 855	14 560	7 169	19 114	20 270
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				2 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 000
Дивиденды (ИТОГО)				2 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	23 637	38 197	45 366	62 480	82 750
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	19 782	23 637	40 197	45 366	62 480

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					6 886		226 840		162 142	38 590
Поступления – всего за отчетный год	574 259	777 631	983 912	962 003	1 080 779	1 635 598	1 752 976	1 765 206	1 475 536	1 267 618
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	548 378	773 726	983 912	906 650	991 737	1 618 973	1 523 696	1 759 019	1 412 672	1 256 883
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	25 881	3 905		14 726	37 942		229 280	6 187	62 864	10 735
Платежи – всего за отчетный год	579 990	777 670	1 021 791	979 551	1 073 893	1 709 222	1 526 136	1 893 635	1 313 394	1 229 028
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	539 692	506 653	863 690	838 089	988 293	1 574 595	1 371 350	1 690 866	1 066 845	855 515
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	29 625	31 795	35 743	55 442	62 709	85 537	69 336	153 531	151 446	113 331
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 391	11 413	12 481	16 775	15 368	14 634	34 571	38 850	69 009	72 125
Налога на прибыль организаций за отчетный год				3 523	5 051	15 890	11 179	527	843	486
Прочие платежи за отчетный год	3 282	227 809	109 877	65 652	2 472	18 566	39 700	9 861	25 251	187 571
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										1 800
Поступления – всего за отчетный год										1 800
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год										1 800
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				1 214
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				1 214
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	667 634	754 994	37 854	18 815		73 754		128 016
Поступления – всего за отчетный год	333 817	377 497	435 621	374 729	413 237	681 026	686 935	494 948	704 453	349 325
Получение кредитов и займов за отчетный год	333 817	377 497	435 621	374 729	413 237	681 026	686 935	494 948	704 453	349 325
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	333 817	377 497	397 767	355 914	418 849	607 272	914 276	366 932	866 506	389 583
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					1 740		18 985
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	333 817	377 497	397 767	355 914	417 109	607 272	644 073	366 932	866 506	389 583
Прочие платежи за отчетный год							251 218
Сальдо денежных потоков за отчетный период				53	1 274	130			89	132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						18	338	500

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,67 млрд ₽	1,50 млрд ₽	1,70 млрд ₽	1,45 млрд ₽	1,03 млрд ₽
Чистая прибыль	69,6 млн ₽	53,3 млн ₽	4,0 млн ₽	1,4 млн ₽	-186 тыс. ₽
Активы	675,4 млн ₽	615,8 млн ₽	861,4 млн ₽	737,5 млн ₽	733,4 млн ₽
Капитал и резервы	177,3 млн ₽	208,5 млн ₽	214,9 млн ₽	216,3 млн ₽	216,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-10,3 %	+13,9 %	-15,0 %	-28,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,34	1,51	1,33	1,65	1,83	1,77 ▲	1,93
Коэффициент быстрой ликвидности	0,42	0,52	0,39	0,54	0,69	1,11 ▼	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79 ▼	0,83
Коэффициент автономии	0,26	0,34	0,25	0,29	0,29	0,43 ▼	0,50
Финансовый рычаг	2,81	1,95	3,01	2,41	2,39	0,88 ▼	0,74
Рентабельность продаж	7,1 %	7,0 %	4,9 %	7,9 %	6,8 %	3,2 % ▲	3,6 %
Чистая рентабельность	4,2 %	3,6 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	1,7 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	10,3 %	8,7 %	0,5 %	0,2 %	0,0 %	1,9 % ▼	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	39,2 %	25,6 %	1,9 %	0,7 %	-0,1 %	8,8 % ▼	9,3 %
Оборачиваемость активов	2,47	2,43	1,98	1,96	1,40	1,51 ▼	1,63
Оборачиваемость дебиторской задолженности	46 дн.	51 дн.	53 дн.	60 дн.	96 дн.	61 дн. ▼	51 дн.
Оборачиваемость запасов	118 дн.	116 дн.	155 дн.	159 дн.	207 дн.	54 дн. ▼	55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	72 дн.	41 дн.	63 дн.	66 дн.	101 дн.	69 дн. ▼	65 дн.
Финансовый цикл	93 дн.	127 дн.	145 дн.	152 дн.	202 дн.	38 дн. ▼	48 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,25	0,34	0,25	0,40	0,45	0,51 ▼	0,55
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,75	4,55	2,87	3,94	4,41	4,84 ▼	5,82

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15776).