Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАНСЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 003 | 4 153 | 3 954 | 3 938 | 4 283 | 4 275 | 10 424 | 12 161 | 11 490 | 11 665 | 4 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 541 | 1 537 | 1 532 | 1 527 | 1 422 | 878 | 9 001 | 11 032 | 4 501 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 541 | 1 537 | 1 532 | 1 527 | 1 422 | 878 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 001 | 11 032 | 4 501 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 462 | 2 616 | 2 422 | 2 411 | 2 860 | 3 396 | 10 424 | 12 161 | 2 489 | 633 | 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 809 | 2 192 | 2 355 | 2 370 | 2 535 | 3 313 | 6 856 | 9 625 | 1 627 | 22 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 624 | 414 | 45 | 37 | 86 | 68 | 3 520 | 154 | 150 | 608 | 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 10 | 1 | 229 | 5 | 48 | 2 382 | 712 | 4 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 003 | 12 045 | 3 954 | 3 938 | 4 379 | 5 684 | 10 424 | 12 161 | 11 490 | 11 665 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 541 | 1 537 | 1 532 | 1 527 | 1 422 | 9 001 | 11 032 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 541 | 1 537 | 1 532 | 1 527 | 1 422 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 001 | 11 032 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 462 | 10 508 | 2 422 | 2 411 | 2 957 | 5 684 | 10 424 | 12 161 | 2 489 | 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 809 | 4 273 | 2 355 | 2 370 | 2 573 | 4 048 | 6 856 | 9 625 | 1 627 | 22 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 | 6 203 | 45 | 37 | 145 | 567 | 3 520 | 154 | 150 | 608 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 10 | 1 | 229 | 1 068 | 48 | 2 382 | 712 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 003 | 4 153 | 3 954 | 3 938 | 4 283 | 4 275 | 10 424 | 12 161 | 11 490 | 11 665 | 4 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 816 | 2 489 | 2 503 | 2 724 | 6 276 | 11 413 | 11 477 | 11 658 | 4 627 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 806 | 2 479 | 2 493 | 2 714 | 6 266 | 11 403 | 11 467 | 11 648 | 4 617 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 161 | 2 133 | 1 661 | 1 441 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 161 | 161 | 250 | 50 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 133 | 1 411 | 1 391 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 444 | 5 549 | 5 | 1 449 | 118 | 110 | 4 148 | 748 | 13 | 7 | 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 39 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 405 | 5 510 | 5 | 1 449 | 118 | 110 | 4 148 | 748 | 13 | 7 | 140 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 003 | 12 045 | 3 954 | 3 938 | 4 379 | 5 684 | 10 424 | 12 161 | 11 490 | 11 665 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 513 | 2 479 | 2 489 | 2 600 | 4 052 | 6 276 | 11 413 | 11 477 | 11 658 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 503 | 2 469 | 2 479 | 2 590 | 4 042 | 6 266 | 11 403 | 11 467 | 11 648 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 1 470 | 1 661 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 161 | 250 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 470 | 1 411 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 444 | 11 532 | 5 | 1 449 | 118 | 1 632 | 4 148 | 748 | 13 | 7 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 405 | 11 532 | 5 | 1 449 | 118 | 1 632 | 4 148 | 748 | 13 | 7 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 123 | 1 731 | 4 674 | 9 213 | 1 610 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 43 | 60 | 433 | 7 560 | 22 240 | 31 712 | 1 610 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 40 | 310 | 5 829 | 17 566 | 22 499 | |||||
| Выручка за отчетный год | 41 | 44 | 60 | 433 | 397 | 22 240 | 31 712 | 1 610 | 1 980 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 123 | 269 | 4 674 | 9 213 | 1 610 | 1 980 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 269 | 3 402 | 5 410 | 209 | 383 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 161 | 1 272 | 3 803 | 1 401 | 1 597 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 | 66 | 40 | 310 | 128 | 17 566 | 22 499 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 123 | 1 276 | 3 402 | 5 410 | 209 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 123 | 455 | 1 272 | 3 803 | 1 401 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 1 303 | 12 | 22 | 165 | 3 380 | 5 524 | 66 | 195 | 216 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 275 | 249 | 1 316 | 2 138 | 4 | 1 | 139 | 102 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 364 | 11 | 13 | 8 | 2 078 | 108 | 23 | 25 | 36 | 36 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 1 966 | 12 | 119 | 1 142 | 3 380 | 5 524 | 66 | 195 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 | 1 979 | 2 197 | 1 | 139 | 102 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 275 | 13 | 8 | 2 078 | 134 | 23 | 25 | 36 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 1 966 | 10 | 111 | 710 | 2 222 | 5 137 | 64 | 181 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 8 | 41 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 1 303 | 10 | 14 | 124 | 2 222 | 5 137 | 64 | 181 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 1 303 | 10 | 14 | 124 | 2 222 | 5 137 | 64 | 181 | 189 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 966 | 10 | 111 | 710 | 2 222 | 5 137 | 64 | 181 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 2 469 | 2 479 | 2 590 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 513 | 2 479 | 2 489 | 2 600 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 2 479 | 2 493 | 2 714 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 516 | 2 489 | 2 503 | 2 724 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 12 | 14 | 124 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 12 | 14 | 124 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 12 | 14 | 124 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 12 | 14 | 124 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 816 | 2 489 | 2 503 | 2 724 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 513 | 2 479 | 2 489 | 2 600 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 333 | 2 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 66 | 436 | 425 | 19 294 | 36 003 | 106 | 1 234 | 2 518 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 | 392 | 425 | 19 294 | 35 500 | 4 | 1 212 | 2 518 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 6 | 44 | 503 | 102 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | 109 | 457 | 449 | 20 314 | 33 670 | 1 776 | 1 942 | 2 516 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 418 | 387 | 19 147 | 32 656 | 1 390 | 1 555 | 2 051 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 211 | 231 | 270 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 25 | 39 | 62 | 1 167 | 1 014 | 175 | 156 | 195 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 | 250 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 250 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 | 2 333 | 2 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,6 % | -100,0 % | — | +23,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,87 | 2,51 | 16,26 | 191,46 | 90,43 | 1,85 | 1,77 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,86 | 3,39 | 66,31 | 87,43 | 1,85 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 3,18 | 54,77 | 0,57 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,66 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | 15,3 % | 17,1 % | — | 13,0 % | 19,3 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,0 % | 16,2 % | — | 11,2 % | 9,5 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 21,3 % | 42,2 % | 0,6 % | 1,6 % | 4,0 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,4 % | 45,0 % | 0,6 % | 1,6 % | 4,1 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,13 | 2,61 | 0,00 | 0,14 | 0,41 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 2 дн. | — | 138 дн. | 50 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 447 дн. | 142 дн. | 156 дн. | — | — | — | 54 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 314 дн. | 86 дн. | 12 дн. | — | — | — | 69 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 114 дн. | 146 дн. | — | — | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,60 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,46 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,68 | 28,29 | 931,69 | 1 752,42 | 36,23 | 4,84 ▲ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.29 (компаний: 15776).