Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЮВЕЛИР-МАРКЕТ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЮВЕЛИР-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 296 | 230 140 | 252 765 | 295 611 | 411 582 | 351 861 | 300 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 634 | 21 606 | 144 953 | 188 530 | 170 676 | 168 502 | 162 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 614 | 21 586 | 44 933 | 88 510 | 89 956 | 87 782 | 81 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 100 000 | 100 000 | 80 720 | 80 720 | 80 720 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 662 | 208 534 | 107 812 | 107 081 | 240 905 | 183 359 | 137 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 989 | 89 543 | 85 080 | 85 598 | 119 340 | 68 302 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 683 | 12 284 | 18 382 | 10 045 | 116 226 | 109 813 | 136 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | 2 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 990 | 6 511 | 4 143 | 8 764 | 3 976 | 4 076 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 207 | 475 | 1 363 | 1 167 | 1 168 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 622 | 176 296 | 230 140 | 252 765 | 295 611 | 411 582 | 351 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 166 | 9 634 | 21 606 | 144 953 | 188 530 | 170 676 | 168 502 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 146 | 9 614 | 21 586 | 44 933 | 88 510 | 89 956 | 87 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 100 000 | 100 000 | 80 720 | 80 720 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 456 | 166 662 | 208 534 | 107 812 | 107 082 | 240 905 | 183 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 313 | 77 989 | 89 543 | 85 080 | 85 598 | 119 340 | 68 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 306 | 8 227 | 12 284 | 18 382 | 10 045 | 116 226 | 109 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 000 | 100 000 | 2 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 837 | 9 990 | 6 511 | 4 143 | 8 764 | 3 976 | 4 076 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 456 | 196 | 207 | 475 | 1 363 | 1 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 296 | 230 140 | 252 765 | 295 611 | 411 582 | 351 860 | 300 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 745 | 144 244 | 158 398 | 234 901 | 267 578 | 276 939 | 267 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 25 059 | 25 059 | 25 059 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 467 | 23 462 | 23 462 | 23 462 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 087 | 156 241 | 186 277 | 218 954 | 228 315 | 218 543 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 551 | 85 896 | 94 367 | 60 710 | 144 004 | 74 921 | 32 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 309 | 13 369 | 2 750 | 12 | 12 451 | 2 909 | 1 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 242 | 72 527 | 91 617 | 60 698 | 131 553 | 72 012 | 31 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 622 | 176 296 | 230 140 | 252 765 | 295 611 | 411 582 | 351 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 885 | 98 745 | 144 244 | 158 398 | 234 901 | 267 578 | 276 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 25 059 | 25 059 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 467 | 23 462 | 23 462 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 588 | 142 087 | 156 241 | 186 277 | 218 954 | 228 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 737 | 77 551 | 85 896 | 94 367 | 60 710 | 144 004 | 74 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 355 | 21 309 | 13 369 | 2 750 | 12 | 12 451 | 2 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 382 | 56 242 | 72 527 | 91 617 | 60 698 | 131 553 | 72 012 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 542 | 92 559 | 103 135 | 102 482 | 86 148 | 75 189 | 58 034 |
| Выручка за предыдущий год | 195 812 | 201 103 | 214 958 | 202 190 | 166 958 | 146 622 | 113 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 730 | 108 544 | 111 823 | 99 708 | 80 810 | 71 433 | 54 969 |
| Выручка за отчетный год | 201 103 | 214 958 | 202 190 | 166 958 | 146 622 | 113 003 | 51 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 135 | 102 482 | 86 148 | 75 189 | 58 034 | 17 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 471 | 75 535 | 61 383 | 43 367 | 23 308 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 664 | 26 947 | 24 765 | 31 822 | 34 726 | 17 954 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 154 | 111 823 | 99 708 | 80 810 | 71 433 | 54 969 | 34 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 949 | 73 471 | 75 535 | 61 383 | 43 367 | 23 308 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 610 | 29 664 | 26 947 | 24 765 | 31 822 | 34 726 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 340 | 71 747 | 74 207 | 59 626 | 43 164 | 25 025 | 786 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 7 | 987 | 4 601 | 3 646 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 637 | 118 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 | 373 | 33 | 129 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 720 | 830 | 1 263 | 179 | 277 | 3 392 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 264 | 2 559 | 2 598 | 1 614 | 2 071 | 6 147 | 2 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 514 | 54 049 | 71 747 | 74 207 | 59 626 | 43 164 | 25 025 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 | 5 | 7 | 987 | 4 601 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 637 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 782 | 356 | 373 | 33 | 129 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 893 | 2 706 | 830 | 1 263 | 179 | 277 | 3 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 839 | 4 264 | 2 559 | 2 598 | 1 614 | 2 071 | 6 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 163 | 52 860 | 70 498 | 73 024 | 58 370 | 41 678 | 23 637 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 191 | 156 | 171 | 55 | 46 | 182 | 137 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 033 | 1 078 | 1 128 | 1 210 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 189 | 171 | 55 | 46 | 182 | 137 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 078 | 1 128 | 1 210 | 1 304 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 860 | 70 498 | 73 024 | 104 837 | 18 673 | 23 637 | 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 860 | 70 498 | 73 024 | 58 370 | 41 678 | 23 637 | 227 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 46 467 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 860 | 70 498 | 73 024 | 104 837 | 18 673 | 23 637 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 467 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 25 059 | 25 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 467 | 23 462 | 23 462 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 588 | 142 087 | 156 241 | 186 277 | 218 954 | 228 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 745 | 144 244 | 158 398 | 234 901 | 267 578 | 276 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 25 059 | 25 059 | 25 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 46 467 | 23 462 | 23 462 | 23 462 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 086 | 156 241 | 186 277 | 218 954 | 228 315 | 218 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 243 | 158 398 | 234 901 | 267 578 | 276 939 | 267 167 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 23 005 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 46 467 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 498 | 73 024 | 58 370 | 41 678 | 23 637 | 227 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 498 | 73 024 | 104 837 | 64 683 | 23 637 | 227 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 498 | 73 024 | 58 370 | 41 678 | 23 637 | 227 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 498 | 73 024 | 58 370 | 41 678 | 23 637 | 227 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 46 467 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 46 467 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 005 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 58 870 | 28 334 | 9 000 | 14 276 | 10 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 58 870 | 28 334 | 32 005 | 14 276 | 10 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 005 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 005 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 58 870 | 28 334 | 9 000 | 14 300 | 10 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | 58 870 | 28 334 | 9 000 | 14 300 | 10 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 244 | 158 398 | 234 901 | 267 578 | 276 939 | 267 166 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 744 | 144 244 | 158 398 | 234 901 | 267 578 | 276 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 765 | 63 188 | 42 146 | 22 895 | 8 635 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 925 | 220 011 | 167 660 | 160 272 | 137 014 | 61 583 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 248 354 | 218 736 | 167 660 | 160 272 | 123 416 | 49 184 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 571 | 1 275 | 13 598 | 12 399 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 160 | 156 823 | 125 514 | 165 697 | 114 119 | 52 948 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 268 | 136 478 | 109 010 | 103 250 | 58 820 | 44 035 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 856 | 10 131 | 9 388 | 8 368 | 10 797 | 4 524 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 361 | 12 | 33 | 129 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 219 | 95 | 33 | 60 | 53 | 20 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 817 | 10 119 | 6 722 | 54 007 | 44 416 | 4 240 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 760 | 1 124 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 52 | 15 948 | 17 961 | 4 616 | 2 285 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | 15 907 | 16 342 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 7 | 41 | 1 619 | 4 616 | 2 285 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 391 | 500 | 21 269 | 15 201 | 3 492 | 3 302 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 391 | 3 554 | 3 471 | 3 492 | 3 302 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 17 715 | 11 730 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 050 | 16 725 | 29 701 | 14 289 | 34 254 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 050 | 16 725 | 29 701 | 14 289 | 2 254 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 858 | 73 158 | 48 929 | 31 824 | 38 208 | 45 926 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 918 | 54 489 | 29 454 | 14 540 | 14 282 | 10 247 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 940 | 18 669 | 19 475 | 17 284 | 23 926 | 3 679 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 621 | 100 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58,4 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 227 тыс. ₽ |
| Активы | 295,6 млн ₽ | 411,6 млн ₽ | 300,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 267,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,67 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,83 | 4,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 10,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 387 дн. | 610 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 274 дн. | 672 дн. | 334 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 13,21 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.