Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ", Алапаевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 691 | 18 775 | 20 980 | 14 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 091 | 15 891 | 14 691 | 14 064 |
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 054 | 15 852 | 14 649 | 13 446 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 39 | 42 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 600 | 2 885 | 6 289 | 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 576 | 2 882 | 6 281 | 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 3 | 8 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 687 | 21 691 | 18 775 | 20 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 293 | 17 091 | 15 891 | 14 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 257 | 17 054 | 15 852 | 14 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 37 | 39 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 394 | 4 600 | 2 885 | 6 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 343 | 4 576 | 2 882 | 6 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 24 | 3 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 691 | 18 775 | 20 980 | 14 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 673 | 727 | 728 | 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 663 | 717 | 718 | 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 018 | 18 048 | 20 252 | 13 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 736 | 16 981 | 19 150 | 13 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 1 037 | 1 060 | 234 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 29 | 41 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 687 | 21 691 | 18 775 | 20 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 591 | 673 | 727 | 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 581 | 663 | 717 | 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 096 | 21 018 | 18 048 | 20 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 980 | 19 736 | 16 981 | 19 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 1 260 | 1 037 | 1 060 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 22 | 29 | 41 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 360 | 3 359 | 3 308 | 3 155 |
| Выручка за предыдущий год | 4 562 | 4 562 | 4 511 | 4 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 202 | 1 203 | 1 203 | 1 203 |
| Выручка за отчетный год | 4 562 | 4 511 | 4 358 | 4 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 359 | 3 308 | 3 155 | 3 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 709 | 2 686 | 2 556 | 2 470 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 650 | 622 | 599 | 898 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 203 | 1 203 | 1 203 | 1 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 692 | 2 709 | 2 686 | 2 556 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 668 | 650 | 622 | 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 80 | 2 | 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 287 | 2 246 | 2 169 | 1 909 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 370 | 385 | 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 103 | 80 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 292 | 2 287 | 2 246 | 2 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 319 | 370 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 82 | 54 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 22 | 18 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 18 | 4 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | 3 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 54 | 1 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 54 | 1 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 82 | 54 | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | 663 | 717 | 718 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 591 | 673 | 727 | 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 717 | 718 | 833 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 673 | 727 | 728 | 843 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 54 | 1 | 115 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | 54 | 1 | 115 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 54 | 1 | 115 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 | 54 | 1 | 115 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 673 | 727 | 728 | 843 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 591 | 673 | 727 | 728 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 361 | 858 | 5 | 3 021 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 394 | 6 124 | 1 482 | 18 925 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 361 | 5 947 | 1 482 | 17 757 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 177 | 1 168 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 033 | 5 266 | 1 477 | 15 904 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 | 20 | 19 | 2 039 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 | 164 | 165 | 309 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 143 | 4 121 | 4 711 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 10 | 8 | 12 |
| Прочие платежи за отчетный год | 693 | 951 | 1 285 | 8 833 |
| Поступления – всего за отчетный год | 709 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 709 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 388 | 879 | 3 736 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 388 | 879 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 736 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.