Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 642 557 | 792 192 | 879 599 | 790 357 | 519 428 | 21 909 | 13 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 733 | 34 494 | 29 744 | 37 741 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 653 | 34 434 | 29 701 | 18 062 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 60 | 43 | 19 679 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 621 824 | 757 698 | 849 855 | 752 616 | 519 428 | 21 909 | 13 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 477 057 | 535 931 | 632 878 | 585 313 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 393 | 2 167 | 371 | 226 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 112 | 185 402 | 184 915 | 148 210 | 331 310 | 21 679 | 13 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 006 | 27 297 | 21 115 | 18 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 118 | 481 | 2 923 | 329 | 188 118 | 230 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 138 | 6 420 | 7 653 | 398 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 541 919 | 642 557 | 792 192 | 879 599 | 513 950 | 546 814 | 21 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 749 | 20 733 | 34 494 | 29 744 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 629 | 20 653 | 34 434 | 29 701 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 80 | 60 | 43 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 521 170 | 621 824 | 757 698 | 849 855 | 513 949 | 546 814 | 21 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 398 | 477 057 | 535 931 | 632 878 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 393 | 2 167 | 371 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 511 | 134 112 | 185 402 | 184 915 | 326 222 | 357 338 | 21 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 006 | 27 297 | 21 115 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 890 | 2 118 | 481 | 2 923 | 187 727 | 189 476 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 367 | 7 138 | 6 420 | 7 653 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 642 557 | 792 192 | 879 599 | 790 357 | 519 428 | 21 909 | 13 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 354 | 10 642 | 12 856 | 24 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 330 | 10 618 | 12 832 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 874 | 313 981 | 421 950 | 433 374 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 874 | 313 981 | 421 950 | 433 374 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 329 | 467 569 | 444 793 | 431 066 | 593 788 | 21 885 | 47 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 629 | 34 546 | 43 583 | 61 924 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 608 | 429 652 | 399 627 | 367 200 | 603 006 | 21 885 | 47 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 092 | 3 371 | 1 583 | 1 942 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 541 919 | 642 557 | 792 192 | 879 599 | 513 950 | 546 814 | 21 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 674 | 7 354 | 10 642 | 12 856 | 24 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 650 | 7 330 | 10 618 | 12 832 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 980 | 259 874 | 313 981 | 421 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 980 | 259 874 | 313 981 | 421 950 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 265 | 375 329 | 467 569 | 444 793 | 587 814 | 621 787 | 21 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 953 | 35 629 | 34 546 | 43 583 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 090 | 337 608 | 429 652 | 399 627 | 597 032 | 631 005 | 21 885 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 222 | 2 092 | 3 371 | 1 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 417 | 115 517 | 164 835 | 142 825 | 21 | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 663 063 | 965 429 | 972 279 | 754 814 | 21 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 539 646 | 849 912 | 807 444 | 611 989 | 9 | ||
| Выручка за отчетный год | 965 429 | 972 279 | 754 814 | 546 742 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 517 | 164 835 | 142 825 | 35 012 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 292 | 43 219 | 38 225 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 067 | 84 556 | 67 789 | 57 974 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 158 | 37 060 | 36 811 | 26 180 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 849 912 | 807 444 | 611 989 | 511 730 | 477 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 331 | 36 292 | 43 219 | 38 225 | 21 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 172 | 49 067 | 84 556 | 67 789 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 914 | 30 158 | 37 060 | 36 811 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 400 | 4 910 | 3 312 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 730 | 203 | 2 859 | 2 360 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 640 | 30 286 | 39 288 | 59 795 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 851 | 3 566 | 6 077 | 24 173 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 833 | 11 792 | 4 561 | 24 188 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 684 | 2 400 | 4 910 | 3 312 | 1 584 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | 1 730 | 203 | 2 859 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 208 | 25 640 | 30 286 | 39 288 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 809 | 25 851 | 3 566 | 6 077 | 663 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 570 | 35 833 | 11 792 | 4 561 | 35 | 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 1 680 | 3 288 | 2 214 | 2 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 797 | 705 | 1 603 | 1 081 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 705 | 1 603 | 1 081 | 33 885 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 240 | 640 | 436 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 365 | 240 | 640 | 436 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 653 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 680 | 3 288 | 2 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 680 | 3 288 | 2 214 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 982 | 1 680 | 3 288 | 2 214 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 650 | 7 330 | 10 618 | 12 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 674 | 7 354 | 10 642 | 12 856 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 330 | 10 618 | 12 832 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 354 | 10 642 | 12 856 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 680 | 3 288 | 2 214 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 680 | 3 288 | 2 214 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 680 | 3 288 | 2 214 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 680 | 3 288 | 2 214 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 939 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 939 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 939 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 86 939 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 354 | 10 642 | 12 856 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 674 | 7 354 | 10 642 | 12 856 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 129 | 939 397 | 789 933 | 626 429 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 944 679 | 934 824 | 786 427 | 619 945 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 450 | 4 573 | 3 506 | 6 484 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 960 990 | 969 555 | 890 236 | 688 196 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 800 737 | 761 597 | 669 720 | 506 371 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 883 | 119 160 | 120 394 | 94 483 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 965 | 31 369 | 30 252 | 35 397 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 669 | 1 185 | 1 536 | 1 216 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 736 | 56 244 | 68 334 | 50 729 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 421 | 14 577 | 180 501 | 174 440 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 542 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 143 367 | 12 968 | 180 360 | 174 274 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 775 | 1 067 | 141 | 166 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 225 | 40 162 | 185 726 | 184 020 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 942 | 8 900 | 7 794 | 12 312 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 171 708 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 283 | 31 262 | 177 932 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 893 | 54 106 | 107 970 | 68 753 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 763 922 | 847 885 | 846 834 | 621 250 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 763 922 | 847 885 | 846 834 | 621 250 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 747 029 | 793 779 | 738 864 | 552 497 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 747 029 | 793 779 | 738 864 | 552 497 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 442 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -495 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -33,9 млн ₽ | ||
| Активы | 519,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | 24 тыс. ₽ | -33,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,00 | 0,29 | 1,38 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,00 | 0,29 | 0,95 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -2,47 | 0,30 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 911,88 | — | 1,44 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,0 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | -247,6 % | 3,1 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | 19,4 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,51 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 67 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 56 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 461 420 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | 0,00 | -2,47 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,95 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -247 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1285).