Финансы ООО "ЗЕРНОТРЕЙД", Белоярский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 494 | 148 265 | 128 637 | 111 453 | 89 173 | 75 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 380 | 2 523 | 1 734 | 1 351 | 3 538 | 4 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 047 | 1 190 | 401 | 18 | 746 | 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 333 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 2 792 | 3 750 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 114 | 145 742 | 126 903 | 110 102 | 85 635 | 70 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 198 | 96 868 | 88 897 | 67 124 | 70 740 | 58 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 183 | 35 137 | 31 649 | 32 167 | 14 683 | 11 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 320 | 5 101 | 5 101 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 733 | 3 361 | 1 103 | 5 615 | 59 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 153 | 95 | 153 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 273 | 88 494 | 148 265 | 128 637 | 111 453 | 89 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 477 | 3 380 | 2 523 | 1 734 | 1 351 | 3 538 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 986 | 2 047 | 1 190 | 401 | 18 | 746 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 491 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 2 792 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 796 | 85 114 | 145 742 | 126 903 | 110 102 | 85 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 741 | 51 198 | 96 868 | 88 897 | 67 124 | 70 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 998 | 26 796 | 35 137 | 31 649 | 32 167 | 14 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 106 | 10 320 | 5 101 | 5 101 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 057 | 1 733 | 3 361 | 1 103 | 5 615 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 281 | 56 | 153 | 95 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 494 | 148 265 | 128 637 | 111 453 | 89 173 | 75 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 002 | 6 280 | 6 630 | 803 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 280 | 630 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 500 | 29 500 | 29 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 500 | 29 500 | 29 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 492 | 141 985 | 122 007 | 75 294 | 58 870 | 60 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 102 | 119 791 | 113 055 | 48 256 | 19 774 | 21 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 390 | 22 194 | 8 952 | 27 038 | 39 096 | 38 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 273 | 88 494 | 148 265 | 128 637 | 111 453 | 89 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 959 | 6 002 | 6 280 | 6 659 | 803 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 280 | 659 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 500 | 29 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 500 | 29 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 314 | 82 492 | 141 985 | 122 007 | 75 294 | 58 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 914 | 59 102 | 119 791 | 113 055 | 48 256 | 19 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 400 | 23 390 | 22 194 | 8 952 | 27 038 | 39 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 896 | 17 922 | 16 504 | 12 362 | 14 975 | 2 630 |
| Выручка за предыдущий год | 80 119 | 117 815 | 121 187 | 117 812 | 127 825 | 56 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 777 | 99 893 | 104 683 | 105 450 | 112 850 | 53 635 |
| Выручка за отчетный год | 117 815 | 121 187 | 117 812 | 127 825 | 56 265 | 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 504 | 12 362 | 14 975 | 2 630 | 176 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 576 | 213 | 3 031 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 114 | 6 420 | 6 695 | 2 602 | 12 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 814 | 5 729 | 5 249 | 4 159 | 5 322 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 018 | 104 683 | 105 450 | 112 850 | 53 635 | 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 797 | 6 576 | 213 | 3 031 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 993 | 5 114 | 6 420 | 6 695 | 2 602 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 132 | 4 814 | 5 729 | 5 249 | 4 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 615 | 279 | 534 | 41 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 685 | 4 191 | 7 014 | 2 479 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 136 | 9 483 | 12 246 | 11 432 | 8 425 | 1 584 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 014 | 6 159 | 9 135 | 8 181 | 11 588 | 4 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 465 | 7 658 | 759 | 6 753 | 8 825 | 14 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 798 | 3 210 | 279 | 534 | 41 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 648 | 4 685 | 4 191 | 7 014 | 2 479 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 501 | 6 136 | 9 483 | 12 246 | 11 432 | 8 425 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 798 | 366 | 6 159 | 9 135 | 8 181 | 11 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 499 | 1 465 | 7 658 | 759 | 6 753 | 8 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 3 043 | 278 | 350 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 10 | 1 | 184 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 459 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 1 | 184 | 12 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 163 | 2 282 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 459 | |||||
| Прочее за отчетный год | 957 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 043 | 278 | 350 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 043 | 278 | 350 | 29 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 043 | 278 | 350 | 29 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 280 | 630 | 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 002 | 6 280 | 6 630 | 6 659 | 803 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | 630 | 659 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 280 | 6 630 | 6 659 | 803 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 350 | 29 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 278 | 350 | 29 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 350 | 29 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 278 | 350 | 29 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 241 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 856 | 15 241 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 856 | 15 241 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 280 | 6 630 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 002 | 6 280 | 6 630 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 544 | 29 372 | 20 344 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 351 | 117 289 | 147 229 | 95 107 | 5 279 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 091 | 111 485 | 142 063 | 78 588 | 2 769 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 260 | 5 804 | 5 166 | 16 519 | 2 510 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 187 910 | 109 745 | 117 857 | 74 763 | 5 337 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 816 | 105 024 | 106 007 | 57 536 | 1 361 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 907 | 2 014 | 2 425 | 1 894 | 2 466 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 743 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 472 | 88 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 715 | 2 707 | 9 337 | 9 590 | 1 510 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 100 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 187 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 981 | 73 580 | 82 491 | 15 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 000 | 69 619 | 75 500 | 15 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 981 | 3 961 | 6 991 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 794 | 83 381 | 107 352 | 46 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 000 | 75 670 | 90 000 | 46 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 794 | 7 711 | 17 352 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 628 | 4 511 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 117,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 88,5 млн ₽ | 111,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 13,74 | — |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 217 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 87 дн. |
| Финансовый цикл | 192 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.