Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОКОМПЛЕКТ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОКОМПЛЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	618 283	644 429	607 047	628 497	642 331	672 754	542 190	627 794	754 530	890 814
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	428 145	410 263	393 516	386 306	373 774	359 845	344 227	290 844	297 308	523 285
Основные средства на конец отчетного года	428 145	410 263	393 516	385 201	372 208	358 154	342 290	285 082	290 576	270 552
Финансовые вложения на конец отчетного года										245 846
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				1 105	1 566	1 691	1 937	5 762	6 732	6 887
Итого оборотных активов на конец отчетного года	190 138	234 166	213 531	242 191	268 557	312 909	197 963	336 950	457 222	367 529
Запасы на конец отчетного года	949	950	956	952	952	952	953	5	5	1 200
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	180 394	194 728	151 610	170 872	168 648	155 736	77 787	145 784	191 088	269 523
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		23 900	56 040	65 895	75 020	85 826	115 846	115 846	115 846
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 795	14 588	4 925	4 472	23 937	70 395	3 377	75 315	150 283	96 806
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	578 827	618 283	644 429	607 047	628 497	642 331	672 754	561 717	652 200	754 530
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	445 994	428 145	410 263	393 516	386 306	373 774	359 845	312 872	315 250	413 154
Основные средства на конец предыдущего года	445 994	428 145	410 263	393 516	385 201	372 208	358 154	309 609	309 488	290 576
Финансовые вложения на конец предыдущего года										115 846
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					1 105	1 566	1 691	3 263	5 762	6 732
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	132 833	190 138	234 166	213 531	242 191	268 557	312 909	248 845	336 950	341 376
Запасы на конец предыдущего года	949	949	950	956	952	952	952	145	5	5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	125 043	174 494	194 728	151 610	170 872	168 648	155 736	84 596	145 784	191 088
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		5 900	23 900	56 040	65 895	75 020	85 826	115 846	115 846
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 841	8 795	14 588	4 925	4 472	23 937	70 395	48 258	75 315	150 283
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	618 283	644 429	607 047	628 497	642 331	672 754	542 190	627 794	754 530	890 814
ИТОГО капитал на конец отчетного года	475 153	608 451	569 687	581 664	599 044	610 478	483 104	553 753	652 353	812 531
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		26	26	26	26	26	26	26	26	26
Резервный капитал на конец отчетного года		4	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		608 421	569 657	581 634	599 014	610 448	483 074	553 723	652 327	812 505
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	105 708					4 690
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	105 708					4 690
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	37 422	35 978	37 360	46 833	43 287	57 586	59 086	74 041	102 177	78 283
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	37 422	35 978	37 360	40 915	37 143	50 745	51 555	66 455	93 633	73 708
Оценочные обязательства на конец отчетного года				5 918	6 144	6 841	7 031	7 586	8 544	4 575
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	578 827	618 283	644 429	607 047	628 497	642 331	672 754	561 717	652 200	754 530
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	304 203	475 153	608 451	569 687	581 664	599 044	610 478	485 712	578 159	652 353
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		26	26	26	26	26	26	26	26	26
Резервный капитал на конец предыдущего года		4	4	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		475 122	608 421	569 657	581 634	599 014	610 448	485 682	578 129	652 327
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	230 825	105 708					4 690
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	230 825	105 708					4 690
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	43 799	37 422	35 978	37 360	46 833	43 287	57 586	76 005	74 041	102 177
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	43 799	37 422	35 978	37 360	40 915	37 143	50 745	72 009	66 455	93 633
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					5 918	6 144	6 841	3 996	7 586	8 544

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	427 070	258 579	231 229	227 051	191 851	170 027	150 143	140 404	217 537	230 486
Выручка за предыдущий год	318 227	353 358	346 803	345 668	306 887	286 906	264 898	210 612	304 214	322 454
Себестоимость продаж за предыдущий год	108 843	94 779	115 574	118 617	115 036	116 879	114 755	70 208	86 677	91 968
Выручка за отчетный год	353 358	346 803	345 668	306 887	286 906	264 898	271 563	304 214	322 454	427 498
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		231 229	227 051	191 851	170 027	150 143	160 932	217 537	230 486	329 869
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		174 221	159 796	107 610	88 632	65 314	60 701	114 465	118 642	223 237
Управленческие расходы за отчетный год		57 008	67 255	84 241	81 395	84 829	100 231	103 072	111 844	106 632
Себестоимость продаж за отчетный год	137 553	115 574	118 617	115 036	116 879	114 755	110 631	86 677	91 968	97 629
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		215 805	174 221	159 796	107 610	88 632	65 314	72 625	114 465	118 642
Управленческие расходы за предыдущий год		42 774	57 008	67 255	84 241	81 395	84 829	67 779	103 072	111 844
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 817	168 617	159 362	34 146	35 612	36 304		90 163	99 698	205 705
Проценты к получению за отчетный год		1 109	3 839	3 965	2 873	3 964	2 370	3 234	10 019	8 582
Прочие доходы за отчетный год	668	34	47		12	5 000	635	637	856	916
Прочие расходы за отчетный год	2 149	6 747	4 320	77 429	55 905	37 974	178 591	28 173	29 819	27 030
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 804	214 324	168 617	159 362	34 146	35 612	36 304	40 737	90 163	99 698
Проценты к получению за предыдущий год		668	1 109	3 839	3 965	2 873	3 964	599	3 234	10 019
Прочие доходы за предыдущий год			34	47		12	5 000	5 607	637	856
Прочие расходы за предыдущий год	1 804	2 149	6 747	4 320	77 429	55 905	37 974	38 094	28 173	29 819
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	165 430	170 950	133 299	126 534	11 977	17 380	11 434	26 552	68 041	74 194
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	42 150	43 557	35 318	32 828	23 274	18 693	10 192
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					1 105	461	125
Текущий налог на прибыль за отчетный год	43 374	35 318	32 828	23 274	18 693	10 192	12 734
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				1 105	461	125	245
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	170 950	133 299	126 534	11 977	17 380	11 434		68 041	74 194	160 178
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	170 950	133 299	126 534	11 977	17 380	11 434		68 041	74 194	160 178
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		170 950	133 299	126 534	11 977	17 380	11 434	26 552	92 447	74 194
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									24 406

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	475 122	608 421	569 657	581 634	599 014	610 448
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	475 152	608 451	569 687	581 664	599 044	610 478
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	608 421	569 657	581 634	599 014	610 448	483 074
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	608 451	569 687	581 664	599 044	610 478	483 104
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	133 299	126 534	11 977	17 380	26 237
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	133 299	126 534	11 977	17 380	26 237
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	133 299	126 534	11 977	17 380	26 237
Чистая прибыль (ИТОГО)	133 299	126 534	11 977	17 380	26 237
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		165 298			14 803	127 374
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		165 298				127 374
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						127 374
Убыток (ИТОГО)						127 374
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					14 803
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		165 298
Дивиденды (ИТОГО)		165 298
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	608 451	569 687	581 664	599 044	610 478	483 104
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	475 153	608 451	569 687	581 664	599 044	610 478

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	126 436	181 692	21 460	36 456	76 244		40 206	87 062	118 043
Поступления – всего за отчетный год	344 636	426 688	305 248	294 673	283 170	380 424	331 369	371 389	515 697
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	344 636	346 396	304 848	292 191	266 181	270 428	302 594	330 783	435 902
Прочие поступления за отчетный год		80 292	400	482	29	2 645	3 120	13 156	14 015
Платежи – всего за отчетный год	218 200	244 996	283 788	258 217	206 926	397 240	291 163	284 327	397 654
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	85 979	93 655	84 878	93 425	85 195	99 328	80 996	76 643	99 655
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 464	47 943	74 164	77 704	80 167	81 511	84 537	92 481	99 600
Налога на прибыль организаций за отчетный год	35 761	32 274	24 172	17 232	14 919	7 247	25 382	26 871	45 203
Прочие платежи за отчетный год	53 996	71 124	100 574	1 140	1 503	2 803	1 408	527	463
Поступления – всего за отчетный год					5 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					5 000
Платежи – всего за отчетный год	16 034	15 241	23 361	19 639	38 696	46 012	13 149	12 094	41 520
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 734	3 261	13 506	10 514	7 730	4 444	394	1 097
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						6 561			1 500
Прочие платежи за отчетный год	13 300	11 980	9 855
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			1 448	2 648	3 910
Поступления – всего за отчетный год	1 099	3 552	1 448	2 648	3 910	500
Получение кредитов и займов за отчетный год						500
Прочие поступления за отчетный год	1 099	3 552	1 448	2 648	3 910
Платежи – всего за отчетный год	105 708	179 666				4 690			130 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		159 506
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	105 708					4 690
Прочие платежи за отчетный год		20 160
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 793			19 465	46 458		27 057	74 968

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	304,2 млн ₽	322,5 млн ₽	427,5 млн ₽
Чистая прибыль	68,0 млн ₽	74,2 млн ₽	160,2 млн ₽
Активы	627,8 млн ₽	754,5 млн ₽	890,8 млн ₽
Капитал и резервы	553,8 млн ₽	652,4 млн ₽	812,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,0 %	+32,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,55	4,47	4,69	2,15 ▲	2,59
Коэффициент быстрой ликвидности	4,55	4,47	4,68	1,92 ▲	2,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,58	2,60	1,24	0,31 ▲	0,34
Коэффициент автономии	0,88	0,86	0,91	0,60 ▲	0,66
Финансовый рычаг	0,13	0,16	0,10	0,30 ▲	0,26
Рентабельность продаж	37,6 %	36,8 %	52,2 %	12,0 % ▲	15,4 %
Чистая рентабельность	22,4 %	23,0 %	37,5 %	7,4 % ▲	13,0 %
Рентабельность активов (ROA)	10,8 %	9,8 %	18,0 %	1,9 % ▲	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,3 %	11,4 %	19,7 %	8,4 % ▲	10,0 %
Оборачиваемость активов	0,48	0,43	0,48	0,40 ▲	0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	175 дн.	216 дн.	230 дн.	139 дн. ▼	156 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	4 дн.	4 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 37,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).