Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 620 | 1 684 | 1 932 | 2 232 | 6 877 | 9 073 | 4 480 | 7 540 | 8 073 | 7 771 | 5 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 044 | 1 034 | 1 138 | 1 121 | 5 310 | 5 674 | 4 323 | 3 017 | 2 408 | 1 933 | 1 749 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 044 | 1 034 | 1 138 | 1 121 | 5 310 | 5 674 | 4 323 | 3 017 | 2 408 | 1 933 | 1 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 | 650 | 794 | 1 111 | 1 567 | 3 399 | 157 | 4 523 | 5 665 | 5 838 | 4 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 88 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 640 | 781 | 1 098 | 1 535 | 3 337 | 122 | 4 490 | 5 471 | 5 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 761 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 3 | 22 | 52 | 25 | 3 | 184 | 8 | 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 620 | 1 684 | 1 932 | 2 232 | 6 877 | 7 245 | 4 480 | 7 540 | 8 073 | 7 771 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 | 1 034 | 1 138 | 1 121 | 5 310 | 5 866 | 4 323 | 3 017 | 2 408 | 1 933 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 044 | 1 034 | 1 138 | 1 121 | 5 310 | 5 866 | 4 323 | 3 017 | 2 408 | 1 933 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 576 | 650 | 794 | 1 111 | 1 567 | 1 379 | 157 | 4 523 | 5 665 | 5 838 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 640 | 781 | 1 098 | 1 535 | 1 118 | 122 | 4 490 | 5 471 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 820 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 3 | 22 | 251 | 25 | 3 | 184 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 620 | 1 684 | 1 932 | 2 228 | 6 877 | 9 073 | 4 480 | 7 540 | 8 073 | 7 771 | 5 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 152 | 2 196 | 2 646 | 3 443 | 8 258 | 11 369 | 8 115 | 12 166 | 13 068 | 12 880 | 10 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 156 | 1 156 | 1 272 | 1 679 | 6 524 | 6 924 | 6 924 | 6 924 | 6 924 | 6 924 | 6 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 1 040 | 1 374 | 1 764 | 1 734 | 4 445 | 1 191 | 5 242 | 6 144 | 5 956 | 3 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 620 | 1 684 | 1 932 | 2 232 | 6 877 | 7 245 | 4 480 | 7 540 | 8 073 | 7 771 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 152 | 2 196 | 2 646 | 3 443 | 8 258 | 9 015 | 8 115 | 12 166 | 13 068 | 12 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 156 | 1 156 | 1 272 | 1 679 | 6 524 | 6 924 | 6 924 | 6 924 | 6 924 | 6 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 996 | 1 040 | 1 374 | 1 764 | 1 734 | 2 091 | 1 191 | 5 242 | 6 144 | 5 956 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 857 | 413 | 50 | 17 | 6 439 | 6 917 | 5 666 | 3 438 | 3 935 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 930 | 1 444 | 1 297 | 1 336 | 1 718 | 3 885 | 2 651 | 2 373 | 1 339 | 1 818 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 073 | 1 031 | 1 436 | 1 286 | 1 701 | 2 554 | 4 266 | 3 293 | 2 099 | 2 117 | |
| Выручка за отчетный год | 1 930 | 1 444 | 1 297 | 1 336 | 1 718 | 2 061 | 2 651 | 2 373 | 1 339 | 1 818 | 1 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 413 | 50 | 17 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 857 | 413 | 50 | 17 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 073 | 1 031 | 1 436 | 1 286 | 1 701 | 2 787 | 4 266 | 3 293 | 2 099 | 2 117 | 1 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 857 | 413 | 50 | 17 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 | 20 | 36 | 79 | 76 | 15 | 21 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 399 | 393 | 51 | 539 | 169 | 163 | 36 | 48 | 76 | 15 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 20 | 106 | 36 | 79 | 76 | 15 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 399 | 393 | 51 | 539 | 169 | 106 | 36 | 48 | 76 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 20 | 1 182 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 11 | 16 | 43 | 27 | 23 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 11 | 16 | 26 | 27 | 23 | 16 | 17 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 20 | 419 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 20 | 419 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -915 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -960 тыс. ₽ | -852 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,5 % | -43,6 % | +35,8 % | +3,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,02 | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,39 | 2,11 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,02 | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,38 | 1,90 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 1,35 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,81 | -0,61 | -0,68 | -0,72 | -0,90 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -60,9 % | -38,8 % | -56,8 % | -16,4 % | 24,8 % | 12,4 % ▲ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -63,3 % | -40,5 % | -63,6 % | -18,2 % | 22,3 % | 7,7 % ▲ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | -37,5 % | -12,7 % | -10,6 % | -4,3 % | 7,1 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,59 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 691 дн. | 1 491 дн. | 1 168 дн. | — | 113 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 23 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 582 дн. | 102 дн. | 581 дн. | 1 068 дн. | 1 027 дн. | 966 дн. | 81 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | -84 дн. | 113 дн. | 425 дн. | 143 дн. | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,34 | -50,69 | -1,69 | -1,31 | -1,21 | -1,58 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,63 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).