Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭСТЕКОМП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭСТЕКОМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 017 | 56 411 | 55 027 | 52 318 | 59 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 515 | 56 261 | 54 841 | 52 062 | 45 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 508 | 37 254 | 35 834 | 33 055 | 25 855 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 007 | 19 007 | 19 007 | 19 007 | 19 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 502 | 150 | 186 | 256 | 14 095 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 106 | 179 | 213 | 14 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 44 | 7 | 43 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 880 | 59 017 | 56 411 | 55 027 | 52 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 098 | 58 515 | 56 261 | 54 841 | 52 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 091 | 39 508 | 37 254 | 35 834 | 33 055 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 007 | 19 007 | 19 007 | 19 007 | 19 007 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 782 | 502 | 150 | 186 | 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 775 | 367 | 106 | 179 | 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 135 | 44 | 7 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 017 | 56 411 | 55 027 | 52 318 | 59 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 378 | 1 477 | 1 808 | 13 764 | 47 295 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 639 | 54 934 | 53 219 | 38 554 | 11 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 583 | 1 891 | 1 511 | 1 811 | 1 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 056 | 53 043 | 51 708 | 36 743 | 10 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 880 | 59 017 | 56 411 | 55 027 | 52 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 731 | 1 378 | 1 477 | 1 808 | 13 764 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 149 | 57 639 | 54 934 | 53 219 | 38 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 612 | 1 583 | 1 891 | 1 511 | 1 811 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 537 | 56 056 | 53 043 | 51 708 | 36 743 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 695 | 432 | 15 309 | 376 | 12 992 |
| Выручка за предыдущий год | 20 760 | 4 447 | 19 438 | 4 339 | 19 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 065 | 4 015 | 4 129 | 3 963 | 6 213 |
| Выручка за отчетный год | 4 447 | 19 438 | 4 339 | 19 205 | 98 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 15 309 | 376 | 12 992 | 36 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 15 309 | 376 | 12 992 | 36 055 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 015 | 4 129 | 3 963 | 6 213 | 62 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 695 | 432 | 15 309 | 376 | 12 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 171 | 376 | 12 992 | 36 055 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 785 | 14 138 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 731 | 1 171 | 376 | 12 992 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 964 | 785 | 14 138 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 99 | 331 | 11 956 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 072 | 45 | 1 036 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 072 | 45 | 1 036 | 2 524 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 331 | 11 956 | 33 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 331 | 11 956 | 33 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -353 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Активы | 59,0 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 59,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 41,83 | 37,19 | 29,44 | 2,80 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,2 % | 0,6 % | 22,9 % | 56,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,6 % | 6,7 % | 18,3 % | 86,9 % | 70,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.