Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 123 | 27 345 | 31 342 | 33 329 | 46 006 | 50 887 | 55 164 | 59 706 | 62 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 398 | 2 292 | 2 185 | 2 017 | 2 075 | 6 206 | 5 749 | 5 949 | 5 360 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 126 | 2 020 | 1 913 | 1 807 | 1 865 | 5 996 | 5 539 | 5 739 | 5 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 272 | 272 | 272 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 725 | 25 053 | 29 157 | 31 312 | 43 932 | 44 681 | 49 415 | 53 757 | 56 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 294 | 21 089 | 24 042 | 26 558 | 36 737 | 40 580 | 44 179 | 49 488 | 50 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 364 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 073 | 3 201 | 4 673 | 4 273 | 6 758 | 3 691 | 4 997 | 4 052 | 6 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 695 | 374 | 376 | 330 | 304 | 112 | 90 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 106 | 106 | 106 | 127 | 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 806 | 23 123 | 27 345 | 31 342 | 41 408 | 46 006 | 50 887 | 55 164 | 59 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 | 2 398 | 2 292 | 2 185 | 2 465 | 2 075 | 6 206 | 5 749 | 5 949 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 794 | 2 126 | 2 020 | 1 913 | 2 255 | 1 865 | 5 996 | 5 539 | 5 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 272 | 272 | 272 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 740 | 20 725 | 25 053 | 29 157 | 38 943 | 43 931 | 44 681 | 49 415 | 53 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 649 | 17 294 | 21 089 | 24 042 | 31 374 | 36 737 | 40 580 | 44 179 | 49 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 961 | 3 073 | 3 201 | 4 673 | 6 796 | 6 758 | 3 691 | 4 997 | 4 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 290 | 695 | 374 | 667 | 330 | 304 | 112 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 68 | 106 | 106 | 106 | 127 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 123 | 27 345 | 31 342 | 33 329 | 46 006 | 50 887 | 55 164 | 59 706 | 62 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 905 | 21 964 | 24 550 | 28 652 | 35 929 | 41 726 | 45 541 | 49 106 | 50 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 205 | 21 264 | 23 850 | 27 952 | 35 229 | 41 026 | 44 841 | 48 406 | 49 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 538 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 538 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 218 | 5 381 | 6 792 | 4 677 | 10 077 | 7 623 | 9 623 | 10 600 | 11 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 918 | 5 381 | 6 792 | 4 677 | 10 077 | 7 623 | 9 623 | 10 600 | 11 438 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 806 | 23 123 | 27 345 | 31 342 | 41 408 | 46 006 | 50 887 | 55 164 | 59 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 607 | 18 905 | 21 964 | 24 550 | 32 501 | 35 929 | 41 726 | 45 541 | 49 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 907 | 18 205 | 21 264 | 23 850 | 31 801 | 35 229 | 41 026 | 44 841 | 48 406 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 538 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 538 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 199 | 4 218 | 5 381 | 6 792 | 8 907 | 10 077 | 7 623 | 9 623 | 10 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 788 | 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 411 | 3 918 | 5 381 | 6 792 | 8 907 | 10 077 | 7 623 | 9 623 | 10 600 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 136 | 8 918 | 10 201 | 12 666 | 14 156 | 11 815 | 14 124 | 11 158 | 11 035 |
| Выручка за предыдущий год | 39 941 | 38 448 | 49 845 | 64 313 | 67 358 | 79 561 | 73 629 | 68 738 | 71 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 805 | 29 530 | 39 644 | 51 647 | 53 202 | 67 746 | 59 505 | 57 580 | 60 155 |
| Выручка за отчетный год | 38 448 | 49 845 | 64 313 | 70 933 | 79 561 | 73 629 | 68 738 | 71 190 | 59 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 918 | 10 201 | 12 666 | 13 870 | 11 815 | 14 124 | 11 158 | 11 035 | 10 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 063 | 4 083 | 4 489 | 6 053 | 6 019 | 7 996 | 5 832 | 5 065 | 4 244 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 855 | 6 118 | 8 177 | 7 817 | 5 796 | 6 128 | 5 326 | 5 970 | 6 661 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 530 | 39 644 | 51 647 | 57 063 | 67 746 | 59 505 | 57 580 | 60 155 | 49 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 565 | 3 063 | 4 083 | 4 489 | 6 421 | 6 019 | 7 996 | 5 832 | 5 065 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 571 | 5 855 | 6 118 | 8 177 | 7 735 | 5 796 | 6 128 | 5 326 | 5 970 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 914 | 3 934 | 4 489 | 5 967 | 5 809 | 7 785 | 5 657 | 5 672 | 3 804 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 659 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 149 | 86 | 210 | 211 | 179 | 52 | 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 467 | 2 914 | 3 934 | 4 489 | 3 747 | 5 973 | 7 785 | 5 657 | 5 672 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 659 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 149 | 149 | 2 674 | 46 | 211 | 179 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 222 | 2 541 | 3 454 | 3 851 | 2 841 | 4 741 | 6 228 | 4 810 | 4 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 373 | 480 | 638 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 284 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 480 | 638 | 808 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 284 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 541 | 3 454 | 3 851 | 5 136 | 4 577 | 6 228 | 4 810 | 4 546 | 2 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 541 | 3 454 | 3 851 | 5 136 | 4 577 | 6 228 | 4 810 | 4 546 | 2 762 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 222 | 2 541 | 3 454 | 3 851 | 2 841 | 4 741 | 6 228 | 4 810 | 4 546 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 550 | 28 652 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 964 | 24 550 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 79,6 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 35,9 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,5 % | -6,6 % | +3,6 % | -15,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,69 | 4,36 | 5,86 | 5,14 | 5,07 | 4,96 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,70 | 0,52 | 0,53 | 0,39 | 0,54 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,71 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,78 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,49 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,28 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,64 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 7,6 % | 10,9 % | 8,5 % | 7,1 % | 7,1 % | 3,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,8 % | 8,5 % | 7,0 % | 6,4 % | 4,6 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 9,9 % | 12,2 % | 8,7 % | 7,6 % | 4,4 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,7 % | 14,9 % | 10,6 % | 9,3 % | 5,5 % | 7,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,73 | 1,45 | 1,25 | 1,19 | 0,97 | 1,40 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 38 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 198 дн. | 249 дн. | 280 дн. | 300 дн. | 373 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 54 дн. | 47 дн. | 61 дн. | 64 дн. | 85 дн. | 55 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 175 дн. | 220 дн. | 246 дн. | 257 дн. | 326 дн. | 49 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,77 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,59 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,92 | 13,22 | 13,04 | 12,89 | 12,47 | 5,10 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2842).