Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОМОУПРАВЛЕНИЕ", Лесной
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОМОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 849 | 423 512 | 413 781 | 456 641 | 461 189 | 455 291 | 782 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 966 | 238 553 | 239 202 | 236 927 | 200 504 | 186 355 | 439 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 425 | 199 881 | 205 379 | 220 648 | 183 617 | 173 244 | 426 349 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 541 | 38 672 | 33 822 | 16 279 | 16 887 | 13 110 | 13 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 883 | 184 959 | 174 579 | 219 714 | 260 685 | 268 936 | 342 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 666 | 1 619 | 2 422 | 2 272 | 757 | 218 | 8 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 7 357 | 24 | 10 169 | 9 587 | 570 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 159 | 168 314 | 158 556 | 198 521 | 242 725 | 260 771 | 323 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 972 | 7 660 | 13 568 | 8 743 | 7 608 | 7 367 | 10 017 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 043 | 266 849 | 423 510 | 413 782 | 456 640 | 461 189 | 455 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 518 | 105 966 | 238 553 | 239 202 | 236 927 | 200 504 | 186 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 983 | 72 425 | 199 881 | 205 379 | 220 648 | 183 617 | 173 244 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 536 | 33 541 | 38 672 | 33 822 | 16 279 | 16 887 | 13 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 525 | 160 883 | 184 957 | 174 579 | 219 713 | 260 685 | 268 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 395 | 666 | 1 619 | 2 422 | 2 272 | 757 | 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 401 | 75 | 7 355 | 24 | 10 169 | 9 587 | 570 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 821 | 149 159 | 168 314 | 158 556 | 198 521 | 242 724 | 260 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 906 | 10 972 | 7 660 | 13 568 | 8 743 | 7 608 | 7 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 849 | 423 512 | 413 781 | 456 641 | 461 189 | 455 291 | 782 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 204 | 82 481 | 120 768 | 96 505 | 126 866 | 418 788 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 635 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 86 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 104 | 82 381 | 120 668 | 96 405 | 126 766 | 397 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | 381 | 382 | 387 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 372 | 381 | 382 | 387 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 786 | 343 308 | 331 300 | 335 501 | 364 303 | 328 043 | 363 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 399 | 301 908 | 280 028 | 289 383 | 323 156 | 258 659 | 261 133 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 388 | 41 400 | 50 509 | 45 244 | 40 258 | 68 455 | 101 048 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 764 | 874 | 889 | 929 | 929 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 043 | 266 849 | 423 510 | 413 781 | 456 641 | 461 190 | 455 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 204 | 82 481 | 120 768 | 96 505 | 126 866 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 104 | 82 381 | 120 668 | 96 405 | 126 766 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 | 381 | 382 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 372 | 381 | 382 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 437 | 293 787 | 343 306 | 331 300 | 335 501 | 364 304 | 328 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 762 | 260 399 | 301 906 | 280 028 | 289 383 | 323 156 | 258 659 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 675 | 33 388 | 41 400 | 50 509 | 45 244 | 40 259 | 68 455 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 764 | 874 | 889 | 929 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 358 | 44 811 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 655 105 | 679 569 | 685 435 | 690 336 | 725 080 | 776 211 | 863 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 703 198 | 720 075 | 724 427 | 666 978 | 766 371 | 819 912 | 818 762 |
| Выручка за отчетный год | 679 569 | 685 436 | 690 336 | 725 080 | 776 211 | 863 573 | 874 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 358 | 44 811 | 32 654 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 358 | 44 811 | 32 654 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 720 075 | 724 427 | 666 978 | 766 371 | 819 912 | 818 762 | 841 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 358 | 44 811 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 652 | 25 792 | 44 880 | 24 684 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 101 | 75 | 90 | 271 | 48 | 262 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 199 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 899 | 48 040 | 92 268 | 181 542 | 186 617 | 62 347 | 34 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 641 | 36 277 | 118 993 | 97 689 | 117 395 | 62 326 | 42 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 652 | 25 792 | 44 880 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 38 | 101 | 75 | 90 | 271 | 48 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 615 | 26 899 | 48 040 | 92 268 | 181 542 | 186 617 | 62 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 039 | 28 641 | 36 277 | 118 993 | 97 689 | 117 395 | 62 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 741 | 26 387 | 37 657 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 371 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 834 | 8 005 | 5 131 | 604 | |||
| Прочее за предыдущий год | 131 | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 120 | 5 576 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 414 | 975 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 656 | 975 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 371 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 005 | 5 131 | 604 | ||||
| Прочее за отчетный год | 79 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 738 | 26 387 | 37 657 | 18 744 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 738 | 26 387 | 37 657 | 18 744 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 741 | 26 387 | 37 657 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 104 | 82 381 | 120 668 | 96 418 | 129 874 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 204 | 82 481 | 120 768 | 96 518 | 129 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 635 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 86 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 104 | 82 381 | 120 668 | 96 418 | 129 874 | 397 967 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 204 | 82 481 | 120 768 | 96 518 | 129 974 | 418 788 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 852 | 129 134 | 12 815 | 38 285 | 38 109 | 38 157 | 18 139 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 852 | 129 134 | 12 815 | 38 285 | 38 109 | 38 157 | 18 139 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 738 | 21 591 | 37 657 | 18 139 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 738 | 21 591 | 37 657 | 18 139 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 852 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 852 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 134 | 12 815 | 13 547 | 16 518 | 500 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 129 134 | 12 815 | 13 547 | 16 518 | 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 397 | 21 992 | 10 539 | 62 359 | 4 731 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 397 | 21 992 | 10 539 | 62 359 | 4 731 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 397 | 21 992 | 8 143 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 397 | 21 992 | 8 143 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 396 | 62 359 | 4 731 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 396 | 62 359 | 4 731 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 450 | 121 604 | 132 989 | 166 012 | 136 763 | 195 322 | 519 837 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 281 | 6 450 | 121 604 | 132 989 | 166 012 | 136 763 | 195 321 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 449 | 1 240 | 10 003 | 8 794 | 264 | 294 | 3 726 |
| Поступления – всего за отчетный год | 713 000 | 706 699 | 753 178 | 830 228 | 851 255 | 839 689 | 477 956 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 701 742 | 687 864 | 689 435 | 702 538 | 759 468 | 781 848 | 430 546 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 258 | 18 835 | 63 743 | 127 690 | 91 787 | 57 841 | 47 410 |
| Платежи – всего за отчетный год | 706 551 | 705 459 | 743 175 | 821 434 | 850 991 | 839 395 | 474 230 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 677 980 | 672 134 | 703 940 | 780 361 | 801 854 | 792 780 | 287 397 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 825 | 16 886 | 19 653 | 21 835 | 21 561 | 20 373 | 71 408 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 746 | 16 439 | 19 582 | 19 238 | 27 576 | 26 242 | 115 425 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 384 | 4 552 | 4 095 | 13 619 | 1 398 | 535 | 1 076 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 384 | 4 552 | 4 095 | 13 619 | 1 398 | 535 | 1 076 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 065 | 5 908 | 2 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,0 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Активы | 423,5 млн ₽ | 413,8 млн ₽ | 456,6 млн ₽ | 455,3 млн ₽ | 782,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,53 | 0,65 | 0,82 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,52 | 0,62 | 0,82 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -2,0 % | 5,4 % | 8,3 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.