Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ- КОМПАНИЯ "СВОЙ КРУГ", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ- КОМПАНИЯ "СВОЙ КРУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 860 | 746 | 634 | 364 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 860 | 745 | 634 | 364 | 30 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 45 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 157 | 147 | 198 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 713 | 543 | 445 | 166 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 1 860 | 746 | 634 | 364 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 1 860 | 745 | 634 | 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 10 | 45 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 137 | 157 | 147 | 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 713 | 543 | 445 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 860 | 746 | 634 | 364 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 080 | 480 | 519 | 287 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 780 | 266 | 115 | 78 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 115 | 78 | 20 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 780 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 1 860 | 746 | 634 | 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 1 080 | 480 | 509 | 287 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 780 | 266 | 125 | 78 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 780 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 125 | 78 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 1 106 | 47 | ||
| Выручка за предыдущий год | 295 | 3 002 | 266 | 726 | 35 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 1 896 | 805 | 679 | 242 |
| Выручка за отчетный год | 3 002 | 266 | 726 | 35 | 75 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 106 | 47 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 896 | 805 | 679 | 242 | 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 1 106 | 47 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 075 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 71 | 37 | 14 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 1 075 | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 31 | 71 | 37 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 1 016 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 59 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 016 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -542 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 746 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 480 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 2,80 | 5,51 | 4,67 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 2,63 | 5,15 | 4,67 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 2,04 | 3,87 | 2,13 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,64 | 0,82 | 0,79 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,55 | 0,22 | 0,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,6 % | -72,7 % | 1,6 % | -60,7 % | -616,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,1 % | -112,9 % | 1,9 % | -77,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 20 дн. | 23 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.