Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 016 | 1 172 | 970 | 54 | 38 583 | 43 750 | 44 023 | 52 269 | 72 241 | 65 656 | 69 870 | 78 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 283 | 1 028 | 901 | 86 | 506 | 703 | 2 359 | 2 437 | 1 737 | 1 203 | 1 888 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 283 | 1 028 | 901 | 86 | 506 | 703 | 2 359 | 2 437 | 1 737 | 1 203 | 1 888 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 733 | 144 | 69 | 54 | 38 497 | 43 244 | 43 320 | 49 910 | 69 804 | 63 919 | 68 667 | 76 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 55 | 13 | 17 566 | 15 917 | 20 042 | 15 802 | 40 914 | 40 427 | 28 816 | 38 487 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 3 | 56 | 54 | 17 347 | 20 814 | 19 822 | 27 123 | 18 086 | 18 406 | 39 268 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 662 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 86 | 3 584 | 6 513 | 3 456 | 6 985 | 10 804 | 5 086 | 583 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 522 | 2 016 | 1 173 | 970 | 54 | 38 583 | 43 750 | 56 700 | 52 561 | 72 241 | 65 656 | 69 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 537 | 1 283 | 1 028 | 901 | 86 | 506 | 1 971 | 2 501 | 2 437 | 1 737 | 1 203 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 537 | 1 283 | 1 028 | 901 | 86 | 506 | 1 971 | 2 501 | 2 437 | 1 737 | 1 203 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 733 | 144 | 69 | 54 | 38 497 | 43 244 | 54 730 | 50 060 | 69 804 | 63 919 | 68 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 64 | 55 | 13 | 17 566 | 15 917 | 18 239 | 15 802 | 40 914 | 40 427 | 28 816 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 658 | 3 | 56 | 54 | 17 347 | 20 814 | 24 013 | 27 273 | 18 086 | 18 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 268 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 11 | 86 | 3 584 | 6 513 | 12 478 | 6 985 | 10 804 | 5 086 | 583 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 016 | 1 172 | 970 | 54 | 38 583 | 43 750 | 44 023 | 52 269 | 72 241 | 65 656 | 69 870 | 78 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 1 170 | 8 005 | 10 139 | 21 087 | 27 681 | 20 860 | 21 311 | 27 080 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 481 | 1 139 | 895 | 858 | 7 658 | 7 658 | 17 700 | 16 408 | 26 949 | 22 738 | 3 736 | 10 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 481 | 1 139 | 895 | 858 | 7 658 | 7 658 | 17 700 | 16 408 | 26 949 | 22 738 | 3 736 | 10 196 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 889 | 88 | 60 | 36 | 29 754 | 28 088 | 16 184 | 14 773 | 17 612 | 22 058 | 44 823 | 40 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 596 | 97 | 98 | 14 | 223 | 7 327 | 245 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 88 | 60 | 36 | 29 657 | 27 990 | 16 170 | 14 550 | 17 612 | 22 058 | 37 496 | 40 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 522 | 2 016 | 1 173 | 970 | 54 | 38 583 | 43 750 | 56 700 | 52 561 | 72 241 | 65 656 | 69 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 1 170 | 8 005 | 16 206 | 21 230 | 27 681 | 20 860 | 21 311 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 449 | 2 077 | 1 139 | 895 | 858 | 7 658 | 7 658 | 25 578 | 16 408 | 26 949 | 22 738 | 3 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 449 | 2 077 | 1 139 | 895 | 858 | 7 658 | 7 658 | 25 578 | 16 408 | 26 949 | 22 738 | 3 736 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 882 | 293 | 88 | 60 | 36 | 29 754 | 28 088 | 14 916 | 14 923 | 17 612 | 22 058 | 44 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 596 | 97 | 98 | 348 | 223 | 7 327 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 293 | 88 | 60 | 36 | 29 657 | 27 990 | 14 568 | 14 700 | 17 612 | 22 058 | 37 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 469 | 521 | 799 | 107 | 6 306 | 14 344 | 339 843 | 380 516 | 400 563 | 361 250 | 439 832 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 824 | 2 432 | 2 698 | 820 | 125 286 | 178 388 | 186 319 | 200 285 | 210 913 | 183 714 | 227 521 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 645 | 1 911 | 1 899 | 713 | 56 | 118 980 | 164 044 | 153 524 | 180 231 | 189 650 | 177 536 | 212 311 |
| Выручка за отчетный год | 2 432 | 2 698 | 820 | 125 286 | 178 388 | 170 059 | 200 285 | 210 913 | 183 714 | 227 521 | 255 011 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 107 | 6 306 | 14 344 | 8 174 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | 107 | 6 306 | 14 344 | 8 174 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 911 | 1 899 | 713 | 56 | 118 980 | 164 044 | 161 885 | 180 231 | 189 650 | 177 536 | 212 311 | 228 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | 799 | 107 | 6 306 | 14 344 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 738 | 72 | 2 522 | 8 545 | 5 700 | 7 094 | 7 427 | 6 065 | 6 006 | 6 136 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 821 | 1 149 | 1 083 | 3 372 | 4 171 | 4 759 | 3 086 | 2 661 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 201 | 179 | 8 994 | 1 245 | 1 289 | 220 | 1 167 | 298 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 61 | 35 | 788 | 3 164 | 4 829 | 10 385 | 2 477 | 1 967 | 1 086 | 1 753 | 3 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 476 | 738 | 72 | 2 522 | 8 545 | 38 081 | 7 094 | 7 427 | 6 065 | 6 006 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 821 | 1 149 | 3 571 | 3 372 | 4 171 | 4 759 | 3 086 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 201 | 179 | 17 164 | 1 245 | 1 289 | 220 | 1 167 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 45 | 61 | 35 | 788 | 3 164 | 4 829 | 17 346 | 2 477 | 1 967 | 1 086 | 1 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 460 | 711 | 72 | 2 029 | 6 834 | 23 479 | 11 881 | 12 951 | 179 | 9 038 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 16 | 27 | 1 | 493 | 1 711 | 5 563 | 3 569 | 3 463 | 374 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 27 | 1 | 493 | 1 711 | 1 317 | 3 569 | 3 463 | 374 | 2 500 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 711 | 72 | 2 029 | 6 834 | 4 383 | 11 881 | 12 951 | 179 | 9 038 | 18 709 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 711 | 72 | 2 029 | 6 834 | 4 383 | 11 881 | 12 951 | 179 | 9 038 | 18 709 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 200,3 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 183,7 млн ₽ | 227,5 млн ₽ | 255,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 179 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Активы | 44,0 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,3 % | -12,9 % | +23,8 % | +12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 3,38 | 3,96 | 2,90 | 1,53 | 1,87 | 1,91 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 2,31 | 1,64 | 1,07 | 0,89 | 0,92 | 1,03 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,47 | 0,61 | 0,23 | 0,01 | 0,92 | 0,60 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,35 | 0,48 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 3,34 | 1,48 | 1,61 | 2,15 | 2,28 | 1,88 | 0,71 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | 10,0 % | 10,1 % | 3,4 % | 6,7 % | 10,4 % | 4,1 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,9 % | 6,1 % | 0,1 % | 4,0 % | 7,3 % | 2,0 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 22,7 % | 17,9 % | 0,3 % | 12,9 % | 24,0 % | 2,7 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,2 % | 56,3 % | 46,8 % | 0,9 % | 42,4 % | 69,1 % | 11,2 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,83 | 2,92 | 2,80 | 3,26 | 3,27 | 1,54 ▲ | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | 31 дн. | 37 дн. | 63 дн. | — | 51 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 32 дн. | 79 дн. | 83 дн. | 50 дн. | 61 дн. | 62 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 45 дн. | 64 дн. | 65 дн. | 59 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | 52 дн. | 76 дн. | 74 дн. | 48 дн. | — | 50 дн. | 65 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,65 | 0,35 | 0,46 | 0,53 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,23 | — | — | — | — | — | 4,76 | 8,13 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 716).