Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 658 | 33 392 | 32 928 | 29 815 | 25 787 | 26 382 | 34 905 | 32 534 | 34 587 | 33 840 | 54 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 462 | 31 579 | 30 892 | 27 752 | 26 755 | 26 071 | 23 119 | 22 429 | 24 194 | 25 951 | 43 047 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 462 | 31 579 | 30 892 | 27 752 | 26 755 | 26 071 | 23 119 | 22 429 | 24 194 | 25 951 | 42 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 760 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 196 | 1 813 | 2 036 | 2 063 | 311 | 11 786 | 10 104 | 10 393 | 7 889 | 11 047 | |
| Запасы на конец отчетного года | 977 | 602 | 803 | 1 120 | 1 255 | 1 391 | 521 | 2 122 | 2 452 | 2 635 | 2 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 758 | 571 | 508 | 100 | 1 941 | 5 463 | 5 316 | 1 259 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 195 | 2 587 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 432 | 620 | 714 | 838 | 977 | 768 | 9 292 | 2 493 | 2 625 | 3 995 | 5 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 20 | 11 | 5 | 6 | 16 | 31 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 658 | 33 392 | 32 928 | 29 815 | 25 787 | 26 372 | 34 905 | 32 534 | 34 587 | 33 840 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 462 | 31 579 | 30 892 | 27 752 | 26 755 | 22 687 | 23 119 | 22 429 | 24 194 | 25 951 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 462 | 31 579 | 30 892 | 27 752 | 26 755 | 22 687 | 23 119 | 22 429 | 24 194 | 25 951 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 196 | 1 813 | 2 036 | 2 063 | 3 685 | 11 786 | 10 105 | 10 393 | 7 889 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 977 | 602 | 803 | 1 120 | 1 255 | 2 107 | 521 | 2 122 | 2 452 | 2 635 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 | 571 | 508 | 100 | 848 | 1 941 | 2 490 | 5 316 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 195 | 1 259 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 432 | 620 | 714 | 838 | 977 | 715 | 9 292 | 5 493 | 2 625 | 3 995 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 20 | 11 | 5 | 6 | 15 | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 658 | 33 392 | 32 928 | 29 815 | 25 787 | 26 382 | 34 905 | 32 534 | 34 587 | 33 840 | 54 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 556 | 23 128 | 27 240 | 28 443 | 25 028 | 24 866 | 33 105 | 31 502 | 32 654 | 31 081 | 34 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 506 | 23 078 | 27 190 | 28 393 | 28 819 | 28 657 | 33 055 | 31 452 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 807 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 807 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 102 | 10 264 | 5 688 | 1 372 | 759 | 1 516 | 1 799 | 1 032 | 1 933 | 2 759 | 3 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 102 | 10 264 | 5 688 | 1 372 | 759 | 1 516 | 1 799 | 1 032 | 1 933 | 2 759 | 3 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 658 | 33 392 | 32 928 | 29 815 | 25 787 | 26 372 | 34 905 | 32 534 | 34 587 | 33 840 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 556 | 23 128 | 27 240 | 28 443 | 25 028 | 24 629 | 33 105 | 31 502 | 32 654 | 31 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 506 | 23 078 | 27 190 | 28 393 | 28 819 | 24 579 | 33 055 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 102 | 10 264 | 5 688 | 1 372 | 759 | 1 743 | 1 799 | 1 032 | 1 933 | 2 759 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 102 | 10 264 | 5 688 | 1 372 | 759 | 1 743 | 1 799 | 1 032 | 1 933 | 2 759 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 888 | 14 675 | 10 471 | 12 103 | 16 502 | 25 769 | 82 376 | 80 198 | 99 407 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 843 | 26 564 | 28 201 | 27 534 | 39 223 | 53 624 | 42 807 | 43 737 | 55 237 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 955 | 11 889 | 17 730 | 15 431 | 22 721 | 27 855 | 39 569 | 36 461 | 44 170 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 769 | 26 564 | 28 201 | 27 534 | 27 901 | 53 624 | 42 807 | 43 737 | 55 237 | 63 386 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 524 | 14 675 | 10 471 | 12 103 | 12 378 | 25 769 | 18 010 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 4 466 | 635 | 63 | 10 250 | 3 238 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 098 | 10 209 | 10 866 | 11 468 | 12 315 | 15 519 | 14 772 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 245 | 11 889 | 17 730 | 15 431 | 15 523 | 27 855 | 24 797 | 36 461 | 44 170 | 48 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 960 | 4 466 | 635 | 54 | 10 250 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 928 | 10 209 | 10 866 | 11 468 | 16 448 | 15 519 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 4 112 | 1 203 | 440 | 50 | 9 466 | 2 400 | 1 462 | 2 524 | 3 129 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 915 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 854 | 235 | 5 215 | 216 | 212 | 390 | 708 | 526 | 1 457 | 541 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 053 | 589 | 3 617 | 411 | 225 | 1 174 | 1 546 | 936 | 1 067 | 1 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 572 | 4 112 | 1 203 | 440 | 84 | 9 466 | 2 254 | 1 462 | 2 524 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 | 235 | 5 215 | 216 | 235 | 390 | 708 | 526 | 1 457 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 766 | 589 | 3 617 | 411 | 205 | 1 174 | 1 546 | 936 | 1 067 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 572 | 4 112 | 1 203 | 440 | 7 845 | 1 093 | 5 539 | 9 754 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 307 | 1 327 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 327 | 1 703 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 4 112 | 1 203 | 440 | 50 | 7 845 | 1 093 | 5 539 | 9 754 | 10 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 4 112 | 1 203 | 440 | 50 | 7 845 | 1 093 | 5 539 | 9 754 | 10 714 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 572 | 4 112 | 1 203 | 440 | 7 845 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 279 | 23 078 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 329 | 23 128 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 506 | 27 190 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 556 | 27 240 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 4 112 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | 4 112 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 4 112 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 | 4 112 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 556 | 27 240 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 128 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 871 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 871 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 777 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 660 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 229 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 888 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,6 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 34,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,2 % | +2,2 % | +26,3 % | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,55 | 9,79 | 5,38 | 2,86 | 3,18 | 2,00 ▲ | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,24 | 7,71 | 4,11 | 1,90 | 2,47 | 1,42 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,17 | 2,42 | 1,36 | 1,45 | 2,47 | 1,14 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,64 | 0,60 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,55 | 0,25 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | 7,6 % | 16,6 % | 20,0 % | 23,2 % | 6,3 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | 2,6 % | 12,7 % | 17,7 % | 16,9 % | 2,9 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 3,4 % | 16,0 % | 28,8 % | 19,8 % | 2,6 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | 3,5 % | 17,0 % | 31,4 % | 30,8 % | 12,6 % ▲ | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 1,32 | 1,26 | 1,63 | 1,17 | 1,71 ▼ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 47 дн. | 44 дн. | 8 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 22 дн. | 19 дн. | 14 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 32 дн. ▲ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | 63 дн. | 50 дн. | 7 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,90 | 0,81 | 0,65 | 0,69 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,10 | 37,53 | — | — | — | 5,57 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.03 (компаний: 695).