Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОСТРОЙ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 364 | 16 069 | 18 016 | 15 663 | 26 705 | 19 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 41 | 18 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 41 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 359 | 16 069 | 18 016 | 15 622 | 26 687 | 19 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 368 | 402 | 605 | 697 | 459 | 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 947 | 15 272 | 16 759 | 14 480 | 25 683 | 18 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 395 | 652 | 445 | 545 | 1 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 608 | 15 364 | 16 069 | 18 016 | 15 663 | 26 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 6 | 41 | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 6 | 41 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 587 | 15 359 | 16 069 | 18 016 | 15 622 | 26 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 658 | 368 | 402 | 605 | 697 | 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 032 | 14 947 | 15 272 | 16 759 | 14 480 | 25 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 897 | 44 | 395 | 652 | 445 | 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 364 | 16 069 | 18 016 | 15 663 | 26 705 | 19 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 138 | 359 | 726 | 667 | 1 139 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 200 | 1 146 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 271 | 200 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 146 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 978 | 15 731 | 17 657 | 14 937 | 26 038 | 17 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 978 | 15 731 | 17 657 | 14 937 | 26 038 | 11 618 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 890 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 608 | 15 364 | 16 069 | 18 016 | 15 663 | 26 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 115 | 138 | 359 | 726 | 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 723 | 271 | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 723 | 271 | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 605 | 14 978 | 15 731 | 17 657 | 14 937 | 26 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 605 | 14 978 | 15 731 | 17 657 | 14 937 | 26 038 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 276 | 118 | 2 434 | 1 141 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 759 | 16 854 | 20 119 | 23 660 | 25 199 | 24 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 906 | 16 578 | 20 001 | 21 226 | 24 058 | 25 671 |
| Выручка за отчетный год | 16 854 | 20 119 | 23 660 | 25 199 | 24 915 | 20 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 118 | 2 434 | 1 141 | 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 118 | 2 434 | 1 141 | 967 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 578 | 20 001 | 21 226 | 24 058 | 25 671 | 19 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 853 | 276 | 118 | 2 434 | 1 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 1 202 | 941 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 262 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 130 | 246 | 757 | 749 | 1 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 553 | 469 | 1 357 | 434 | 565 | 1 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 975 | 1 202 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 348 | 262 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 33 | 130 | 246 | 757 | 749 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 509 | 553 | 469 | 1 357 | 434 | 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 570 | 716 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 486 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 486 | 472 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 | 716 | 469 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 716 | 469 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -244 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | -572 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 115 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 132,60 | 115,44 | 49,18 | 20,57 | 39,04 | 16,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -1,4 % | 3,2 % | 4,6 % | -2,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -212,2 % | -160,1 % | 158,8 % | 98,6 % | -85,8 % | 41,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.