Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСА-УРАЛ", Краснотурьинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСА-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 187 | 7 126 | 7 328 | 6 538 | 6 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 780 | 3 565 | 3 269 | 3 054 | 2 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 780 | 3 565 | 3 269 | 3 054 | 2 902 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 407 | 3 561 | 4 059 | 3 484 | 3 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 879 | 2 167 | 2 370 | 2 442 | 2 584 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 205 | 1 022 | 1 626 | 864 | 1 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 372 | 63 | 178 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 441 | 7 187 | 7 126 | 7 328 | 6 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 038 | 3 780 | 3 565 | 3 269 | 3 054 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 038 | 3 780 | 3 565 | 3 269 | 3 054 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 403 | 3 407 | 3 561 | 4 059 | 3 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 777 | 1 879 | 2 167 | 2 370 | 2 442 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 | 1 205 | 1 022 | 1 626 | 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 323 | 372 | 63 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 187 | 7 126 | 7 328 | 6 538 | 6 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 907 | 2 439 | 3 031 | 3 581 | 4 077 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 900 | 4 355 | 3 863 | 2 733 | 2 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 900 | 4 355 | 3 863 | 2 733 | 2 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 332 | 434 | 224 | 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 332 | 434 | 224 | 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 441 | 7 187 | 7 126 | 7 328 | 6 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 086 | 1 907 | 2 439 | 3 031 | 3 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 792 | 4 900 | 4 355 | 3 863 | 2 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 792 | 4 900 | 4 355 | 3 863 | 2 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 | 380 | 332 | 434 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 380 | 332 | 434 | 224 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 324 | 1 246 | 884 | 890 | 911 |
| Выручка за предыдущий год | 10 889 | 11 439 | 10 543 | 10 835 | 9 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 565 | 10 193 | 9 659 | 9 945 | 8 999 |
| Выручка за отчетный год | 11 439 | 10 543 | 10 835 | 9 910 | 9 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 246 | 884 | 890 | 911 | 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 246 | 884 | 890 | 911 | 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 193 | 9 659 | 9 945 | 8 999 | 8 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 324 | 1 246 | 884 | 890 | 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 953 | 640 | 693 | 656 | 586 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 155 | 108 | 87 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 277 | 118 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 89 | 89 | 445 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 984 | 953 | 640 | 693 | 656 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 260 | 207 | 155 | 108 | 87 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 277 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 90 | 89 | 89 | 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 821 | 532 | 591 | 550 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 132 | 108 | 102 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 108 | 102 | 106 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 821 | 532 | 591 | 550 | 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 532 | 591 | 550 | 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 821 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,97 | 10,73 | 9,35 | 15,55 | 12,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 4,20 | 3,89 | 4,65 | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 1,12 | 0,15 | 0,79 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,55 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 2,77 | 1,92 | 1,42 | 0,83 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 7,5 % | 8,1 % | 8,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % | 21,8 % | 19,5 % | 15,4 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 82 дн. | 87 дн. | 99 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.