Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНАЯ ГРУППА "БРАВО", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНАЯ ГРУППА "БРАВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 439 | 4 814 | 4 595 | 4 505 | 4 325 | 8 250 | 11 727 | 17 700 | 19 176 | 20 286 | 71 343 | 73 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 450 | 1 577 | 933 | 457 | 671 | 3 554 | 3 523 | 4 969 | 5 449 | 3 572 | 4 457 | 59 521 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 450 | 1 577 | 933 | 457 | 671 | 3 554 | 3 523 | 4 969 | 5 449 | 3 572 | 4 457 | 3 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 472 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 989 | 3 237 | 3 662 | 4 048 | 3 654 | 4 696 | 8 204 | 12 731 | 13 727 | 16 714 | 66 886 | 14 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 | 467 | 786 | 837 | 928 | 983 | 1 127 | 1 983 | 2 347 | 2 968 | 3 841 | 4 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 218 | 966 | 1 363 | 1 622 | 1 582 | 1 702 | 4 232 | 7 712 | 8 012 | 9 830 | 10 375 | 2 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 572 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 428 | 1 804 | 1 513 | 1 589 | 1 144 | 1 658 | 2 518 | 2 954 | 3 357 | 3 913 | 14 089 | 8 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 353 | 327 | 82 | 11 | 3 | 9 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 204 | 5 305 | 4 814 | 4 595 | 4 505 | 4 325 | 8 250 | 16 626 | 17 700 | 19 176 | 20 286 | 69 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 993 | 2 450 | 1 577 | 933 | 457 | 671 | 3 554 | 7 126 | 4 969 | 5 449 | 3 572 | 43 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 993 | 2 450 | 1 577 | 933 | 457 | 671 | 3 554 | 7 126 | 4 969 | 5 449 | 3 572 | 4 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 572 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 211 | 2 855 | 3 237 | 3 662 | 4 048 | 3 654 | 4 696 | 9 500 | 12 731 | 13 727 | 16 714 | 26 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 343 | 467 | 786 | 837 | 928 | 983 | 1 398 | 1 983 | 2 347 | 2 968 | 3 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 | 1 084 | 966 | 1 363 | 1 622 | 1 582 | 1 702 | 4 424 | 7 712 | 8 012 | 9 830 | 8 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 309 | 1 428 | 1 804 | 1 513 | 1 589 | 1 144 | 1 658 | 3 513 | 2 954 | 3 357 | 3 913 | 14 089 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 165 | 82 | 11 | 3 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 439 | 4 814 | 4 595 | 4 505 | 4 325 | 8 250 | 11 727 | 17 700 | 19 176 | 20 286 | 71 343 | 73 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 921 | 17 | 2 869 | 1 693 | 996 | 1 295 | 2 534 | 15 016 | 19 729 | 29 346 | 57 562 | 64 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 852 | 1 676 | 979 | 1 278 | 2 517 | 14 999 | 19 712 | 29 329 | 57 545 | 64 170 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 264 | 1 175 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 264 | 1 175 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 518 | 4 797 | 1 726 | 2 812 | 3 329 | 6 955 | 9 193 | 14 696 | 13 209 | 11 052 | 11 517 | 8 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 123 | 280 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 518 | 4 797 | 1 726 | 2 812 | 3 329 | 6 455 | 8 693 | 14 696 | 13 209 | 11 052 | 11 394 | 8 180 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 204 | 5 305 | 4 814 | 4 595 | 4 505 | 4 325 | 8 250 | 16 626 | 17 700 | 19 176 | 20 286 | 69 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 2 869 | 1 693 | 996 | 1 295 | 4 234 | 15 016 | 19 729 | 29 346 | 57 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 852 | 1 676 | 979 | 1 278 | 4 217 | 14 999 | 19 712 | 29 329 | 57 544 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 264 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 264 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 187 | 5 288 | 4 797 | 1 726 | 2 812 | 3 329 | 6 955 | 14 492 | 14 696 | 13 209 | 11 052 | 10 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 123 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 187 | 5 288 | 4 797 | 1 726 | 2 812 | 3 329 | 6 455 | 15 092 | 14 696 | 13 209 | 11 052 | 9 936 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 332 | 12 845 | 16 709 | 17 009 | 9 504 | 9 945 | 7 693 | 20 639 | 29 325 | 24 184 | 30 555 | 58 806 |
| Выручка за предыдущий год | 25 070 | 24 705 | 29 738 | 28 493 | 22 338 | 29 223 | 24 850 | 31 180 | 41 534 | 34 409 | 42 477 | 77 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 262 | 11 860 | 13 029 | 11 484 | 12 834 | 19 278 | 17 157 | 10 541 | 18 375 | |||
| Выручка за отчетный год | 24 705 | 29 738 | 28 493 | 22 338 | 29 223 | 24 850 | 28 298 | 41 534 | 34 409 | 42 477 | 77 181 | 63 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 709 | 17 009 | 9 504 | 9 945 | 7 693 | 9 461 | 29 325 | 24 184 | 30 555 | 58 806 | 45 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 435 | 13 915 | 7 053 | 7 441 | 5 096 | 5 953 | 12 016 | 5 559 | 10 470 | 32 173 | 16 303 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 274 | 3 094 | 2 451 | 2 504 | 2 597 | 3 508 | 17 309 | 29 028 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 534 | 13 029 | 11 484 | 12 834 | 19 278 | 17 157 | 18 837 | 17 710 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 171 | 13 435 | 13 915 | 7 053 | 7 441 | 5 096 | 4 829 | 12 016 | 5 559 | 10 470 | 32 173 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 674 | 3 274 | 3 094 | 2 451 | 2 504 | 2 597 | 15 810 | 26 633 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 7 805 | 13 600 | 7 152 | 7 243 | 4 929 | 5 804 | 11 740 | 5 402 | 10 401 | 34 912 | 16 484 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 430 | 474 | 179 | 2 | 52 | 11 358 | 561 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 9 060 | 315 | 375 | 377 | 167 | 149 | 276 | 380 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 171 | 7 805 | 13 600 | 7 152 | 7 243 | 4 929 | 4 712 | 11 740 | 5 402 | 10 401 | 34 912 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 430 | 474 | 179 | 2 | 52 | 3 038 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 060 | 315 | 375 | 377 | 167 | 117 | 299 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 942 | 7 063 | 6 540 | 12 617 | 1 676 | 979 | 1 278 | 4 217 | 10 805 | 4 736 | 9 618 | 32 409 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 866 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 108 | 1 265 | 983 | 5 476 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 148 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 265 | 983 | 5 476 | 6 264 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 679 | 6 540 | 12 617 | 1 676 | 979 | 1 278 | 2 517 | 10 805 | 4 736 | 9 618 | 32 409 | 14 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 679 | 6 540 | 12 617 | 1 676 | 979 | 1 278 | 2 517 | 10 805 | 4 736 | 9 618 | 32 409 | 14 747 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 063 | 6 540 | 12 617 | 1 676 | 979 | 1 278 | 4 217 | 10 805 | 4 736 | 9 618 | 32 409 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 683 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 215 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 468 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 668 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 794 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 191 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 683 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 010 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 010 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,5 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 17,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,2 % | +23,4 % | +81,7 % | -18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,04 | 1,51 | 5,81 | 1,69 | 2,06 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,86 | 1,24 | 5,47 | 1,21 | 1,72 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 4,57 | 0,96 | 1,41 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 1,03 | 1,45 | 0,81 | 0,87 | 0,60 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | -0,03 | -0,31 | 0,24 | 0,15 | 0,38 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 28,9 % | 16,2 % | 24,6 % | 41,7 % | 25,9 % | 5,6 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 26,0 % | 13,8 % | 22,6 % | 42,0 % | 23,4 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,0 % | 24,7 % | 47,4 % | 45,4 % | 20,0 % | 3,3 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,0 % | 24,0 % | 32,8 % | 56,3 % | 23,0 % | 12,2 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,35 | 1,79 | 2,09 | 1,08 | 0,85 | 1,75 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 85 дн. | 84 дн. | 49 дн. | 12 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | -59 дн. | -84 дн. | -91 дн. | -76 дн. | 83 дн. | 4 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -439 дн. | -472 дн. | -338 дн. | -226 дн. | 169 дн. | 46 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 448 дн. | 473 дн. | 332 дн. | 199 дн. | -73 дн. | -2 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | 0,04 | 0,34 | 0,83 | 0,41 | 0,62 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,37 | -32,04 | 6,59 | 15,39 | 11,85 | 4,59 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).