Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИТСКИЙ ХЛЕБ", Ирбит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИТСКИЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 598 | 13 672 | 6 000 | 6 433 | 5 783 | 6 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 718 | 1 436 | 1 298 | 1 064 | 677 | 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 718 | 1 436 | 1 298 | 1 064 | 677 | 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 880 | 12 236 | 4 702 | 5 369 | 5 106 | 6 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 235 | 2 516 | 2 371 | 2 182 | 2 637 | 2 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 014 | 9 643 | 2 194 | 2 722 | 2 261 | 3 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 77 | 137 | 465 | 208 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 722 | 9 598 | 7 107 | 6 000 | 6 302 | 5 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 836 | 1 718 | 1 447 | 1 298 | 1 064 | 677 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 836 | 1 718 | 1 447 | 1 298 | 1 064 | 677 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 886 | 7 880 | 5 660 | 4 702 | 5 238 | 5 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 656 | 2 235 | 2 516 | 2 371 | 2 182 | 2 637 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 925 | 5 014 | 3 067 | 2 194 | 2 591 | 2 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 305 | 631 | 77 | 137 | 465 | 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 598 | 13 672 | 6 000 | 6 433 | 5 783 | 6 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 880 | 5 206 | 4 561 | 4 318 | 3 949 | 3 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 551 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 718 | 8 466 | 1 439 | 2 115 | 1 834 | 2 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 718 | 8 466 | 1 439 | 2 115 | 1 834 | 2 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 722 | 9 598 | 7 107 | 6 000 | 6 302 | 5 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 440 | 7 880 | 5 082 | 4 561 | 4 318 | 3 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 072 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 282 | 1 718 | 2 025 | 1 439 | 1 984 | 1 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 282 | 1 718 | 2 025 | 1 439 | 1 984 | 1 834 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 539 | 842 | 6 325 | 6 | 6 | 63 |
| Выручка за предыдущий год | 51 256 | 37 944 | 38 088 | 36 789 | 36 789 | 35 206 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 717 | 37 102 | 31 763 | 36 783 | 36 783 | 35 143 |
| Выручка за отчетный год | 37 944 | 38 088 | 36 765 | 33 587 | 35 206 | 35 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 842 | 1 003 | 4 614 | 177 | 63 | 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 842 | 1 003 | 7 | 177 | 63 | 515 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 607 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 102 | 37 085 | 32 151 | 33 410 | 35 143 | 34 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 539 | 842 | 1 014 | 6 | 6 | 63 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 311 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 842 | 754 | 118 | 7 | 442 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 13 | 4 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 164 | 63 | 78 | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 539 | 842 | 765 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 13 | 13 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 164 | 164 | 78 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 046 | 450 | 358 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 392 | 377 | 377 | 363 | |
| Прочее за предыдущий год | 407 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 407 | 336 | 363 | 344 | |
| Прочее за отчетный год | 337 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 450 | 347 | 98 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 347 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 358 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 072 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 082 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 561 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 521 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 107 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 113 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 015 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 053 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 201 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 219 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 633 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 450 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,59 | 1,45 | 2,54 | 2,78 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,29 | 1,15 | 1,51 | 1,35 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 | 0,22 | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,38 | 0,67 | 0,68 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 1,63 | 0,49 | 0,46 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 2,5 % | -3,4 % | -6,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 6,7 % | -5,0 % | -9,0 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 25 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.