Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКРАН", Сухой лог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 772 085 | 1 029 605 | 1 030 663 | 971 660 | 1 241 080 | 1 522 944 | 1 383 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 192 896 | 430 544 | 435 798 | 408 711 | 433 585 | 532 064 | 340 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 732 | 44 169 | 157 501 | 5 115 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 535 | 430 544 | 431 045 | 396 042 | 372 072 | 361 180 | 327 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 4 650 | 4 750 | 4 750 | 5 998 | 5 827 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 319 | 103 | 187 | 12 595 | 7 385 | 1 919 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 040 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 189 | 599 061 | 594 865 | 562 949 | 807 495 | 990 880 | 1 043 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 025 | 308 150 | 383 405 | 428 677 | 492 549 | 591 574 | 658 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 48 | 232 | 1 985 | 145 | 122 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 241 | 283 275 | 203 565 | 109 314 | 288 854 | 313 168 | 294 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 074 | 7 038 | 7 000 | 5 249 | 38 565 | 72 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 749 | 550 | 663 | 19 914 | 2 469 | 1 030 | 2 745 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 058 | 18 229 | 46 421 | 14 792 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 375 428 | 772 085 | 1 044 498 | 1 030 663 | 985 445 | 1 241 080 | 1 522 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 942 | 192 896 | 430 544 | 435 798 | 408 834 | 433 585 | 532 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 855 | 44 169 | 157 501 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 483 | 192 575 | 430 544 | 431 045 | 396 042 | 372 072 | 361 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 650 | 4 750 | 4 750 | 5 998 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 319 | 103 | 187 | 12 595 | 7 385 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 457 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 486 | 579 189 | 613 954 | 594 865 | 576 611 | 807 495 | 990 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 293 929 | 355 025 | 308 150 | 383 405 | 441 495 | 492 549 | 591 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 96 | 48 | 232 | 1 985 | 145 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 466 | 216 241 | 298 168 | 203 565 | 108 662 | 288 854 | 313 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 074 | 7 038 | 7 000 | 5 249 | 38 565 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 749 | 549 | 663 | 19 914 | 2 469 | 1 030 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 554 | 18 229 | 46 421 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 772 085 | 1 029 605 | 1 030 663 | 971 660 | 1 241 081 | 1 522 944 | 1 383 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 811 | 260 757 | 265 646 | 368 890 | 482 000 | 699 558 | 746 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 18 110 | 18 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 801 | 244 747 | 249 636 | 352 880 | 465 990 | 681 448 | 727 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 748 | 356 677 | 261 157 | 197 744 | 284 436 | 50 095 | 157 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 748 | 356 677 | 258 376 | 195 069 | 275 068 | 35 891 | 150 364 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 781 | 2 675 | 9 368 | 14 204 | 7 017 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 426 526 | 412 171 | 503 860 | 405 026 | 474 645 | 773 291 | 480 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 493 | 62 827 | 116 478 | 67 421 | 32 910 | 144 921 | 108 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 369 033 | 349 344 | 369 235 | 328 571 | 374 188 | 593 202 | 365 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 61 500 | 25 362 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 309 | 8 959 | 4 767 | 5 650 | 6 267 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 838 | 75 | 1 279 | 4 156 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 375 428 | 772 085 | 1 044 498 | 1 030 663 | 985 445 | 1 241 080 | 1 522 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 765 | 211 811 | 260 757 | 265 646 | 379 738 | 482 000 | 699 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 18 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 755 | 195 801 | 244 747 | 249 636 | 363 728 | 465 990 | 681 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 211 | 133 740 | 356 677 | 261 157 | 197 667 | 284 436 | 50 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 211 | 133 740 | 356 677 | 258 376 | 195 069 | 275 068 | 35 891 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 781 | 2 598 | 9 368 | 14 204 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 452 | 426 534 | 427 064 | 503 860 | 408 040 | 474 644 | 773 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 807 | 57 501 | 62 827 | 116 478 | 67 421 | 32 910 | 144 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 645 | 369 033 | 347 551 | 369 235 | 336 709 | 374 188 | 593 201 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 61 500 | 25 362 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 309 | 3 834 | 4 767 | 5 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 686 | 12 838 | 76 | 1 279 | 4 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 584 | 263 596 | 183 557 | 167 147 | 306 829 | 271 998 | 132 651 |
| Выручка за предыдущий год | 893 459 | 1 209 080 | 938 847 | 888 848 | 946 910 | 1 131 310 | 731 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 743 875 | 945 484 | 755 290 | 721 701 | 640 081 | 859 312 | 598 844 |
| Выручка за отчетный год | 1 209 080 | 938 847 | 888 848 | 946 630 | 1 131 310 | 731 495 | 1 083 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 596 | 183 557 | 167 147 | 294 557 | 271 998 | 132 651 | 140 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 365 | 83 238 | 57 046 | 164 228 | 161 008 | 27 585 | 23 627 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 182 | 12 866 | 10 131 | 30 280 | 18 352 | 12 421 | 4 298 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 049 | 87 453 | 99 970 | 100 049 | 92 638 | 92 645 | 112 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 945 484 | 755 290 | 721 701 | 652 073 | 859 312 | 598 844 | 942 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 926 | 177 365 | 83 238 | 57 046 | 178 034 | 161 008 | 27 585 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 383 | 23 182 | 12 866 | 10 131 | 30 133 | 18 352 | 12 421 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 275 | 63 049 | 87 453 | 99 970 | 98 662 | 92 638 | 92 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 627 | 61 930 | 10 082 | 131 371 | 111 369 | 20 812 | 62 860 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 485 | 64 | 745 | 738 | 1 547 | 2 429 | 2 295 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 734 | 21 849 | 42 778 | 38 572 | 34 667 | 30 097 | 17 496 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 645 | 42 614 | 26 128 | 150 265 | 173 087 | 232 733 | 150 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 134 | 42 137 | 31 059 | 145 288 | 189 606 | 211 838 | 95 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 162 | 172 627 | 61 930 | 10 082 | 144 964 | 111 369 | 20 812 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 485 | 64 | 745 | 738 | 1 547 | 2 429 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 301 | 3 734 | 21 849 | 42 778 | 38 572 | 34 667 | 30 097 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 841 | 13 645 | 49 219 | 26 128 | 150 343 | 173 087 | 232 733 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 304 | 15 134 | 48 742 | 31 059 | 145 579 | 189 606 | 211 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 196 | 137 264 | 48 947 | 4 889 | 113 362 | 102 262 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 966 | 35 363 | 12 663 | 1 022 | 29 084 | 13 329 | 6 768 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 781 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 84 | 12 408 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 320 | 1 493 | 2 784 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 363 | 12 663 | 1 022 | 26 266 | 13 329 | 6 768 | 15 016 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 837 | 599 | 2 282 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 334 | 837 | 172 | 2 882 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 781 | 6 771 | 7 186 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | 84 | 12 408 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 493 | 2 052 | 1 415 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 264 | 48 946 | 4 889 | 103 243 | 102 262 | 46 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 264 | 48 946 | 4 889 | 103 243 | 102 262 | 46 450 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 196 | 137 264 | 48 947 | 4 889 | 113 362 | 102 262 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 18 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 755 | 195 801 | 244 747 | 249 636 | 363 728 | 465 990 | 681 448 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 765 | 211 811 | 260 757 | 265 646 | 379 738 | 482 000 | 699 558 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 18 110 | 18 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 801 | 244 747 | 249 636 | 352 880 | 465 990 | 681 448 | 727 899 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 811 | 260 757 | 265 646 | 368 890 | 482 000 | 699 558 | 746 009 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 2 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 046 | 48 946 | 4 889 | 103 243 | 102 262 | 215 474 | 46 450 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 046 | 48 946 | 4 889 | 103 243 | 102 262 | 217 574 | 46 450 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 046 | 48 946 | 4 889 | 103 243 | 102 262 | 46 450 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 046 | 48 946 | 4 889 | 103 243 | 102 262 | 46 450 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | 2 100 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 474 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | 217 574 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 811 | 260 757 | 265 646 | 368 890 | 543 500 | 724 920 | 746 009 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 765 | 211 811 | 260 757 | 265 646 | 379 738 | 543 500 | 724 919 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 575 | 163 337 | 18 146 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 516 | 294 098 | 214 360 | 406 973 | 903 092 | 1 442 297 | 1 287 346 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 496 | 266 083 | 209 346 | 345 430 | 893 670 | 1 279 805 | 1 104 530 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 516 | 446 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 537 | 1 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 504 | 27 569 | 5 014 | 61 543 | 9 422 | 161 955 | 181 816 |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 318 | 457 267 | 237 674 | 396 398 | 976 819 | 1 278 960 | 1 269 200 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 982 | 276 943 | 64 320 | 170 469 | 660 732 | 679 649 | 709 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 031 | 96 381 | 82 733 | 81 748 | 191 947 | 175 196 | 200 259 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 655 | 41 811 | 30 692 | 7 807 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 426 | 15 853 | 7 110 | 28 046 | 10 216 | 10 051 | 12 280 |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 879 | 63 435 | 83 511 | 116 135 | 72 113 | 383 372 | 339 028 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 | 290 | 238 | 8 295 | 12 012 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 331 | 290 | 238 | 445 | 178 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 850 | 11 834 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 884 | 60 883 | 16 269 | 32 633 | 28 115 | 2 771 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 108 998 | 43 487 | 16 269 | 694 | 27 968 | 2 771 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 7 000 | 31 939 | 147 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 396 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 886 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 078 | 223 546 | 39 449 | 7 840 | 80 867 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 402 | 224 152 | 50 000 | 36 000 | 206 385 | 186 782 | 178 094 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 221 402 | 224 152 | 50 000 | 6 000 | 206 385 | 186 782 | 178 094 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 324 | 606 | 10 551 | 28 160 | 125 518 | 335 456 | 191 754 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 068 | 606 | 335 406 | 147 440 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 256 | 10 551 | 28 160 | 125 518 | 50 | 44 314 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 723 | 104 | 18 415 | 1 715 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 836 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 30 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 103,2 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ |
| Активы | 971,7 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,70 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,62 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 8,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 240 дн. | 209 дн. | 255 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 184 дн. | 159 дн. | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.