Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 561 | 1 073 | 1 043 | 1 461 | 1 591 | 1 564 | 1 393 | 1 151 | 1 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 127 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 177 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 434 | 946 | 916 | 1 284 | 1 414 | 1 387 | 1 216 | 974 | 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 326 | 881 | 874 | 1 210 | 1 314 | 1 289 | 1 137 | 926 | 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 12 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 56 | 30 | 74 | 100 | 98 | 79 | 48 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 561 | 1 073 | 1 043 | 1 461 | 1 591 | 1 564 | 1 301 | 1 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 127 | 177 | 177 | 177 | 242 | 177 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 177 | 177 | 177 | 65 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 177 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 127 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 | 1 434 | 946 | 916 | 1 284 | 1 414 | 1 387 | 1 059 | 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 006 | 1 326 | 881 | 874 | 1 210 | 1 314 | 1 289 | 985 | 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 9 | 12 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 108 | 56 | 30 | 74 | 100 | 98 | 74 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 561 | 1 073 | 1 043 | 1 461 | 1 591 | 1 564 | 1 393 | 1 151 | 1 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 010 | 721 | 625 | 630 | 795 | 854 | 558 | 497 | 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 468 | 231 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 394 | 298 | 303 | 468 | 59 | 170 | 203 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 654 | 573 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 177 | 194 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 300 | 236 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 177 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 352 | 418 | 831 | 796 | 710 | 835 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 179 | 80 | 185 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 162 | 231 | 488 | 338 | 345 | 401 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 190 | 187 | 273 | 279 | 285 | 249 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 290 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 561 | 1 073 | 1 043 | 1 461 | 1 591 | 1 564 | 1 301 | 1 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 944 | 1 010 | 721 | 625 | 630 | 795 | 854 | 573 | 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 307 | 468 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 683 | 394 | 298 | 303 | 161 | 59 | 246 | 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 728 | 654 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 233 | 177 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 303 | 300 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 177 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 551 | 352 | 418 | 831 | 796 | 710 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 179 | 80 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 261 | 162 | 231 | 488 | 338 | 345 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 290 | 190 | 187 | 273 | 279 | 285 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 551 | 2 110 | 1 863 | 1 385 | 1 470 | 1 857 | 1 848 | 1 524 | 1 172 |
| Выручка за предыдущий год | 9 906 | 9 879 | 8 650 | 6 471 | 6 888 | 8 759 | 8 673 | 7 233 | 5 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 645 | 7 769 | 6 787 | 5 086 | 5 418 | 6 902 | 6 825 | 5 709 | 4 586 |
| Выручка за отчетный год | 9 879 | 8 650 | 6 471 | 6 888 | 8 759 | 8 673 | 8 000 | 5 758 | 5 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 1 385 | 1 470 | 1 857 | 1 848 | 1 725 | 1 172 | 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 5 | 161 | 59 | 34 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 742 | 1 480 | 1 465 | 1 696 | 1 789 | 2 021 | 1 248 | 918 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 444 | 6 787 | 5 086 | 5 418 | 6 902 | 6 825 | 6 275 | 4 586 | 4 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 121 | 5 | 161 | 59 | 49 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 675 | 1 742 | 1 480 | 1 465 | 1 696 | 1 789 | 1 475 | 1 248 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 5 | 161 | 59 | 34 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 121 | 5 | 161 | 59 | 49 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 435 | 121 | 5 | 161 | 59 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 121 | 5 | 161 | 59 | 34 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 121 | 5 | 161 | 59 | 34 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 435 | 121 | 5 | 161 | 59 | 49 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 497 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 2,25 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,98 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,15 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,48 | 0,63 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 1,08 | 0,34 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | 0,6 % | 5,8 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 0,6 % | 3,1 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 3,1 % | 4,4 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,3 % | 6,4 % | 12,7 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,00 | 4,99 | 2,00 ▲ | 2,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 28 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 69 дн. | 60 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,39 | 7,29 | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 6893).