Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ ПАЛАС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ ПАЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 098 | 52 765 | 60 836 | 77 472 | 102 406 | 20 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 213 | 2 309 | 2 547 | 2 459 | 2 745 |
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 213 | 2 309 | 2 547 | 2 459 | 2 592 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 862 | 52 552 | 58 527 | 74 924 | 99 948 | 17 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 598 | 4 751 | 7 317 | 19 402 | 33 227 | 4 757 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 236 | 44 516 | 50 022 | 50 624 | 59 565 | 8 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 3 285 | 1 188 | 4 898 | 7 156 | 4 362 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 005 | 38 098 | 52 765 | 60 836 | 77 472 | 66 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 236 | 213 | 2 309 | 2 547 | 2 459 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 236 | 213 | 2 309 | 2 547 | 2 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 680 | 37 862 | 52 552 | 58 527 | 74 925 | 64 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 201 | 3 598 | 4 751 | 7 317 | 19 402 | 33 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 346 | 34 236 | 44 516 | 50 022 | 50 625 | 23 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 28 | 3 285 | 1 188 | 4 898 | 7 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 098 | 52 765 | 60 838 | 77 472 | 102 406 | 20 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 932 | 45 803 | 49 795 | 64 818 | 87 170 | 15 860 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 520 | 1 170 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 520 | 1 170 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 6 962 | 11 043 | 11 133 | 14 065 | 4 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 261 | 3 706 | 4 963 | 4 963 | 3 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 2 701 | 7 337 | 6 170 | 9 102 | 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 005 | 38 098 | 52 765 | 60 836 | 77 472 | 66 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 852 | 37 932 | 45 803 | 49 795 | 64 818 | 52 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 520 | 1 170 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 520 | 1 170 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 153 | 166 | 6 962 | 11 041 | 11 134 | 13 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 261 | 3 706 | 4 963 | 4 963 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 153 | 166 | 2 701 | 7 335 | 6 171 | 8 544 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 324 | 9 490 | 13 453 | 15 760 | 23 587 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 141 | 28 091 | 19 296 | 26 507 | 31 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 817 | 18 601 | 5 843 | 10 747 | 7 773 | |
| Выручка за отчетный год | 28 091 | 19 296 | 26 507 | 31 382 | 23 278 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 490 | 13 453 | 15 314 | 23 609 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 490 | 13 453 | 15 314 | 23 609 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 601 | 5 843 | 11 193 | 7 773 | 28 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 324 | 9 490 | 13 453 | 15 760 | 23 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 072 | 13 077 | 14 960 | 23 418 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 365 | 1 471 | 1 190 | 1 280 | 2 391 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 783 | 1 803 | 1 544 | 1 471 | 32 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 358 | 8 072 | 13 077 | 15 406 | 23 092 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 459 | 365 | 1 471 | 1 190 | 1 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 425 | 1 783 | 1 803 | 1 544 | 1 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 029 | 7 750 | 13 077 | 15 282 | 21 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 322 | 124 | 1 575 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 140 | 1 575 | 365 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 750 | 13 077 | 14 820 | 21 843 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 750 | 13 077 | 14 820 | 21 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 7,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | -36,1 млн ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,9 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 228,08 | 7,55 | 5,30 | 6,73 | 7,11 | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 206,41 | 6,87 | 4,64 | 4,99 | 4,74 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,47 | 0,11 | 0,44 | 0,51 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,87 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 14,7 % | 21,5 % | 19,1 % | 21,3 % | -178,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,9 % | 26,3 % | 22,9 % | 25,1 % | -227,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 93 дн. | 457 дн. | 633 дн. | 1 560 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.