Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 200 | 20 701 | 29 070 | 30 880 | 17 287 | 21 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 846 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 846 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 354 | 20 701 | 29 070 | 30 880 | 17 287 | 21 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 647 | 3 833 | 2 512 | 7 587 | 2 032 | 5 940 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 761 | 15 677 | 25 663 | 22 513 | 15 122 | 15 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 946 | 1 191 | 895 | 780 | 133 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 833 | 16 203 | 16 563 | 29 070 | 30 880 | 17 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 877 | 847 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 877 | 847 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 956 | 15 356 | 16 563 | 29 070 | 30 880 | 17 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 326 | 3 647 | 3 833 | 2 512 | 7 587 | 2 032 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 147 | 10 763 | 11 539 | 25 663 | 22 513 | 15 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 483 | 946 | 1 191 | 895 | 780 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 200 | 20 701 | 29 070 | 30 880 | 17 286 | 21 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 844 | 17 651 | 16 006 | 17 944 | 17 049 | 18 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 037 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 578 | 11 904 | 11 704 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 578 | 11 904 | 11 704 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 | 2 472 | 1 160 | 1 232 | 487 | 3 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 426 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 1 972 | 660 | 1 232 | 61 | 3 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 833 | 16 203 | 16 563 | 29 070 | 30 880 | 17 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 833 | 15 844 | 12 513 | 16 006 | 17 944 | 17 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 932 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 | 11 904 | 11 704 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 578 | 11 904 | 11 704 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 3 472 | 1 160 | 1 232 | 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 426 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 2 972 | 660 | 1 232 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 980 | 2 419 | 3 092 | 12 838 | 2 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 294 | 27 061 | 36 639 | 42 245 | 36 632 | 30 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 314 | 24 642 | 33 547 | 29 407 | 34 269 | 31 594 |
| Выручка за отчетный год | 27 061 | 36 639 | 42 245 | 36 632 | 30 454 | 36 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | 3 092 | 12 838 | 2 363 | 1 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 419 | 3 092 | 12 838 | 2 363 | 1 865 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 642 | 33 547 | 29 407 | 34 269 | 31 594 | 35 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 980 | 2 419 | 3 092 | 12 838 | 2 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 309 | 2 173 | 3 493 | 2 304 | 1 697 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 600 | 184 | 87 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 3 710 | 268 | 898 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 537 | 735 | 12 968 | 327 | 335 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 092 | 1 309 | 2 173 | 3 493 | 2 304 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 831 | 600 | 184 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 27 | 3 710 | 268 | 898 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 537 | 735 | 12 968 | 327 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 092 | 1 011 | 1 807 | 3 071 | 1 938 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 366 | 422 | 366 | 317 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 366 | 422 | 366 | 317 | 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 011 | 1 807 | 3 071 | 1 938 | 1 347 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 011 | 1 807 | 3 071 | 1 938 | 1 347 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,13 | 8,37 | 25,06 | 25,06 | 6,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,88 | 6,82 | 22,89 | 18,91 | 4,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,66 | 0,48 | 0,77 | 0,63 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,85 | 0,55 | 0,58 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,17 | 0,82 | 0,72 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 8,7 % | 10,6 % | 6,3 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 10,2 % | 19,2 % | 10,8 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 42 дн. | 31 дн. | 81 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.