Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 437 | 2 285 | 2 178 | 1 969 | 1 872 | 1 620 | 872 | 673 | 641 | 618 | 597 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 437 | 2 285 | 2 178 | 1 969 | 1 872 | 1 620 | 872 | 673 | 641 | 618 | 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 1 900 | 1 815 | 1 600 | 850 | 650 | 600 | 602 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 582 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 331 | 2 280 | 2 173 | 65 | 52 | 16 | 17 | 16 | 32 | 8 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 294 | 2 437 | 2 285 | 2 178 | 1 969 | 1 872 | 1 126 | 872 | 673 | 641 | 618 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 | 2 437 | 2 285 | 2 178 | 1 969 | 1 872 | 1 126 | 872 | 673 | 641 | 618 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 102 | 1 900 | 1 815 | 1 050 | 850 | 650 | 600 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 610 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 173 | 2 331 | 2 280 | 2 173 | 65 | 52 | 71 | 17 | 16 | 32 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 437 | 2 285 | 2 178 | 1 969 | 1 872 | 1 620 | 872 | 673 | 641 | 618 | 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 339 | 2 021 | 2 162 | 1 960 | 1 858 | 1 607 | 853 | 673 | 641 | 618 | 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 754 | 1 436 | 1 577 | 1 375 | 1 273 | 1 022 | 268 | 88 | 56 | 33 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 264 | 15 | 9 | 14 | 14 | 19 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 264 | 15 | 9 | 14 | 14 | 19 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 294 | 2 437 | 2 285 | 2 178 | 1 969 | 1 872 | 1 126 | 872 | 673 | 641 | 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 207 | 2 339 | 2 021 | 2 162 | 1 960 | 1 858 | 1 111 | 853 | 673 | 641 | 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 622 | 1 754 | 1 436 | 1 577 | 1 375 | 1 273 | 526 | 268 | 88 | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 99 | 264 | 15 | 9 | 14 | 15 | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 99 | 264 | 15 | 9 | 14 | 15 | 19 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 077 | 1 350 | 157 | 19 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 843 | 2 683 | 90 | 486 | 118 | 162 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 766 | 1 333 | 387 | 329 | 302 | 245 | 19 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 683 | 90 | 486 | 118 | 162 | 20 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 350 | 157 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 350 | 157 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 237 | 161 | 25 | 19 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 333 | 387 | 329 | 302 | 245 | 231 | 20 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 077 | 1 350 | 157 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 233 | 237 | 161 | 25 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 332 | 143 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 8 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 025 | 1 332 | 143 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 18 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 19 | 8 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 862 | 1 132 | 141 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 163 | 200 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 200 | 9 | 2 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 132 | 141 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 141 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 862 | 1 132 | 141 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 200 | 50 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 200 | 50 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 | 200 | 34 | 24 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | 9 | 18 | 21 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | 115 | 8 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | 76 | 8 | 3 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -251 тыс. ₽ | -258 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 872 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 853 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 115,71 | 45,89 | — | — | — | — | 2,01 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 115,43 | 45,63 | — | — | — | — | 1,61 | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,89 | — | — | — | — | 1,18 | 3,11 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,52 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,0 % | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,4 % | 12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | -29,6 % | -26,7 % | -5,1 % | -3,6 % | -3,4 % | 2,0 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,6 % | -30,2 % | -26,7 % | -5,1 % | -3,6 % | -3,4 % | 10,6 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,02 | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.9 (компаний: 3192).