Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 513 | 4 100 | 12 822 | 10 522 | 21 283 | 24 744 | 28 761 | 42 435 | 55 222 | 65 896 | 87 819 | 89 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 400 | 226 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 600 | 400 | 226 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 513 | 3 500 | 12 423 | 10 297 | 21 284 | 24 744 | 28 761 | 42 435 | 55 222 | 65 896 | 87 819 | 89 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 513 | 3 480 | 8 304 | 8 366 | 17 727 | 17 311 | 20 111 | 20 935 | 31 569 | 46 642 | 59 254 | 65 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 993 | 1 608 | 3 022 | 5 081 | 5 081 | 19 739 | 22 702 | 17 701 | 27 543 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 612 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 126 | 323 | 535 | 2 352 | 3 569 | 1 761 | 951 | 1 553 | 1 022 | 1 423 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 726 | 2 513 | 4 100 | 12 822 | 10 522 | 21 283 | 24 744 | 27 868 | 42 435 | 55 222 | 65 896 | 87 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 400 | 226 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 | 400 | 226 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 726 | 2 513 | 3 500 | 12 423 | 10 297 | 21 284 | 24 744 | 27 868 | 42 435 | 55 222 | 65 896 | 87 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 725 | 2 513 | 3 480 | 8 304 | 8 366 | 17 727 | 17 311 | 22 639 | 20 935 | 31 569 | 46 642 | 59 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 993 | 1 608 | 3 022 | 5 081 | 2 693 | 19 739 | 22 702 | 17 701 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 543 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 20 | 126 | 323 | 535 | 2 352 | 2 536 | 1 761 | 951 | 1 553 | 1 022 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 513 | 4 100 | 12 822 | 10 522 | 21 283 | 24 744 | 28 761 | 42 435 | 55 222 | 65 896 | 87 819 | 89 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 513 | 3 550 | 5 912 | 7 150 | 14 888 | 21 250 | 23 842 | 36 543 | 50 802 | 64 640 | 82 006 | 82 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 750 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 463 | 2 365 | 1 850 | 2 350 | 133 | 4 848 | 5 421 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 463 | 2 365 | 1 850 | 2 350 | 133 | 4 848 | 5 421 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 2 448 | 1 007 | 6 395 | 1 644 | 2 569 | 5 892 | 4 287 | 1 256 | 965 | 1 366 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 448 | 1 007 | 6 395 | 1 644 | 2 569 | 5 892 | 4 287 | 1 256 | 965 | 1 366 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 726 | 2 513 | 4 100 | 12 822 | 10 522 | 21 283 | 24 744 | 27 868 | 42 435 | 55 222 | 65 896 | 87 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 654 | 2 513 | 3 550 | 5 912 | 7 150 | 14 888 | 21 250 | 27 240 | 36 543 | 50 802 | 64 640 | 82 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 713 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 463 | 2 365 | 1 850 | 133 | 4 848 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 463 | 2 365 | 1 850 | 133 | 4 848 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 550 | 2 448 | 1 007 | 6 395 | 1 644 | 628 | 5 892 | 4 287 | 1 256 | 965 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 2 448 | 1 007 | 6 395 | 1 644 | 628 | 5 892 | 4 287 | 1 256 | 965 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 039 | 859 | 1 037 | 3 051 | 2 623 | 8 423 | 6 907 | 133 116 | 274 728 | 387 533 | 305 378 | 287 329 |
| Выручка за предыдущий год | 15 293 | 17 358 | 18 065 | 17 789 | 20 362 | 45 132 | 51 475 | 67 453 | 143 622 | 203 098 | 161 816 | 155 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 746 | 16 499 | 17 028 | 14 738 | 17 739 | 36 709 | 44 568 | 65 663 | 131 106 | 184 435 | 143 562 | 132 100 |
| Выручка за отчетный год | 17 358 | 18 065 | 17 789 | 20 362 | 45 132 | 51 475 | 55 940 | 143 622 | 203 098 | 161 816 | 155 229 | 160 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | 3 051 | 2 623 | 8 423 | 6 907 | 3 251 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 037 | 3 051 | 2 623 | 8 423 | 6 907 | 3 251 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 499 | 17 028 | 14 738 | 17 739 | 36 709 | 44 568 | 52 689 | 131 106 | 184 435 | 143 562 | 132 100 | 154 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 859 | 1 037 | 3 051 | 2 623 | 8 423 | 6 907 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 037 | 2 555 | 1 554 | 7 962 | 6 801 | 3 211 | 2 039 | 2 350 | 1 974 | 2 698 | 3 482 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | 781 | 681 | 893 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 132 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 288 | 461 | 116 | 40 | 1 907 | 2 350 | 1 974 | 2 017 | 2 589 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 210 | 859 | 1 037 | 2 555 | 1 554 | 7 962 | 6 801 | 72 | 2 039 | 2 350 | 1 974 | 2 698 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | 781 | 681 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 132 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 210 | 301 | 288 | 461 | 116 | 72 | 1 907 | 2 350 | 1 974 | 2 017 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 | 1 037 | 2 362 | 1 238 | 7 738 | 6 362 | 740 | 9 303 | 14 259 | 13 838 | 17 366 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 193 | 316 | 224 | 439 | 978 | 1 438 | 2 054 | 2 442 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 316 | 224 | 439 | 619 | 1 438 | 2 054 | 2 442 | 3 065 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 859 | 1 037 | 2 362 | 1 238 | 7 738 | 6 362 | 2 592 | 9 303 | 14 259 | 13 838 | 17 366 | 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 | 1 037 | 2 362 | 1 238 | 7 738 | 6 362 | 2 592 | 9 303 | 14 259 | 13 838 | 17 366 | 596 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 859 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 143,6 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 161,8 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,8 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,4 % | -20,3 % | -4,1 % | +3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,20 | 7,20 | 12,88 | 52,46 | 91,00 | 65,44 | 2,33 ▲ | 3,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,37 | 3,65 | 5,52 | 15,33 | 29,60 | 17,60 | 1,03 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 0,30 | 0,22 | 1,24 | 1,06 | 17,60 | 0,79 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 0,93 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,29 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 8,7 % | 9,2 % | 11,3 % | 14,9 % | 3,5 % | 4,5 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % | 7,0 % | 8,6 % | 11,2 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 21,9 % | 25,8 % | 21,0 % | 19,8 % | 0,7 % | 2,1 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 25,5 % | 28,1 % | 21,4 % | 21,2 % | 0,7 % | 7,2 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,38 | 3,68 | 2,46 | 1,77 | 1,80 | 1,82 ▼ | 3,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 65 дн. | — | 18 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 58 дн. | 62 дн. | 119 дн. | 164 дн. | 154 дн. | 56 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 16 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 36 дн. ▲ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | 92 дн. | 95 дн. | 155 дн. | 226 дн. | — | 29 дн. | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,72 ▲ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,81 | — | — | — | — | — | 5,85 | 4,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 65,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).