Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДВ "НОВЫЙ МАТЕРИК", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДВ "НОВЫЙ МАТЕРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 737 | 67 178 | 70 300 | 73 126 | 104 472 | 501 527 | 1 453 648 | 1 307 083 | 4 061 865 | 1 050 614 | 2 274 695 | 976 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 363 | 67 178 | 70 289 | 73 124 | 77 257 | 273 284 | 879 280 | 439 381 | 1 645 456 | 118 878 | 123 484 | 128 922 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 255 | 67 069 | 70 181 | 73 016 | 77 149 | 273 176 | 879 172 | 439 381 | 1 645 456 | 47 824 | 33 598 | 63 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 71 054 | 80 286 | 65 795 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 9 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 374 | 10 | 2 | 27 215 | 228 243 | 574 368 | 867 702 | 2 416 409 | 931 736 | 2 151 211 | 847 603 | |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 33 | 119 | 129 | 82 767 | 407 970 | 660 831 | 58 533 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 371 | 1 | 1 | 27 172 | 203 918 | 392 734 | 587 048 | 1 633 762 | 355 672 | 1 484 215 | 379 819 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 874 | 1 983 | 309 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 9 | 1 | 26 | 7 417 | 179 533 | 280 525 | 699 880 | 168 094 | 6 165 | 99 651 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 579 | 114 737 | 67 178 | 70 300 | 73 126 | 104 472 | 501 527 | 1 858 468 | 1 307 083 | 4 061 866 | 1 050 614 | 2 274 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 205 | 64 363 | 67 178 | 70 289 | 73 124 | 77 257 | 273 284 | 488 837 | 439 381 | 1 645 457 | 118 878 | 123 484 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 205 | 64 255 | 67 070 | 70 181 | 73 016 | 77 149 | 273 176 | 488 837 | 439 381 | 1 582 717 | 47 824 | 33 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 62 740 | 71 054 | 80 286 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 9 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 374 | 50 374 | 10 | 2 | 27 215 | 228 243 | 1 369 630 | 867 702 | 2 416 409 | 931 736 | 2 151 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 33 | 94 | 129 | 82 767 | 407 970 | 660 831 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 369 | 50 371 | 1 | 1 | 27 172 | 203 919 | 1 305 367 | 587 048 | 1 633 762 | 355 672 | 1 484 215 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 874 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 9 | 1 | 26 | 7 417 | 64 169 | 280 525 | 699 880 | 168 094 | 6 165 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 737 | 67 178 | 70 300 | 73 126 | 104 473 | 501 527 | 1 453 648 | 1 307 083 | 4 061 865 | 1 050 614 | 2 274 695 | 976 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 738 | 88 306 | 105 225 | 598 886 | 701 833 | 963 616 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 728 | 598 876 | 701 823 | 963 606 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 1 058 | 28 500 | 1 671 611 | 190 000 | 541 208 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 1 058 | 28 500 | 1 671 611 | 190 000 | 541 208 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 140 | 80 685 | 83 808 | 86 709 | 117 899 | 504 420 | 1 428 910 | 1 190 277 | 2 285 029 | 261 728 | 1 031 654 | 12 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 734 | 26 375 | 29 497 | 32 398 | 40 879 | 21 571 | 17 968 | 5 696 | 4 301 | 123 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 406 | 54 310 | 54 311 | 54 311 | 54 311 | 54 616 | 78 132 | 844 280 | 853 403 | 260 816 | 880 | 12 030 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 710 | 428 233 | 1 332 810 | 906 395 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 912 | 879 | 879 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 340 301 | 1 427 325 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 579 | 114 737 | 67 178 | 70 300 | 73 126 | 104 473 | 501 527 | 1 858 468 | 1 307 083 | 4 061 866 | 1 050 614 | 2 274 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 744 | 88 306 | 105 226 | 598 886 | 701 833 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 216 | 598 876 | 701 823 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 1 058 | 28 500 | 1 675 912 | 190 000 | 541 208 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 1 058 | 28 500 | 1 675 912 | 190 000 | 541 208 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 549 | 128 140 | 80 685 | 83 808 | 86 709 | 117 899 | 504 420 | 1 810 724 | 1 190 277 | 2 280 728 | 261 728 | 1 031 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 100 | 22 735 | 26 375 | 29 497 | 32 398 | 40 879 | 21 571 | 8 077 | 5 696 | 123 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 449 | 105 406 | 54 310 | 54 311 | 54 311 | 54 311 | 54 616 | 1 625 168 | 844 280 | 853 403 | 260 816 | 907 275 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 710 | 428 233 | 1 426 907 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 418 | 912 | 879 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 177 479 | 340 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 195 | 21 343 | 38 340 | 109 761 | 66 504 | 725 964 | 250 404 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 195 | 21 343 | 20 560 | 90 106 | 66 647 | 837 342 | 285 592 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 780 | 19 655 | 143 | 111 378 | 35 188 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 195 | 21 343 | 47 609 | 90 106 | 66 504 | 837 342 | 285 592 | 398 745 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 195 | 21 343 | 47 609 | 725 964 | 250 404 | 355 902 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 13 478 | 30 493 | 699 702 | 202 436 | 302 137 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 901 | 7 865 | 17 116 | 26 262 | 47 968 | 53 765 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 655 | 23 546 | 111 378 | 35 188 | 42 843 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 13 478 | 42 958 | 699 702 | 202 436 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 901 | 7 865 | 23 546 | 26 262 | 47 968 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 13 152 | 29 841 | 16 034 | 20 524 | 628 799 | 144 302 | 282 423 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 956 | 15 872 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 95 | 1 797 | 10 | 2 041 | 3 583 | 4 350 | 1 012 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 542 | 103 | 1 | 74 | 157 | 421 | 2 449 | 3 068 | 18 483 | 74 486 | 62 484 | 4 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 13 152 | 2 116 | 16 034 | 26 516 | 628 799 | 144 325 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 956 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 95 | 331 | 10 | 2 041 | 3 583 | 4 350 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 542 | 103 | 1 | 74 | 157 | 421 | 1 785 | 3 068 | 18 483 | 74 486 | 62 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 12 775 | 636 | 52 209 | 26 213 | 493 660 | 102 947 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | 690 | 2 228 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 1 152 | 2 228 | 303 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 108 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 12 775 | 28 689 | 52 209 | 26 213 | 493 660 | 102 947 | 261 783 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 12 775 | 28 689 | 52 209 | 26 213 | 493 660 | 102 947 | 261 783 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 | 12 775 | 26 213 | 493 660 | 102 947 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 103 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 1 098 396 | 284 613 | 777 981 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 082 952 | 281 486 | 773 759 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 15 444 | 3 127 | 4 222 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 1 630 182 | 509 698 | 1 324 596 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | 1 196 213 | 443 086 | 990 286 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 846 | 11 016 | 14 400 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 600 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 147 506 | 39 195 | 11 585 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 278 617 | 6 801 | 308 325 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 052 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 288 052 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 351 208 | 640 101 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 208 | 763 601 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 541 208 | 763 601 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 000 | 123 500 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 190 000 | 123 500 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 486 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 90,1 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 837,3 млн ₽ | 285,6 млн ₽ | 398,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28,7 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 493,7 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 261,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 4,06 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 976,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 88,3 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 598,9 млн ₽ | 701,8 млн ₽ | 963,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,2 % | +1 159,1 % | -65,9 % | +39,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,73 | 1,06 | 3,56 | 2,09 | 65,66 | 1,30 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,73 | 1,02 | 2,00 | 1,44 | 61,13 | 0,98 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,24 | 0,31 | 0,64 | 0,01 | 31,70 | 0,63 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,03 | 0,57 | 0,31 | 0,99 | 0,29 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 13,80 | 37,60 | 0,75 | 2,24 | 0,01 | 1,13 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 78,2 % | 64,6 % | 83,6 % | 70,9 % | 75,8 % | 3,8 % ▲ | -0,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 57,9 % | 39,4 % | 59,0 % | 36,0 % | 65,7 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 4,0 % | 0,6 % | 47,0 % | 4,5 % | 26,8 % | 0,6 % ▲ | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 59,1 % | 24,9 % | 82,4 % | 14,7 % | 27,2 % | 7,1 % ▲ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,02 | 0,80 | 0,13 | 0,41 | 0,79 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 378 дн. | 8 967 дн. | 155 дн. | 1 897 дн. | 348 дн. | 138 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 283 дн. | 1 337 дн. | 6 855 дн. | 499 дн. | 49 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 15 679 дн. | 13 229 дн. | 855 дн. | 9 дн. | 102 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -13 298 дн. | -2 979 дн. | 637 дн. | 8 742 дн. | 744 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,37 | 0,05 | 0,72 | 0,52 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 11,46 | 5,13 | 89,15 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 65,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 65,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).