Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮРТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 903 | 14 784 | 17 604 | 23 483 | 78 919 | 150 098 | 322 771 | 357 188 | 543 071 | 643 986 | 710 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 319 | 2 140 | 1 370 | 889 | 40 782 | 56 371 | 100 264 | 152 050 | 177 212 | 177 667 | 224 642 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 319 | 2 140 | 1 370 | 889 | 40 782 | 56 371 | 88 707 | 132 681 | 157 671 | 155 913 | 199 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 557 | 19 369 | 19 541 | 21 699 | 25 360 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 584 | 12 644 | 16 234 | 22 594 | 38 137 | 93 727 | 222 507 | 205 138 | 365 859 | 466 319 | 486 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 112 | 448 | 763 | 2 713 | 28 883 | 44 834 | 45 049 | 127 740 | 87 627 | 144 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 425 | 179 | 73 | 25 | 4 690 | 9 474 | 60 | 104 | 327 | 88 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 049 | 12 325 | 15 213 | 16 526 | 29 050 | 52 940 | 167 765 | 151 969 | 209 163 | 216 476 | 279 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 042 | 2 711 | 102 932 | 6 478 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 945 | 28 | 500 | 5 280 | 1 680 | 2 428 | 1 933 | 3 362 | 24 074 | 55 772 | 53 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 5 204 | 4 758 | 4 777 | 3 185 | 2 715 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 491 | 23 903 | 14 784 | 17 604 | 23 483 | 78 919 | 362 339 | 322 072 | 357 188 | 543 071 | 654 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 763 | 3 319 | 2 140 | 1 370 | 889 | 40 782 | 92 999 | 99 565 | 152 050 | 177 212 | 187 561 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 763 | 3 319 | 2 140 | 1 370 | 889 | 40 782 | 91 084 | 88 008 | 132 681 | 157 671 | 163 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 914 | 11 557 | 19 369 | 19 541 | 23 952 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 728 | 20 584 | 12 644 | 16 234 | 22 594 | 38 137 | 269 341 | 222 507 | 205 138 | 365 859 | 466 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 477 | 123 | 112 | 448 | 763 | 2 713 | 39 774 | 44 834 | 45 049 | 127 740 | 86 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 425 | 179 | 73 | 25 | 4 690 | 22 | 60 | 104 | 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 663 | 17 049 | 12 325 | 15 213 | 16 526 | 29 050 | 162 864 | 167 765 | 151 969 | 209 164 | 217 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 480 | 2 042 | 2 711 | 2 711 | 34 932 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 067 | 945 | 28 | 500 | 5 280 | 1 680 | 60 025 | 1 933 | 3 362 | 24 074 | 123 772 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 943 | 5 204 | 4 758 | 4 777 | 3 276 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 903 | 14 784 | 17 604 | 23 483 | 78 919 | 150 098 | 322 771 | 357 188 | 543 071 | 643 986 | 710 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 241 | 6 040 | 6 646 | 7 045 | 7 443 | 32 659 | 65 084 | 106 941 | 126 561 | 123 561 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 231 | 6 030 | 6 636 | 7 035 | 7 433 | 32 649 | 65 074 | 106 931 | 126 551 | 123 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 500 | 61 937 | 115 779 | 137 002 | 159 229 | 58 295 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 500 | 44 911 | 43 911 | 50 811 | 72 078 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 671 | 22 586 | 25 645 | 32 391 | 39 768 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 355 | 49 283 | 60 547 | 54 759 | 18 527 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 662 | 8 744 | 10 958 | 16 438 | 71 476 | 145 787 | 228 175 | 176 325 | 299 128 | 358 196 | 529 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 12 100 | 405 | 43 823 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 662 | 8 744 | 10 958 | 16 438 | 69 076 | 133 687 | 228 175 | 176 325 | 299 128 | 357 791 | 422 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 472 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 491 | 23 903 | 14 784 | 17 604 | 23 483 | 78 919 | 362 339 | 322 072 | 357 188 | 543 071 | 654 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 066 | 7 241 | 6 040 | 6 900 | 7 045 | 7 443 | 27 743 | 31 960 | 65 084 | 106 941 | 124 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 056 | 7 231 | 6 030 | 6 890 | 7 035 | 7 433 | 27 733 | 31 950 | 65 074 | 106 931 | 124 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 738 | 61 937 | 115 779 | 137 002 | 63 083 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 400 | 44 911 | 43 911 | 50 811 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 053 | 10 671 | 22 586 | 25 645 | 35 798 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 285 | 6 355 | 49 283 | 60 546 | 27 285 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 425 | 16 662 | 8 744 | 10 704 | 16 438 | 71 476 | 267 858 | 228 175 | 176 325 | 299 128 | 466 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 800 | 72 483 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 425 | 16 662 | 8 744 | 10 704 | 16 438 | 69 076 | 267 059 | 228 175 | 176 325 | 299 128 | 359 538 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 707 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 578 | 1 092 | 1 422 | 3 714 | 3 573 | 7 012 | 45 624 | 19 638 | 76 444 | 92 474 | 114 977 |
| Выручка за предыдущий год | 45 851 | 27 333 | 23 151 | 29 422 | 32 642 | 60 057 | 418 596 | 563 877 | 683 156 | 899 081 | 1 178 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 273 | 26 241 | 21 729 | 25 708 | 29 069 | 53 045 | 372 972 | 544 239 | 606 712 | 806 607 | 1 063 609 |
| Выручка за отчетный год | 27 333 | 23 151 | 29 422 | 32 642 | 60 057 | 149 111 | 563 877 | 683 156 | 899 081 | 1 178 586 | 1 284 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 092 | 1 422 | 3 714 | 3 573 | 7 012 | 19 638 | 76 308 | 92 474 | 109 802 | 157 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 687 | 445 | 1 005 | 2 509 | 60 369 | 62 307 | 61 952 | 101 404 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 525 | 2 568 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 952 | 2 485 | 3 027 | 3 128 | 6 007 | 10 957 | 17 129 | 15 939 | 19 642 | 45 282 | 55 960 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 241 | 21 729 | 25 708 | 29 069 | 53 045 | 158 782 | 544 239 | 606 848 | 806 607 | 1 068 784 | 1 126 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 500 | 687 | 445 | 1 005 | 31 850 | 2 509 | 60 368 | 62 307 | 65 358 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 525 | 2 495 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 078 | 1 952 | 2 485 | 3 027 | 3 128 | 6 007 | 13 774 | 17 129 | 16 076 | 19 642 | 47 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | 376 | 1 275 | 2 024 | 41 741 | 53 636 | 30 021 | 13 401 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 9 | 321 | 4 187 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 436 | 2 521 | 4 265 | 5 560 | 4 914 | 11 518 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 116 | 2 198 | 1 083 | 1 256 | 15 985 | 99 656 | 7 960 | 10 925 | 1 964 | 76 623 | 9 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 062 | 2 131 | 1 168 | 1 325 | 15 715 | 99 224 | 5 924 | 25 292 | 5 084 | 103 961 | 90 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 711 | 602 | 376 | 1 275 | 27 276 | 2 024 | 41 740 | 53 636 | 25 814 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 9 | 321 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 366 | 2 521 | 4 265 | 5 560 | 12 819 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 661 | 1 116 | 2 198 | 1 083 | 1 256 | 15 985 | 5 684 | 7 960 | 10 925 | 1 964 | 76 921 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 450 | 1 062 | 2 131 | 1 168 | 1 325 | 15 715 | 8 892 | 5 924 | 25 292 | 5 084 | 103 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 602 | 301 | 504 | 21 296 | 4 916 | 33 323 | 42 466 | 17 431 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 19 | 75 | 771 | 2 987 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 75 | 771 | 2 987 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 602 | 301 | 504 | 4 916 | 33 323 | 42 466 | 21 420 | 9 108 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 301 | 504 | 4 916 | 33 323 | 42 466 | 21 420 | 9 108 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 569 | 602 | 301 | 504 | 21 296 | 4 916 | 33 323 | 42 466 | 17 431 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 509 | 8 264 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 291 455 | 1 119 497 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 223 444 | 1 119 335 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 011 | 162 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 179 946 | 1 111 233 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 011 355 | 967 124 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 041 | 106 939 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 235 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 077 | 3 933 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 238 | 4 219 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 802 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | 39 300 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 400 | 39 300 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 400 | 15 498 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 998 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 400 | 10 500 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 000 | 50 086 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 000 | 50 086 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 811 | 152 421 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 548 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 811 | 76 677 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 698 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 563,9 млн ₽ | 683,2 млн ₽ | 899,1 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | |
| Активы | 322,8 млн ₽ | 357,2 млн ₽ | 543,1 млн ₽ | 644,0 млн ₽ | 710,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,2 % | +31,6 % | +31,1 % | +9,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,16 | 1,22 | 1,30 | 0,92 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,88 | 0,78 | 1,05 | 0,64 | 0,86 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,44 | 0,11 | 0,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,36 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,88 | 4,49 | 4,08 | 4,09 | 4,75 | 0,85 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 8,8 % | 6,9 % | 5,3 % | 7,9 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 4,9 % | 4,7 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 9,3 % | 7,8 % | 3,3 % | 1,3 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 51,2 % | 39,7 % | 16,9 % | 7,4 % | 7,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 1,91 | 1,66 | 1,83 | 1,81 | 1,07 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 81 дн. | 85 дн. | 67 дн. | 79 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 27 дн. | 58 дн. | 30 дн. | 47 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 106 дн. | 135 дн. | 122 дн. | 137 дн. | 97 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -14 дн. | 2 дн. | 7 дн. | -25 дн. | -11 дн. | 43 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | -0,09 | 0,37 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,37 | 2,14 | 2,37 | 2,31 | 0,52 | 3,17 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 884).