Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ-ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ-ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 945 | 35 103 | 54 075 | 37 866 | 51 085 | 56 388 | 58 833 | 58 525 | 59 921 | 76 255 | 59 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 775 | 7 180 | 5 016 | 5 021 | 4 597 | 2 604 | 17 408 | 1 656 | 18 580 | 47 282 | 42 065 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 775 | 7 180 | 5 016 | 5 021 | 4 597 | 2 604 | 17 408 | 1 656 | 18 580 | 47 282 | 42 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 170 | 27 923 | 49 059 | 32 845 | 46 488 | 53 784 | 41 425 | 56 869 | 41 341 | 28 973 | 17 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 199 | 3 367 | 3 480 | 5 976 | 270 | 129 | 1 114 | 1 501 | 1 365 | 1 533 | 1 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 038 | 9 677 | 17 969 | 8 035 | 10 511 | 36 590 | 32 431 | 39 842 | 7 673 | 747 | 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 421 | 1 321 | 2 853 | 7 637 | 11 285 | 8 160 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 512 | 13 558 | 24 757 | 11 197 | 24 422 | 8 905 | 7 880 | 15 526 | 32 303 | 26 693 | 15 992 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 193 | 28 945 | 35 103 | 54 075 | 37 866 | 80 743 | 47 195 | 58 833 | 58 525 | 59 921 | 76 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 1 775 | 7 180 | 5 016 | 5 021 | 3 789 | 7 710 | 17 408 | 1 656 | 18 580 | 47 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 416 | 1 775 | 7 180 | 5 016 | 5 021 | 3 789 | 7 710 | 17 408 | 1 656 | 18 580 | 47 282 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 777 | 27 170 | 27 923 | 49 059 | 32 845 | 76 954 | 39 485 | 41 425 | 56 869 | 41 341 | 28 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 433 | 1 199 | 3 367 | 3 480 | 5 976 | 104 | 1 021 | 1 114 | 1 501 | 1 365 | 1 533 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 445 | 16 038 | 9 677 | 17 969 | 8 035 | 43 996 | 31 899 | 32 431 | 39 842 | 7 673 | 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 | 1 421 | 1 321 | 2 853 | 7 637 | 8 432 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 861 | 8 512 | 13 558 | 24 757 | 11 197 | 24 422 | 6 565 | 7 880 | 15 526 | 32 303 | 26 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 945 | 35 103 | 54 075 | 37 866 | 51 085 | 56 388 | 58 833 | 58 525 | 59 921 | 76 255 | 59 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 003 | 30 316 | 20 043 | 1 558 | 1 429 | 31 630 | 40 477 | 36 345 | 35 048 | 37 874 | 26 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 750 | 750 | 938 | 938 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 753 | 30 066 | 19 658 | 1 173 | 1 044 | 31 245 | 40 092 | 35 595 | 34 298 | 36 936 | 25 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 241 | 8 797 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 241 | 8 797 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 701 | 4 787 | 34 032 | 36 308 | 49 656 | 15 961 | 18 356 | 22 180 | 24 873 | 38 381 | 32 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 3 775 | 14 000 | 140 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 701 | 4 787 | 25 032 | 32 533 | 35 656 | 15 821 | 18 356 | 22 180 | 24 873 | 38 381 | 32 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 193 | 28 945 | 35 103 | 54 075 | 37 866 | 80 743 | 47 195 | 58 833 | 58 525 | 59 921 | 76 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 541 | 22 003 | 30 316 | 20 043 | 1 558 | 31 330 | 26 419 | 40 477 | 35 980 | 35 048 | 37 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 750 | 750 | 938 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 291 | 21 753 | 30 066 | 19 658 | 1 173 | 30 945 | 26 034 | 40 092 | 35 230 | 34 298 | 36 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 671 | 1 241 | 15 617 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 671 | 1 241 | 15 617 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 981 | 5 701 | 4 787 | 34 032 | 36 308 | 33 796 | 20 776 | 18 356 | 22 545 | 24 873 | 38 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 3 775 | 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 981 | 5 701 | 4 787 | 25 032 | 32 533 | 32 402 | 20 776 | 18 356 | 22 545 | 24 873 | 38 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 894 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 058 | 56 747 | 91 075 | 133 192 | 151 628 | 164 897 | 200 820 | 207 188 | 269 113 | 319 009 | 330 820 |
| Выручка за предыдущий год | 29 058 | 56 747 | 91 075 | 133 192 | 151 628 | 164 897 | 200 820 | 207 188 | 269 113 | 319 009 | 330 820 |
| Выручка за отчетный год | 56 747 | 91 075 | 133 192 | 151 628 | 166 494 | 169 784 | 207 188 | 269 113 | 319 009 | 330 820 | 369 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 747 | 91 075 | 133 192 | 151 628 | 166 494 | 169 784 | 207 188 | 269 113 | 319 009 | 330 820 | 369 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 598 | 3 808 | 958 | 2 977 | 1 151 | 35 647 | 14 058 | 1 991 | 9 498 | 4 510 | 3 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 149 | 87 267 | 132 234 | 148 651 | 165 343 | 134 137 | 193 130 | 267 122 | 309 511 | 326 310 | 365 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 593 | 15 598 | 3 808 | 958 | 2 977 | 9 868 | 2 455 | 14 058 | 1 991 | 9 498 | 4 510 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 465 | 41 149 | 87 267 | 132 234 | 148 651 | 155 029 | 198 365 | 193 130 | 267 122 | 309 511 | 326 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 362 | 2 564 | 19 850 | 1 467 | 1 275 | 31 982 | 14 058 | 1 991 | 9 498 | 4 510 | 3 500 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 1 510 | 1 573 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 9 | 18 892 | 124 | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 157 | 1 253 | 2 102 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 690 | 14 362 | 2 564 | 19 850 | 1 467 | 5 750 | 2 349 | 14 058 | 1 991 | 9 498 | 4 510 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 1 510 | 1 087 | 106 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 9 | 18 892 | 2 050 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 903 | 1 157 | 1 253 | 5 081 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 862 | 12 660 | 2 137 | 19 658 | 1 173 | 5 519 | 2 349 | 14 058 | 1 991 | 9 498 | 4 510 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 192 | 294 | 231 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 828 | 1 702 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 192 | 294 | 231 | 737 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 702 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 660 | 2 137 | 19 658 | 1 173 | 1 044 | 31 245 | 14 058 | 1 991 | 9 498 | 4 510 | 3 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 660 | 2 137 | 19 658 | 1 173 | 1 044 | 31 245 | 14 058 | 1 991 | 9 498 | 4 510 | 3 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 862 | 12 660 | 2 137 | 19 658 | 1 173 | 5 519 | 2 349 | 14 058 | 1 991 | 9 498 | 4 510 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 385 | 385 | 385 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 658 | 1 173 | 30 945 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 043 | 1 558 | 31 330 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 385 | 385 | 385 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 044 | 31 245 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 558 | 1 429 | 31 630 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 2 088 | 31 245 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 173 | 2 088 | 31 245 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 044 | 31 245 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 173 | 1 044 | 31 245 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 044 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 044 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 658 | 2 217 | 30 945 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 658 | 2 217 | 30 945 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 945 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 945 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 658 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 658 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 217 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 217 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 558 | 1 429 | 31 630 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 043 | 1 558 | 31 330 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 225 | 3 537 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 628 | 164 425 | 159 311 | 207 188 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 628 | 164 425 | 159 311 | 207 188 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 188 | 151 200 | 174 828 | 203 651 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 899 | 46 116 | 67 447 | 32 591 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 289 | 105 084 | 105 071 | 122 987 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 573 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 737 | 804 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 269 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 225 | 3 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 207,2 млн ₽ | 269,1 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | 330,8 млн ₽ | 369,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 58,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,9 % | +18,5 % | +3,7 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 2,56 | 1,66 | 0,75 | 0,54 | 2,89 ▼ | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 2,50 | 1,61 | 0,71 | 0,50 | 2,64 ▼ | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,70 | 1,30 | 0,70 | 0,49 | 2,08 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,70 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,61 | 0,71 | 1,01 | 1,21 | 0,35 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | 0,7 % | 3,0 % | 1,4 % | 0,9 % | 8,7 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 0,7 % | 3,0 % | 1,4 % | 0,9 % | 4,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 3,4 % | 15,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 12,9 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 5,5 % | 27,1 % | 11,9 % | 13,0 % | 27,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 3,52 | 4,60 | 5,32 | 4,34 | 6,20 | 3,53 ▲ | 4,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 54 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 43 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).