Финансы ООО "ССС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭС САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 917 | 77 505 | 152 771 | 161 704 | 133 311 | 127 766 | 143 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 600 | 10 297 | 8 284 | 3 384 | 4 713 | 4 524 | 4 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 949 | 3 686 | 3 564 | 3 384 | 3 156 | 2 967 | 2 786 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 772 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 879 | 6 611 | 4 720 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 317 | 67 208 | 144 487 | 158 320 | 128 598 | 123 242 | 139 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 13 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 186 | 41 825 | 59 580 | 67 156 | 52 355 | 55 602 | 61 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 194 | 1 194 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 049 | 24 094 | 83 617 | 91 151 | 76 211 | 67 626 | 78 059 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 20 | 14 | 13 | 33 | 13 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 985 | 88 918 | 77 505 | 152 771 | 168 426 | 133 311 | 127 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 055 | 19 600 | 10 297 | 8 284 | 3 384 | 4 713 | 4 524 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 915 | 3 949 | 3 686 | 3 564 | 3 384 | 3 156 | 2 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 772 | 14 772 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 368 | 879 | 6 611 | 4 720 | 1 557 | 1 557 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 930 | 69 318 | 67 208 | 144 487 | 165 042 | 128 598 | 123 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 683 | 6 | 13 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 368 | 69 | 69 | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 944 | 50 186 | 41 825 | 59 580 | 73 878 | 52 355 | 55 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 194 | 1 194 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 912 | 19 049 | 24 094 | 83 617 | 91 152 | 76 211 | 67 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 14 | 20 | 14 | 13 | 33 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 917 | 77 505 | 152 771 | 161 704 | 133 311 | 127 766 | 143 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 258 | 27 491 | 54 906 | 71 441 | 62 532 | 58 974 | 61 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 248 | 27 481 | 54 896 | 71 431 | 62 522 | 58 964 | 61 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 009 | 2 056 | 2 056 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 009 | 2 056 | 2 056 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 650 | 47 958 | 95 809 | 90 263 | 70 778 | 68 792 | 82 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 30 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 630 | 47 928 | 95 789 | 90 263 | 70 778 | 68 792 | 82 675 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 985 | 88 918 | 77 505 | 152 771 | 168 426 | 133 311 | 127 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 994 | 39 258 | 27 491 | 54 906 | 71 441 | 62 532 | 58 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 984 | 39 248 | 27 481 | 54 896 | 71 431 | 62 522 | 58 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 015 | 2 056 | 2 056 | 2 056 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 015 | 2 056 | 2 056 | 2 056 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 976 | 47 604 | 47 958 | 95 809 | 96 986 | 70 778 | 68 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 30 | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 956 | 47 584 | 47 928 | 95 789 | 96 986 | 70 778 | 68 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 633 | 20 446 | 9 758 | 31 737 | 20 739 | 12 256 | 12 559 |
| Выручка за предыдущий год | 46 127 | 37 162 | 22 396 | 102 416 | 87 029 | 45 253 | 30 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 494 | 16 716 | 12 638 | 70 679 | 66 290 | 32 997 | 18 067 |
| Выручка за отчетный год | 37 162 | 22 396 | 102 416 | 87 029 | 45 253 | 30 626 | 21 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 446 | 9 758 | 31 737 | 20 739 | 12 256 | 12 559 | 7 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 509 | 2 020 | 22 672 | 12 519 | 2 982 | 3 754 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 937 | 7 738 | 9 065 | 8 220 | 9 274 | 8 805 | 8 805 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 716 | 12 638 | 70 679 | 66 290 | 32 997 | 18 067 | 13 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 242 | 11 509 | 2 020 | 22 672 | 12 519 | 2 982 | 3 754 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 391 | 8 937 | 7 738 | 9 065 | 8 220 | 9 274 | 8 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 623 | 34 860 | 21 483 | 3 428 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 116 | 18 114 | 104 696 | 22 823 | 89 187 | 103 086 | 88 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 002 | 34 569 | 92 508 | 13 859 | 102 613 | 109 422 | 83 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 988 | 10 623 | 34 860 | 21 483 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 423 | 38 086 | 18 114 | 104 696 | 22 823 | 89 187 | 103 086 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 677 | 38 972 | 34 569 | 92 508 | 13 859 | 102 613 | 109 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 297 | 8 262 | 27 415 | 16 788 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | 2 877 | 3 064 | 5 553 | 4 715 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 954 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 510 | 5 732 | 20 | 1 557 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 877 | 3 064 | 5 553 | 4 715 | 72 | 1 372 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 235 | 219 | 473 | 398 | 532 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 160 | 235 | 219 | 473 | 398 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 522 | 5 732 | 20 | 1 557 | |||
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 262 | 27 415 | 16 788 | 2 056 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 262 | 27 415 | 16 788 | 2 056 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 297 | 8 262 | 27 415 | 16 788 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 481 | 54 896 | 71 431 | 62 522 | 58 964 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 491 | 54 906 | 71 441 | 62 532 | 58 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 896 | 71 431 | 62 522 | 58 964 | 61 021 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 906 | 71 441 | 62 532 | 58 974 | 61 031 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 415 | 16 788 | 2 057 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 415 | 16 788 | 2 057 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 415 | 16 788 | 2 057 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 415 | 16 788 | 2 057 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | 8 908 | 3 558 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 | 8 908 | 3 558 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 908 | 3 558 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 908 | 3 558 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 253 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 906 | 71 441 | 62 532 | 58 974 | 61 031 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 491 | 54 906 | 71 441 | 62 532 | 58 974 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 926 | 7 535 | 10 433 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 416 | 133 157 | 91 503 | 256 026 | 75 564 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 416 | 119 407 | 65 616 | 166 659 | 25 155 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 750 | 25 887 | 89 367 | 50 409 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 490 | 125 622 | 106 444 | 264 611 | 65 131 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 623 | 90 052 | 69 052 | 230 089 | 36 536 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 822 | 6 092 | 7 133 | 6 634 | 6 845 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 275 | 8 923 | 4 099 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 770 | 20 555 | 26 160 | 27 888 | 21 750 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 926 | 7 535 | 10 433 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 597 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 133,3 млн ₽ | 127,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 783 дн. | 1 390 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.