Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЗОНА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЗОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 625 | 109 789 | 79 675 | 78 031 | 66 076 | 67 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 503 | 16 506 | 16 009 | 15 512 | 15 015 | 3 006 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 997 | 13 500 | 13 003 | 12 506 | 12 009 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 506 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 122 | 93 283 | 63 666 | 62 518 | 51 061 | 64 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 560 | 14 063 | 12 260 | 11 346 | 13 450 | 19 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 751 | 78 832 | 32 828 | 46 745 | 34 151 | 44 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 730 | 388 | 18 578 | 4 427 | 3 461 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 218 | 94 625 | 109 789 | 79 675 | 78 031 | 66 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 494 | 15 503 | 16 506 | 16 009 | 15 512 | 15 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 494 | 13 997 | 13 500 | 13 003 | 12 506 | 12 009 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 506 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 724 | 79 122 | 93 283 | 63 666 | 62 518 | 51 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 681 | 9 560 | 14 063 | 12 260 | 11 346 | 13 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 423 | 68 751 | 78 832 | 32 828 | 46 745 | 34 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 503 | 730 | 388 | 18 578 | 4 427 | 3 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 625 | 109 789 | 79 675 | 78 031 | 66 077 | 67 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 292 | 32 082 | 34 232 | 19 984 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 282 | 32 072 | 34 222 | 19 974 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 333 | 77 706 | 45 442 | 58 046 | 81 153 | 77 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 954 | 37 100 | 40 652 | 50 945 | 54 576 | 66 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 379 | 40 606 | 4 790 | 7 101 | 26 577 | 10 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 218 | 94 625 | 109 789 | 79 675 | 78 031 | 66 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 666 | 20 292 | 32 082 | 34 232 | 19 984 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 656 | 20 282 | 32 072 | 34 222 | 19 974 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 932 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 932 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 619 | 74 333 | 77 706 | 45 442 | 58 046 | 81 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 404 | 33 954 | 37 100 | 40 652 | 50 945 | 54 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 215 | 40 379 | 40 606 | 4 790 | 7 101 | 26 577 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 548 | 4 049 | 13 914 | 20 832 | 12 896 | 20 307 |
| Выручка за предыдущий год | 102 198 | 17 498 | 57 938 | 75 569 | 69 036 | 75 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 650 | 13 449 | 44 024 | 54 737 | 56 140 | 55 669 |
| Выручка за отчетный год | 17 498 | 57 938 | 75 569 | 69 036 | 75 976 | 119 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 049 | 13 914 | 20 832 | 12 896 | 20 307 | 39 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 213 | 5 589 | 12 833 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 525 | 11 701 | 15 243 | 19 496 | 30 406 | 26 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 449 | 44 024 | 54 737 | 56 140 | 55 669 | 79 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 730 | 2 213 | 5 589 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 818 | 5 525 | 11 701 | 15 243 | 19 496 | 30 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 046 | 2 131 | 5 086 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 6 | 26 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 868 | 5 066 | 5 522 | 519 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 2 615 | 854 | 2 922 | 1 401 | 2 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 840 | 3 450 | 5 504 | 878 | 10 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 168 | 4 046 | 2 131 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 868 | 5 066 | 5 522 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 221 | 45 | 2 615 | 854 | 2 922 | 1 401 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 593 | 101 | 840 | 3 450 | 5 504 | 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 775 | 4 046 | 2 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 607 | 1 506 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 506 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 047 | 2 131 | 5 086 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 047 | 2 131 | 5 086 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 775 | 4 046 | 2 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | -14,2 млн ₽ |
| Активы | 94,6 млн ₽ | 78,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 259 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.