Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИПОГРАФИЯ "КОЛОРИТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИПОГРАФИЯ "КОЛОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 393 | 7 265 | 7 581 | 8 289 | 4 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 688 | 1 474 | 1 463 | 648 | 9 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 688 | 1 474 | 1 463 | 648 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 704 | 5 791 | 6 118 | 7 641 | 4 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 046 | 747 | 1 030 | 518 | 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 719 | 3 975 | 3 864 | 389 | 3 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 955 | 6 079 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 939 | 1 069 | 269 | 655 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 355 | 13 393 | 7 265 | 8 200 | 8 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 517 | 1 688 | 1 474 | 1 227 | 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 517 | 1 688 | 1 474 | 1 227 | 648 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 837 | 11 705 | 5 791 | 6 973 | 7 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 619 | 2 047 | 770 | 1 030 | 518 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 699 | 7 719 | 2 997 | 123 | 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 955 | 5 551 | 6 079 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 1 939 | 1 069 | 269 | 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 393 | 7 265 | 7 581 | 8 289 | 4 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 170 | 2 000 | 1 370 | 1 761 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 554 | 5 177 | 5 062 | 6 079 | 5 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 554 | 5 177 | 5 062 | 6 079 | 5 624 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 670 | 88 | 1 149 | 449 | 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 670 | 1 149 | 449 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 355 | 13 393 | 7 265 | 8 200 | 8 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 902 | 5 170 | 1 402 | 1 500 | 1 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 578 | 5 553 | 5 176 | 5 551 | 6 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 578 | 5 553 | 5 176 | 5 551 | 6 079 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 875 | 2 670 | 687 | 1 149 | 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 875 | 2 670 | 599 | 1 149 | 449 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 1 098 | 6 929 | 1 633 | 1 302 |
| Выручка за предыдущий год | 4 890 | 7 186 | 9 399 | 5 936 | 7 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 616 | 6 088 | 2 470 | 4 303 | 6 203 |
| Выручка за отчетный год | 7 186 | 5 936 | 7 505 | 7 797 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 5 050 | 1 302 | 2 766 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 098 | 117 | 45 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 933 | 1 257 | 4 677 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 088 | 886 | 6 203 | 5 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | 1 098 | 3 312 | 747 | 45 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 617 | 886 | 1 257 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | 346 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 661 | 591 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 688 | 399 | 874 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 59 | 346 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 347 | 661 | 1 110 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 72 | 2 800 | 688 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 59 | 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 59 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 59 | 75 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 365 | 261 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 261 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 365 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,38 | 65,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,62 | 57,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 12,15 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | -29,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 65,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.