Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "САХАЛИНТРАНСАВТО", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "САХАЛИНТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 373 | 30 076 | 30 313 | 31 048 | 30 328 | 31 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 765 | 4 166 | 3 571 | 3 471 | 3 470 | 3 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 321 | 722 | 127 | 27 | 26 | 26 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 607 | 25 908 | 26 742 | 27 577 | 26 858 | 27 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 390 | 387 | 409 | 532 | 841 | 484 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 191 | 25 520 | 26 304 | 26 889 | 25 999 | 27 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 | 29 | 156 | 18 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 373 | 30 076 | 30 313 | 31 048 | 30 328 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 765 | 4 166 | 3 571 | 3 471 | 3 470 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 321 | 722 | 127 | 27 | 26 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | 3 444 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 607 | 25 908 | 26 742 | 27 577 | 26 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | 387 | 409 | 532 | 841 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 191 | 25 520 | 26 304 | 26 889 | 25 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 1 | 29 | 156 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 373 | 30 076 | 30 313 | 31 048 | 30 328 | 31 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 351 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 416 | 1 415 | 415 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 416 | 1 415 | 415 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 606 | 30 370 | 33 847 | 35 683 | 38 952 | 39 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 768 | 11 876 | 15 362 | 17 067 | 18 553 | 19 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 838 | 18 494 | 18 485 | 18 616 | 20 399 | 20 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 373 | 30 076 | 30 313 | 31 048 | 30 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 351 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 416 | 1 415 | 415 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 416 | 1 415 | 415 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 606 | 30 370 | 33 847 | 35 683 | 38 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 768 | 11 876 | 15 362 | 17 067 | 18 553 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 838 | 18 494 | 18 485 | 18 616 | 20 399 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 567 | 3 029 | 2 927 | 3 467 | 10 748 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 570 | 5 609 | 4 804 | 4 102 | 10 211 | |
| Выручка за отчетный год | 10 567 | 3 029 | 2 927 | 3 467 | 10 748 | 22 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 537 | 1 875 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 537 | 1 875 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 570 | 5 609 | 4 804 | 4 102 | 10 211 | 20 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 537 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 1 772 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 293 | 352 | 255 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 129 | 106 | 45 | 104 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | 352 | 255 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 129 | 106 | 45 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 175 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 | 1 597 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 1 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -701 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,69 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,67 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,06 | -0,13 | -0,15 | -0,28 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 22,96 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | -10,2 % | -7,4 % | -2,3 % | 1,5 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -260,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 47 дн. | 30 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.