Финансы АО "СКК", Южно-сахалинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 259 406 | 1 319 938 | 1 493 955 | 1 537 801 | 1 631 421 | 1 562 831 | 1 536 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 607 205 | 369 606 | 343 506 | 605 414 | 610 519 | 526 612 | 540 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 507 298 | 297 453 | 280 833 | 540 091 | 554 876 | 480 157 | 500 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 879 | 71 782 | 62 407 | 64 622 | 54 959 | 45 959 | 38 120 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 028 | 371 | 266 | 701 | 684 | 496 | 2 588 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 652 201 | 950 332 | 1 150 449 | 932 387 | 1 020 902 | 1 036 219 | 995 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 087 | 43 431 | 36 739 | 69 489 | 116 452 | 134 946 | 145 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 328 | 174 | 137 | 330 | 1 570 | 1 054 | 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 466 | 658 487 | 831 060 | 853 773 | 851 680 | 883 198 | 771 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 229 180 | 229 180 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 511 | 3 959 | 52 900 | 4 648 | 51 195 | 17 021 | 78 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 809 | 15 101 | 433 | 4 147 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 742 038 | 1 239 368 | 1 319 938 | 1 493 955 | 1 537 801 | 1 631 421 | 1 562 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 730 | 595 875 | 369 606 | 343 506 | 605 414 | 610 519 | 526 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 824 | 507 298 | 297 453 | 280 833 | 540 091 | 554 876 | 480 157 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 299 | 86 879 | 71 782 | 62 407 | 64 622 | 54 959 | 45 959 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 607 | 1 698 | 371 | 266 | 701 | 684 | 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 635 308 | 643 493 | 950 332 | 1 150 449 | 932 387 | 1 020 902 | 1 036 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 299 | 43 087 | 43 431 | 36 739 | 69 489 | 116 452 | 134 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 674 | 328 | 174 | 137 | 330 | 1 570 | 1 054 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 073 | 568 758 | 658 487 | 831 060 | 853 773 | 851 680 | 883 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 229 180 | 229 180 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 736 | 20 511 | 3 959 | 52 900 | 4 648 | 51 195 | 17 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 526 | 10 809 | 15 101 | 433 | 4 147 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 259 406 | 1 319 938 | 1 493 955 | 1 537 801 | 1 631 421 | 1 562 831 | 1 536 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 857 | 363 763 | 398 341 | 408 718 | 410 336 | 410 572 | 413 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 742 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 143 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 000 | 429 692 | 362 503 | 254 318 | 130 576 | 108 112 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 429 692 | 359 150 | 250 320 | 127 194 | 104 068 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 353 | 3 998 | 3 382 | 4 044 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 199 549 | 756 175 | 665 922 | 766 580 | 966 767 | 1 021 683 | 1 015 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 435 000 | 354 289 | 249 163 | 268 001 | 204 144 | 302 553 | 300 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 659 | 378 481 | 386 145 | 463 704 | 714 485 | 670 464 | 671 341 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 352 | 8 351 | 6 217 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 632 | 23 405 | 30 480 | 34 713 | 37 621 | 40 091 | 37 672 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 258 | 134 | 162 | 165 | 224 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 742 038 | 1 239 368 | 1 319 938 | 1 493 955 | 1 537 801 | 1 631 421 | 1 562 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 819 | 363 763 | 398 341 | 408 718 | 410 336 | 410 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 310 742 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 000 | 429 692 | 362 503 | 254 318 | 130 576 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | 429 692 | 359 150 | 250 320 | 127 194 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 353 | 3 998 | 3 382 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 020 | 1 199 549 | 756 175 | 665 922 | 766 580 | 966 767 | 1 021 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 000 | 435 000 | 354 289 | 249 163 | 268 001 | 204 144 | 302 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 605 | 459 659 | 378 481 | 386 145 | 463 704 | 714 485 | 670 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 960 | 10 352 | 8 351 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 455 | 16 632 | 23 405 | 30 480 | 34 713 | 37 621 | 40 091 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 288 258 | 134 | 162 | 165 | 224 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 205 690 | 2 038 226 | 2 167 379 | 2 433 184 | 2 410 986 | 2 621 809 | 2 506 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 245 960 | 2 374 565 | 2 422 089 | 2 529 546 | 2 652 517 | 3 148 991 | 2 944 309 |
| Выручка за отчетный год | 2 038 226 | 2 167 379 | 2 433 184 | 2 410 986 | 2 621 809 | 2 506 316 | 2 660 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 374 200 | 2 422 089 | 2 529 546 | 2 652 517 | 3 148 991 | 2 944 309 | 3 027 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 917 | 44 042 | 11 521 | 11 928 | 12 451 | 19 973 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 110 | 3 495 | 2 980 | 1 304 | 192 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 122 | 43 430 | 56 212 | 83 740 | 74 313 | 57 423 | 41 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 249 027 | 408 385 | 311 433 | 435 237 | 787 358 | 638 001 | 651 480 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 383 | 55 500 | 114 927 | 101 940 | 176 915 | 131 438 | 223 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 040 | 54 917 | 44 042 | 11 521 | 11 928 | 12 451 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | 110 | 3 495 | 2 980 | 1 304 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 255 | 28 122 | 43 430 | 56 212 | 83 740 | 74 313 | 57 423 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 678 | 249 027 | 408 385 | 311 433 | 435 237 | 787 358 | 638 001 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 113 | 121 383 | 55 500 | 114 927 | 101 940 | 176 915 | 131 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 749 | 35 686 | 34 578 | 10 377 | 1 618 | 236 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 764 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 353 | 616 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 580 | 2 215 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 194 | 31 | 4 134 | 89 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 764 | 8 809 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 114 | 1 166 | 7 922 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 114 | 1 166 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 353 | 645 | 616 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 580 | 2 215 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 4 134 | 89 | 6 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 686 | 34 578 | 10 377 | 1 618 | 236 | 2 650 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 686 | 34 578 | 10 377 | 1 618 | 236 | 2 650 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 749 | 35 686 | 34 578 | 10 377 | 1 618 | 236 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 310 742 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 819 | 363 763 | 398 341 | 408 718 | 410 336 | 410 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 742 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 | 599 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 143 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 857 | 363 763 | 398 341 | 408 718 | 410 336 | 410 572 | 413 222 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 309 742 | 288 258 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 686 | 34 578 | 10 377 | 1 618 | 236 | 2 650 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 309 742 | 323 944 | 34 578 | 10 377 | 1 618 | 236 | 2 650 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 686 | 34 578 | 10 377 | 1 618 | 236 | 2 650 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 686 | 34 578 | 10 377 | 1 618 | 236 | 2 650 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 309 742 | 288 258 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 309 742 | 288 258 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 903 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 903 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 903 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 197 903 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | 93 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 857 | 363 763 | 398 341 | 408 718 | 420 688 | 418 923 | 419 439 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 819 | 363 763 | 398 341 | 408 718 | 420 688 | 418 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 589 | 150 040 | 296 332 | 56 123 | 245 065 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 293 993 | 2 441 675 | 2 578 389 | 2 715 933 | 3 318 789 | 2 946 369 | 3 281 502 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 973 779 | 2 009 670 | 2 166 053 | 2 345 577 | 2 512 791 | 2 388 131 | 2 729 304 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 469 | 4 234 | 6 283 | 5 603 | 4 752 | 5 412 | 5 471 |
| Прочие поступления за отчетный год | 314 745 | 427 771 | 406 053 | 364 753 | 801 246 | 552 826 | 546 727 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 427 660 | 2 492 483 | 2 520 800 | 2 565 893 | 3 022 457 | 2 890 246 | 3 036 437 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 841 204 | 1 854 806 | 1 760 066 | 1 689 273 | 2 107 531 | 1 982 116 | 2 063 780 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 334 107 | 444 020 | 527 084 | 762 891 | 788 093 | 830 232 | 877 709 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 122 | 43 424 | 56 643 | 74 993 | 73 669 | 38 946 | 43 977 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 604 | 3 252 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 227 | 150 233 | 177 007 | 38 736 | 53 164 | 27 348 | 47 719 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 685 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 716 | 102 286 | 133 134 | 143 599 | 76 455 | 67 171 | 160 259 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 305 829 | 72 719 | 133 134 | 126 835 | 72 752 | 44 203 | 160 259 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 600 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 764 | 3 703 | 22 968 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 887 | 11 967 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 512 158 | 118 857 | 124 486 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 941 758 | 1 210 320 | 1 601 365 | 1 182 047 | 897 246 | 848 040 | 1 312 453 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 653 500 | 1 210 320 | 1 601 365 | 1 182 047 | 897 246 | 848 040 | 1 312 453 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 288 258 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 600 | 1 091 463 | 1 476 879 | 1 236 740 | 1 070 576 | 871 166 | 1 335 579 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 429 600 | 1 091 463 | 1 476 879 | 1 236 740 | 1 070 576 | 871 166 | 1 335 579 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 775 | 48 941 | 46 547 | 61 680 |