Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "РУСИЧ-2005", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "РУСИЧ-2005"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 155 | 4 616 | 4 627 | 5 784 | 5 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 231 | 57 | 83 | 83 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 231 | 57 | 83 | 83 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 924 | 4 616 | 4 570 | 5 701 | 5 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 136 | 111 | 243 | 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 3 751 | 4 151 | 2 890 | 3 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 487 | 729 | 308 | 2 568 | 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 155 | 4 616 | 4 627 | 5 784 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | 57 | 83 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 231 | 57 | 83 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 924 | 4 616 | 4 570 | 5 701 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 136 | 111 | 243 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 3 751 | 4 151 | 2 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 487 | 729 | 308 | 2 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 155 | 4 616 | 4 627 | 5 784 | 5 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 1 245 | 1 500 | 2 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 893 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 893 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 905 | 4 366 | 3 382 | 3 391 | 3 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 890 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 783 | 388 | 3 382 | 3 391 | 3 089 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 3 088 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 155 | 4 616 | 4 627 | 5 784 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 1 245 | 1 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 893 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 893 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 905 | 4 366 | 3 382 | 3 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 890 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 388 | 3 382 | 3 391 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 3 088 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 470 | 2 462 | 1 396 | 1 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 787 | 21 983 | 23 351 | 25 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 317 | 19 521 | 21 955 | 24 050 | |
| Выручка за отчетный год | 17 787 | 21 983 | 23 351 | 25 682 | 28 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 470 | 2 462 | 1 396 | 1 632 | 2 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 470 | 2 462 | 1 396 | 1 632 | 2 732 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 317 | 19 521 | 21 955 | 24 050 | 25 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 470 | 2 462 | 1 396 | 1 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 114 | 2 215 | 1 233 | 1 445 | 2 408 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 68 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 386 | 163 | 187 | 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 114 | 2 089 | 1 233 | 1 445 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 356 | 386 | 163 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 980 | 1 908 | 995 | 1 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 181 | 238 | 257 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 181 | 238 | 257 | 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | 2 034 | 995 | 1 188 | 2 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 2 034 | 995 | 1 188 | 2 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 980 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 1,03 | 1,32 | 1,61 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,17 | 0,09 | 0,76 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,05 | 0,27 | 0,26 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 7,62 | 17,46 | 2,72 | 2,86 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,5 % | 44,1 % | 21,5 % | 20,5 % | 38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 392,0 % | 813,6 % | 79,9 % | 79,2 % | 89,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.