Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНДОРСТРОЙТЕХ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНДОРСТРОЙТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 988 | 148 836 | 169 753 | 159 765 | 138 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 3 888 | 3 035 | 6 271 | 4 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 888 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 035 | 6 271 | 4 654 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 843 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 145 | 144 948 | 166 718 | 153 494 | 133 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 011 | 126 883 | 144 574 | 129 778 | 102 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 866 | 8 538 | 6 732 | 13 177 | 16 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 268 | 9 488 | 15 412 | 10 498 | 15 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 41 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 216 | 136 988 | 148 836 | 169 753 | 159 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 727 | 2 843 | 3 888 | 3 035 | 6 271 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 843 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 888 | 3 035 | 6 271 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 727 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 489 | 134 145 | 144 948 | 166 718 | 153 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 196 | 120 011 | 126 883 | 144 574 | 129 778 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 011 | 8 860 | 8 538 | 6 732 | 13 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 282 | 5 268 | 9 488 | 15 412 | 10 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 39 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 988 | 148 836 | 169 753 | 159 765 | 138 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 379 | 6 599 | 1 221 | 940 | 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 589 | 1 211 | 930 | 873 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 731 | 3 725 | 2 325 | 6 775 | 12 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 731 | 3 725 | 2 325 | 6 775 | 12 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 878 | 138 512 | 166 207 | 152 050 | 125 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 512 | 166 207 | 152 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 878 | 125 694 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 216 | 136 988 | 148 836 | 169 753 | 159 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 283 | 5 379 | 6 599 | 1 221 | 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 369 | 6 589 | 1 211 | 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 710 | 2 731 | 3 725 | 2 325 | 6 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 710 | 2 731 | 3 725 | 2 325 | 6 775 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 223 | 128 878 | 138 512 | 166 207 | 152 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 878 | 138 512 | 166 207 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 223 | 152 050 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 872 | 10 812 | 6 085 | 5 611 | 9 077 |
| Выручка за предыдущий год | 103 577 | 82 073 | 60 023 | 32 787 | 25 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 295 | 71 261 | 53 938 | 27 176 | 16 102 |
| Выручка за отчетный год | 82 073 | 60 023 | 32 787 | 25 179 | 26 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 085 | 5 611 | 9 077 | 12 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 425 | 1 929 | 1 280 | 1 541 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 131 | 3 213 | 7 702 | 11 314 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 529 | 469 | 95 | 33 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 903 | 53 938 | 27 176 | 16 102 | 13 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 170 | 1 425 | 1 929 | 1 280 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 210 | 4 131 | 3 213 | 7 702 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 432 | 529 | 469 | 95 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 1 525 | 1 514 | 1 162 | 1 091 |
| Прочие доходы за отчетный год | 543 | 423 | 680 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 323 | 1 095 | 118 | 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 667 | 1 370 | 1 525 | 1 514 | 1 162 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 068 | 543 | 423 | 680 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 599 | 343 | 323 | 1 095 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 399 | 1 096 | 1 220 | 1 211 | 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 274 | 305 | 303 | 232 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 305 | 303 | 232 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 096 | 1 220 | 1 211 | 930 | 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 096 | 1 220 | 1 211 | 930 | 873 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 096 | 1 220 | 1 211 | 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 82,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 137,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,47 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 541 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.