Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМЕЛИОСТРОЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМЕЛИОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 125 | 36 066 | 48 300 | 53 981 | 47 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 085 | 36 047 | 48 300 | 53 981 | 47 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 175 | 175 | 175 | 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 911 | 35 260 | 44 962 | 51 562 | 47 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 612 | 3 163 | 2 244 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 125 | 36 066 | 48 300 | 53 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 19 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 085 | 36 047 | 48 300 | 53 981 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 175 | 175 | 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 911 | 35 260 | 44 962 | 51 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 612 | 3 163 | 2 244 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 125 | 36 066 | 48 300 | 53 981 | 47 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 641 | 28 569 | 33 179 | 35 284 | 33 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 335 | 18 335 | 13 703 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 335 | 18 335 | 13 703 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 | 7 497 | 786 | 362 | 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 7 497 | 786 | 362 | 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 125 | 36 066 | 48 300 | 53 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 641 | 28 569 | 33 179 | 35 284 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 335 | 18 335 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 335 | 18 335 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | 7 497 | 786 | 362 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 7 497 | 786 | 362 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 456 | 100 | 4 640 | 4 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 975 | 5 428 | 5 428 | 5 428 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 519 | 5 328 | 788 | 1 074 | |
| Выручка за отчетный год | 10 975 | 5 428 | 5 428 | 5 428 | 5 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 456 | 100 | 4 640 | 4 354 | 4 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 456 | 100 | 4 640 | 4 354 | 4 520 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 519 | 5 328 | 788 | 1 074 | 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 456 | 100 | 4 640 | 4 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 668 | 4 464 | 4 799 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 319 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 584 | 543 | 274 | 192 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 4 668 | 4 464 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 319 | 302 | 302 | 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 584 | 110 | 274 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 277 | 4 404 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 391 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 60 | 337 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 277 | 4 404 | 4 462 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 277 | 4 404 | 4 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -141 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,09 | 4,81 | 61,45 | 149,12 | 75,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,74 | 4,78 | 61,23 | 148,64 | 75,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 4,02 | 6,20 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,79 | 0,69 | 0,65 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,26 | 0,46 | 0,53 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | -0,4 % | 8,9 % | 8,2 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,8 % | -0,5 % | 12,9 % | 12,5 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 12 дн. | 81 дн. | 59 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 75,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.