Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАТОВ-ТЕПЛО", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАТОВ-ТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 849 | 4 630 | 5 131 | 5 031 | 4 006 | 4 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 849 | 4 630 | 5 131 | 5 031 | 4 006 | 4 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 57 | 166 | 157 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 266 | 1 480 | 2 026 | 2 008 | 3 398 | 4 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 535 | 3 093 | 2 939 | 2 866 | 575 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 849 | 4 630 | 5 131 | 3 320 | 5 356 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 849 | 4 630 | 5 131 | 3 320 | 5 356 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 57 | 166 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 266 | 1 480 | 2 026 | 2 696 | 4 630 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 535 | 3 093 | 2 939 | 606 | 726 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 849 | 4 630 | 5 131 | 5 031 | 4 006 | 4 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 820 | 874 | 867 | 927 | 706 | 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 720 | 774 | 757 | 817 | 596 | 656 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 029 | 3 756 | 4 264 | 4 104 | 3 300 | 3 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 029 | 3 756 | 4 264 | 4 104 | 3 300 | 3 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 849 | 4 630 | 5 131 | 3 320 | 5 356 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 820 | 874 | 867 | 661 | 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 720 | 774 | 757 | 551 | 656 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 029 | 3 756 | 4 264 | 2 659 | 4 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 029 | 3 756 | 4 264 | 2 659 | 4 590 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 122 | 92 | 121 | 90 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 894 | 25 042 | 25 507 | 26 634 | 17 231 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 789 | 24 920 | 25 415 | 26 513 | 17 141 | |
| Выручка за отчетный год | 26 894 | 25 042 | 25 507 | 26 634 | 25 990 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 122 | 92 | 120 | 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 122 | 92 | 120 | 103 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 789 | 24 920 | 25 415 | 26 514 | 25 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 122 | 92 | 121 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 53 | 46 | 75 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 69 | 46 | 45 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 53 | 46 | 75 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 69 | 46 | 46 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 42 | 37 | 60 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 11 | 9 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 11 | 9 | 15 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 42 | 37 | 60 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 42 | 37 | 60 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 42 | 37 | 60 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 766 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,44 | 0,52 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,08 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 318).