Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОРИЯ-МАРКЕТ", Приволжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОРИЯ-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 925 | 52 700 | 55 142 | 59 286 | 415 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 050 | 20 910 | 21 815 | 19 100 | 19 880 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 050 | 20 910 | 21 815 | 19 100 | 19 880 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 875 | 31 790 | 33 327 | 40 186 | 396 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 654 | 30 247 | 31 201 | 34 149 | 69 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 061 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 286 | 281 | 1 071 | 265 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 690 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 1 257 | 1 845 | 4 966 | 12 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 215 | 48 925 | 52 700 | 55 142 | 59 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 598 | 19 050 | 20 910 | 21 815 | 19 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 598 | 19 050 | 20 910 | 21 815 | 19 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 617 | 29 875 | 31 790 | 33 327 | 40 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 440 | 28 654 | 30 247 | 31 201 | 34 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 215 | 286 | 281 | 1 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 006 | 1 257 | 1 845 | 4 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 925 | 52 700 | 55 142 | 59 286 | 415 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 960 | 8 352 | 2 521 | 4 402 | 9 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 462 | 7 854 | 2 023 | 3 904 | 9 042 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 500 | 128 775 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 500 | 128 775 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 965 | 44 348 | 52 621 | 25 384 | 277 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 500 | 15 600 | 14 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 465 | 28 748 | 38 421 | 25 384 | 277 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 215 | 48 925 | 52 700 | 55 142 | 59 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 807 | 23 960 | 8 352 | 2 521 | 4 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 309 | 23 462 | 7 854 | 2 023 | 3 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 200 | 29 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 200 | 29 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 408 | 24 965 | 44 348 | 38 421 | 25 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 100 | 11 500 | 15 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 308 | 13 465 | 28 748 | 38 421 | 25 384 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 659 | 77 819 | 47 110 | 47 877 | 28 317 |
| Выручка за предыдущий год | 269 253 | 336 654 | 336 654 | 387 392 | 225 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 594 | 258 835 | 289 544 | 339 515 | 197 437 |
| Выручка за отчетный год | 336 654 | 375 137 | 387 392 | 225 754 | 504 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 819 | 47 110 | 47 877 | 28 317 | 58 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 604 | 7 854 | 2 023 | 19 640 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 215 | 39 256 | 45 854 | 15 167 | 34 536 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 682 | 3 967 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 835 | 328 027 | 339 515 | 197 437 | 446 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 532 | 23 604 | 7 854 | 2 023 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 127 | 54 215 | 39 256 | 45 854 | 15 167 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 682 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 462 | 7 854 | 2 023 | 4 000 | 7 671 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 426 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 281 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 139 | 14 222 | 9 523 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 691 | 21 918 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 309 | 23 462 | 7 854 | 2 023 | 4 000 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 281 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 779 | 1 139 | 14 222 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 691 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 309 | 23 462 | 7 854 | 2 023 | 1 881 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 119 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 119 | 2 533 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 462 | 7 854 | 2 023 | 1 881 | 5 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 462 | 7 854 | 2 023 | 1 881 | 5 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 309 | 23 462 | 7 854 | 2 023 | 1 881 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 808 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 808 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 457 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 258 457 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 649 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 196 649 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 649 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 196 649 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 402 | 9 541 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 521 | 4 402 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 701 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 492 296 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 491 397 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 899 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 595 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 859 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 484 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 252 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 002 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 002 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 692 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 692 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 416,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.