Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРОЖНИК", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРОЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 358 | 279 224 | 249 204 | 255 557 | 284 220 | 289 366 | 318 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 518 | 43 068 | 67 223 | 81 377 | 76 749 | 102 655 | 123 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 518 | 43 068 | 67 223 | 81 377 | 76 749 | 102 655 | 123 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 840 | 236 156 | 181 981 | 174 180 | 207 471 | 186 711 | 194 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 070 | 106 581 | 116 996 | 55 429 | 59 223 | 85 392 | 76 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 11 | 10 | 3 971 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 124 | 109 422 | 51 264 | 115 035 | 123 214 | 78 892 | 99 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 599 | 1 800 | 3 413 | 17 450 | 16 036 | 13 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 770 | 19 196 | 10 030 | 6 202 | 300 | 335 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 368 | 347 | 1 911 | 303 | 1 382 | 2 121 | 4 903 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 085 | 159 358 | 280 015 | 252 422 | 255 557 | 284 220 | 289 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 319 | 32 518 | 43 068 | 67 223 | 81 377 | 76 749 | 102 655 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 319 | 32 518 | 43 068 | 67 223 | 81 377 | 76 749 | 102 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 766 | 126 840 | 236 947 | 185 199 | 174 180 | 207 471 | 186 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 833 | 59 070 | 107 514 | 120 138 | 55 429 | 59 223 | 85 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 8 | 11 | 10 | 3 971 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 818 | 51 124 | 109 280 | 51 151 | 115 035 | 123 214 | 78 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 599 | 1 800 | 3 413 | 17 450 | 16 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 15 770 | 19 196 | 10 030 | 6 202 | 300 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 368 | 346 | 2 070 | 303 | 1 382 | 2 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 358 | 279 224 | 249 204 | 255 557 | 284 220 | 289 366 | 318 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 696 | 12 420 | 2 281 | 9 614 | 20 410 | 37 432 | 36 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 686 | 12 410 | 2 271 | 9 604 | 20 400 | 37 422 | 36 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 662 | 266 804 | 246 923 | 245 943 | 263 810 | 251 934 | 281 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 3 000 | 5 205 | 756 | 24 920 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 662 | 259 804 | 246 923 | 242 943 | 258 605 | 251 179 | 256 937 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 085 | 159 358 | 280 014 | 252 422 | 255 557 | 284 220 | 289 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 793 | 14 696 | 13 020 | 4 946 | 9 614 | 20 410 | 37 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 783 | 14 686 | 13 010 | 4 936 | 9 604 | 20 400 | 37 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 292 | 144 662 | 266 994 | 247 476 | 245 943 | 263 810 | 251 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 621 | 7 000 | 7 000 | 3 000 | 5 205 | 756 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 671 | 137 662 | 259 994 | 247 476 | 242 943 | 258 605 | 251 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 089 | 14 053 | 36 871 | 60 997 | |||
| Выручка за предыдущий год | 258 170 | 379 149 | 412 959 | 160 423 | 251 841 | 374 580 | 558 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 081 | 365 096 | 427 166 | 177 908 | 281 495 | 337 709 | 497 719 |
| Выручка за отчетный год | 379 149 | 412 959 | 160 423 | 251 841 | 374 580 | 558 716 | 669 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 053 | 36 871 | 60 997 | 13 958 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 954 | 24 186 | 46 782 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 099 | 6 096 | 5 945 | 12 429 | 12 685 | 14 215 | 14 795 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 365 096 | 427 863 | 181 403 | 281 495 | 337 709 | 497 719 | 655 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 3 954 | 24 186 | 46 782 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 689 | 10 099 | 6 096 | 5 945 | 12 429 | 12 685 | 14 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 260 | 5 355 | 13 352 | 27 631 | 51 864 | 48 945 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 300 | 53 574 | 193 849 | 522 244 | 27 218 | 17 929 | 97 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 994 | 34 744 | 161 569 | 466 809 | 23 773 | 12 847 | 48 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 797 | 11 260 | 8 686 | 13 352 | 27 631 | 51 864 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 160 | 45 300 | 53 574 | 193 849 | 522 244 | 27 218 | 17 929 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 763 | 37 994 | 34 691 | 161 733 | 466 809 | 23 773 | 12 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 960 | 8 902 | 6 726 | 9 667 | 21 296 | 41 172 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 837 | 2 358 | 257 | 1 960 | 3 685 | 6 335 | 10 692 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 358 | 107 | 1 294 | 3 685 | 6 335 | 10 692 | 10 753 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 902 | 4 061 | 9 667 | 21 296 | 41 172 | 38 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 902 | 4 061 | 9 667 | 21 296 | 41 172 | 38 192 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 960 | 8 902 | 6 726 | 9 667 | 21 296 | 41 172 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 783 | 14 686 | 13 010 | 4 936 | 9 603 | 20 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 793 | 14 696 | 13 020 | 4 946 | 9 613 | 20 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 686 | 12 410 | 2 271 | 9 603 | 20 399 | 37 422 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 696 | 12 420 | 2 281 | 9 613 | 20 409 | 37 432 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 903 | 4 061 | 9 667 | 21 296 | 41 172 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 903 | 4 061 | 9 667 | 21 296 | 41 172 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 903 | 4 061 | 9 667 | 21 296 | 41 172 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 903 | 4 061 | 9 667 | 21 296 | 41 172 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | 14 800 | 5 000 | 10 500 | 24 150 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 276 | 14 800 | 5 000 | 10 500 | 24 150 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 276 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 800 | 5 000 | 10 500 | 24 150 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 800 | 5 000 | 10 500 | 24 150 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 696 | 12 419 | 2 281 | 9 614 | 20 410 | 37 432 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 793 | 14 696 | 13 020 | 4 946 | 9 614 | 20 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 245 | 8 108 | 12 287 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 476 955 | 467 634 | 510 019 | 781 868 | 517 085 | 781 132 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 955 | 467 634 | 510 019 | 765 986 | 434 852 | 725 133 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 882 | 82 233 | 55 999 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 710 | 478 430 | 501 911 | 796 730 | 504 798 | 782 966 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 428 775 | 439 086 | 389 147 | 634 322 | 356 138 | 611 684 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 420 | 16 787 | 14 688 | 27 827 | 32 572 | 47 907 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 652 | 734 | 1 500 | 9 677 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 863 | 21 823 | 98 076 | 134 581 | 114 588 | 113 698 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 598 | 2 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 799 | 2 300 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 799 | 2 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 799 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 799 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 448 | 14 222 | 4 833 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 196 | 26 134 | 3 193 | 20 898 | 14 980 | 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 128 | 11 800 | 20 898 | 10 100 | 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 068 | 14 334 | 3 193 | 4 880 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 748 | 11 912 | 20 468 | 16 065 | 21 065 | 6 768 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 468 | 9 135 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 748 | 11 912 | 7 000 | 16 065 | 6 768 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 930 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 693 | 3 426 | 6 202 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 249,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 497 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.