Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНГЕЛЬСЭЛЕКТРОТРАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Энгельс
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНГЕЛЬСЭЛЕКТРОТРАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 212 | 95 994 | 76 129 | 59 124 | 43 832 | 29 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 855 | 90 000 | 72 338 | 54 678 | 36 926 | 20 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 853 | 90 000 | 72 338 | 54 678 | 36 926 | 20 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 357 | 5 994 | 3 791 | 4 446 | 6 906 | 9 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 900 | 781 | 661 | 515 | 494 | 422 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 684 | 4 051 | 2 862 | 3 251 | 3 928 | 6 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 919 | 2 | 505 | 2 023 | 2 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 644 | 243 | 266 | 175 | 461 | 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 850 | 112 212 | 95 994 | 76 129 | 59 117 | 43 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 530 | 107 855 | 90 000 | 72 338 | 54 678 | 36 926 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 528 | 107 853 | 90 000 | 72 338 | 54 678 | 36 926 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 320 | 4 357 | 5 994 | 3 791 | 4 439 | 6 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 095 | 900 | 781 | 661 | 515 | 494 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 811 | 2 684 | 4 051 | 2 862 | 3 245 | 3 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 302 | 129 | 919 | 2 | 505 | 2 023 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 644 | 243 | 266 | 174 | 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 212 | 95 994 | 76 129 | 59 124 | 43 832 | 29 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 804 | 20 204 | 8 735 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 526 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 717 | 75 626 | 71 181 | 68 275 | 68 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 408 | 75 790 | 67 394 | 59 867 | 49 745 | 33 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 422 | 18 808 | 22 415 | 26 891 | 28 773 | 24 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 68 986 | 56 982 | 44 979 | 32 976 | 20 972 | 8 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 850 | 112 212 | 95 994 | 76 129 | 59 117 | 43 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 895 | 25 804 | 20 204 | 8 735 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 626 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 717 | 75 717 | 74 526 | 71 181 | 68 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 955 | 86 408 | 75 790 | 67 394 | 59 945 | 49 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 966 | 17 422 | 18 808 | 22 415 | 26 969 | 28 773 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 989 | 68 986 | 56 982 | 44 979 | 32 976 | 20 972 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 58 171 | 52 261 | 49 852 | 47 115 | 41 855 | 35 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 957 | 103 921 | 100 747 | 99 590 | 96 649 | 88 906 |
| Выручка за отчетный год | 52 261 | 49 852 | 47 115 | 41 855 | 35 485 | 36 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 895 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 921 | 100 747 | 99 590 | 96 646 | 88 906 | 88 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 660 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 053 | 48 266 | 43 772 | 50 384 | 52 678 | 55 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 484 | 2 880 | 1 667 | 1 726 | 1 436 | 3 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 863 | 46 053 | 48 266 | 43 772 | 50 384 | 52 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 380 | 2 484 | 2 880 | 1 667 | 1 808 | 1 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 091 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 509 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 509 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 091 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 717 | 75 626 | 74 526 | 71 181 | 68 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 895 | 24 889 | 8 735 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 717 | 74 526 | 71 181 | 68 275 | 68 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 804 | 8 735 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 091 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 091 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 091 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 091 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 804 | 53 714 | 743 | 5 913 | 3 162 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 895 | 77 186 | 8 735 | 743 | 5 913 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 503 | 1 518 | 432 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 236 | 97 092 | 92 332 | 84 150 | 89 756 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 934 | 93 791 | 77 297 | 80 369 | 69 100 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 302 | 3 301 | 15 035 | 3 781 | 20 656 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 404 | 98 009 | 91 829 | 82 632 | 89 324 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 963 | 47 930 | 46 654 | 36 110 | 54 670 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 448 | 32 187 | 32 820 | 29 162 | 34 654 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 993 | 17 892 | 12 355 | 17 360 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 503 | 1 518 | 432 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 49,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 102,1 % |
| Чистая рентабельность | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.